Insignia Financial Ltd.

CHIA:IFL 주식 보고서

시가총액: AU$1.5b

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Insignia Financial 가치 평가

IFL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IFL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IFL ( A$2.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IFL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IFL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

IFL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1x
기업 가치/EBITDA7.7x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IFL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IFL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균17x
AUI Australian United Investment
22.2xn/aAU$1.3b
BKI BKI Investment
18.9xn/aAU$1.4b
DUI Diversified United Investment
21.7xn/aAU$1.1b
EQT EQT Holdings
5.2x9.1%AU$849.4m
IFL Insignia Financial
0.8x-6.1%AU$1.5b

Price-To-Sales 대 피어: IFL은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IFL 의 PE 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IFL 은 Price-To-Sales 0.8 Australian Capital Markets 업계 평균( 5.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IFL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IFL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IFL 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IFL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.29
AU$2.85
+24.7%
18.4%AU$3.69AU$2.20n/a11
Jun ’25AU$2.22
AU$2.85
+28.3%
18.4%AU$3.69AU$2.20n/a11
May ’25AU$2.42
AU$2.91
+20.4%
18.2%AU$3.69AU$2.20n/a10
Apr ’25AU$2.53
AU$2.88
+13.8%
18.3%AU$3.69AU$2.20n/a10
Mar ’25AU$2.44
AU$2.88
+18.0%
18.3%AU$3.69AU$2.20n/a10
Feb ’25AU$2.07
AU$2.58
+24.8%
18.8%AU$3.40AU$2.05n/a9
Jan ’25AU$2.34
AU$2.56
+9.2%
18.8%AU$3.40AU$2.00n/a9
Dec ’24AU$2.10
AU$2.56
+21.7%
18.8%AU$3.40AU$2.00n/a9
Nov ’24AU$2.06
AU$2.56
+24.1%
18.8%AU$3.40AU$2.00n/a9
Oct ’24AU$2.42
AU$3.02
+24.7%
13.8%AU$3.80AU$2.50n/a9
Sep ’24AU$2.63
AU$3.27
+24.3%
20.0%AU$4.41AU$2.50n/a11
Aug ’24AU$3.00
AU$3.76
+25.2%
12.7%AU$4.50AU$3.10n/a11
Jul ’24AU$2.82
AU$3.74
+32.6%
11.7%AU$4.41AU$3.15n/a11
Jun ’24AU$2.85
AU$3.74
+31.2%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.2211
May ’24AU$3.02
AU$3.74
+24.0%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.4211
Apr ’24AU$2.74
AU$3.95
+44.3%
8.8%AU$4.48AU$3.40AU$2.5311
Mar ’24AU$3.27
AU$4.05
+24.0%
12.8%AU$5.30AU$3.40AU$2.4411
Feb ’24AU$3.49
AU$4.03
+15.6%
12.2%AU$5.30AU$3.40AU$2.0711
Jan ’24AU$3.36
AU$3.90
+16.0%
15.1%AU$5.30AU$3.25AU$2.3411
Dec ’23AU$3.30
AU$3.90
+18.2%
15.1%AU$5.30AU$3.25AU$2.1011
Nov ’23AU$3.25
AU$3.98
+22.5%
14.9%AU$5.30AU$3.25AU$2.0610
Oct ’23AU$2.93
AU$4.21
+43.5%
11.0%AU$5.30AU$3.75AU$2.4210
Sep ’23AU$3.44
AU$4.21
+22.3%
11.0%AU$5.30AU$3.75AU$2.6310
Aug ’23AU$3.15
AU$4.00
+26.9%
18.5%AU$5.06AU$3.00AU$3.0010
Jul ’23AU$2.71
AU$4.62
+70.3%
15.1%AU$5.60AU$3.00AU$2.8210
Jun ’23AU$3.28
AU$4.80
+46.4%
11.1%AU$5.60AU$3.85AU$2.8510

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y