EML Payments Limited

CHIA:EML 주식 보고서

시가총액: AU$334.8m

EML Payments 가치 평가

EML 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EML 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 EML 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 EML 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

EML 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EML 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EML 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EML 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EML 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매AU$217.34m
시가총액AU$334.81m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EML 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EML 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
OFX OFX Group
1.4x6.5%AU$323.5m
CCL Cuscal
1.2xn/aAU$459.7m
TYR Tyro Payments
1x4.2%AU$490.1m
CCA Change Financial
2.8x30.0%AU$46.0m
EML EML Payments
1.5x2.1%AU$334.8m

Price-To-Sales 대 피어: EML은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EML 의 PS 비율은 AU Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
WTL WT Financial Group
0.2xn/aUS$21.58m
YBR Yellow Brick Road Holdings
0.1xn/aUS$13.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EML 1.5x업계 평균 2.1xNo. of Companies4PS012345+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EML 은 Price-To-Sales 1.5 Australian Diversified Financial 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EML 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EML PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율2.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EML 은 예상 1.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EML 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.88
AU$1.15
+30.7%
6.2%AU$1.20AU$1.05n/a3
Nov ’25AU$0.64
AU$1.05
+64.1%
11.7%AU$1.20AU$0.90n/a3
Oct ’25AU$0.63
AU$1.05
+68.1%
11.7%AU$1.20AU$0.90n/a3
Sep ’25AU$0.70
AU$1.02
+45.9%
11.8%AU$1.20AU$0.90n/a4
Aug ’25AU$0.92
AU$1.06
+15.2%
8.6%AU$1.17AU$0.92n/a4
Jul ’25AU$0.95
AU$1.16
+22.1%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
Jun ’25AU$0.94
AU$1.16
+23.4%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
May ’25AU$0.98
AU$1.16
+17.8%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
Apr ’25AU$1.22
AU$1.11
-9.1%
19.7%AU$1.50AU$0.90n/a5
Mar ’25AU$0.96
AU$1.04
+8.3%
12.0%AU$1.20AU$0.90n/a5
Feb ’25AU$0.89
AU$1.07
+20.8%
11.5%AU$1.20AU$0.90n/a4
Jan ’25AU$0.80
AU$1.07
+34.5%
22.0%AU$1.40AU$0.80n/a4
Dec ’24AU$0.85
AU$0.98
+15.6%
27.6%AU$1.40AU$0.64n/a5
Nov ’24AU$1.13
AU$0.98
-13.0%
27.6%AU$1.40AU$0.64AU$0.645
Oct ’24AU$1.18
AU$0.98
-16.4%
27.6%AU$1.40AU$0.64AU$0.635
Sep ’24AU$1.12
AU$0.94
-15.4%
27.0%AU$1.40AU$0.64AU$0.705
Aug ’24AU$0.83
AU$0.63
-23.8%
19.7%AU$0.80AU$0.42AU$0.925
Jul ’24AU$0.63
AU$0.69
+10.1%
25.6%AU$1.00AU$0.42AU$0.956
Jun ’24AU$0.70
AU$0.69
-1.2%
25.6%AU$1.00AU$0.42AU$0.946
May ’24AU$0.68
AU$0.70
+4.4%
27.4%AU$1.00AU$0.42AU$0.985
Apr ’24AU$0.55
AU$0.70
+28.1%
27.4%AU$1.00AU$0.42AU$1.225
Mar ’24AU$0.47
AU$0.82
+71.9%
34.1%AU$1.40AU$0.42AU$0.968
Feb ’24AU$0.63
AU$1.00
+58.5%
39.6%AU$1.85AU$0.63AU$0.898
Jan ’24AU$0.63
AU$1.19
+90.8%
40.7%AU$2.00AU$0.63AU$0.808
Dec ’23AU$0.65
AU$1.19
+84.9%
40.7%AU$2.00AU$0.63AU$0.858
Nov ’23AU$0.53
AU$1.32
+148.6%
29.7%AU$2.00AU$0.80AU$1.138

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Navigator Global Investments

AU$830.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.70

7D

2.1%

1Y

38.9%

OFX Group

AU$323.5m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.36

7D

-0.7%

1Y

-4.6%

Navigator Global Investments

AU$830.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.68

7D

1.5%

1Y

37.3%