Tyro Payments Limited

ASX:TYR 주식 리포트

시가총액: AU$592.2m

Tyro Payments 가치 평가

TYR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TYR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$0.91
Fair Value
23.3% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: TYR ( A$1.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TYR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TYR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TYR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TYR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TYR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TYR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.2x
이익AU$17.82m
시가총액AU$592.18m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TYR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TYR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.2x
CCL Cuscal
26.6x22.02%AU$762.4m
OFX OFX Group
8x2.80%AU$198.1m
AFG Australian Finance Group
21.4x18.06%AU$750.1m
PPM Pepper Money
9x12.52%AU$893.5m
TYR Tyro Payments
33.2x7.96%AU$592.2m

Price-To-Earnings 대 피어: TYR은 Price-To-Earnings 비율(33.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TYR의 PE 비율은 Oceanian Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TYR 33.2x업계 평균 15.9xNo. of Companies4PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TYR 은 Australian Diversified Financial 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균(20x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TYR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TYR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.2x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TYR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(33.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TYR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$1.12
AU$1.39
+24.50%
15.57%AU$1.70AU$1.00n/a9
Sep ’26AU$1.26
AU$1.40
+11.16%
14.76%AU$1.70AU$1.00n/a10
Aug ’26AU$0.94
AU$1.35
+43.18%
17.87%AU$1.65AU$0.82n/a9
Jul ’26AU$0.89
AU$1.35
+52.73%
18.19%AU$1.65AU$0.82n/a9
Jun ’26AU$0.89
AU$1.35
+52.73%
18.19%AU$1.65AU$0.82n/a9
May ’26AU$0.80
AU$1.35
+70.02%
18.19%AU$1.65AU$0.82n/a9
Apr ’26AU$0.76
AU$1.34
+76.51%
18.00%AU$1.65AU$0.82n/a10
Mar ’26AU$0.88
AU$1.35
+53.04%
17.14%AU$1.65AU$0.82n/a11
Feb ’26AU$0.82
AU$1.36
+65.16%
16.94%AU$1.65AU$0.80n/a11
Jan ’26AU$0.81
AU$1.37
+68.53%
17.48%AU$1.65AU$0.80n/a11
Dec ’25AU$0.90
AU$1.41
+57.16%
11.72%AU$1.65AU$1.15n/a11
Nov ’25AU$0.78
AU$1.41
+82.50%
11.72%AU$1.65AU$1.15n/a11
Oct ’25AU$0.92
AU$1.41
+53.64%
14.52%AU$1.70AU$1.09AU$1.1011
Sep ’25AU$1.02
AU$1.40
+38.37%
13.84%AU$1.63AU$1.09AU$1.2611
Aug ’25AU$0.92
AU$1.44
+56.16%
13.30%AU$1.70AU$1.09AU$0.9411
Jul ’25AU$0.96
AU$1.44
+49.72%
13.30%AU$1.70AU$1.09AU$0.8911
Jun ’25AU$0.81
AU$1.45
+80.25%
14.71%AU$1.85AU$1.09AU$0.8911
May ’25AU$0.93
AU$1.45
+56.02%
14.71%AU$1.85AU$1.09AU$0.8011
Apr ’25AU$1.03
AU$1.45
+40.87%
14.71%AU$1.85AU$1.09AU$0.7611
Mar ’25AU$1.17
AU$1.45
+24.02%
14.71%AU$1.85AU$1.09AU$0.8811
Feb ’25AU$1.08
AU$1.59
+47.01%
16.46%AU$2.00AU$1.08AU$0.829
Jan ’25AU$1.11
AU$1.61
+45.30%
16.67%AU$2.00AU$1.08AU$0.819
Dec ’24AU$1.04
AU$1.61
+54.38%
16.67%AU$2.00AU$1.08AU$0.909
Nov ’24AU$0.86
AU$1.70
+96.21%
13.51%AU$2.00AU$1.30AU$0.789
Oct ’24AU$1.36
AU$1.77
+30.97%
19.45%AU$2.60AU$1.37AU$0.929
AU$1.39
Fair Value
19.7% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/04 03:28
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tyro Payments Limited는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Elijah MayrCLSA
Ashwini ChandraGoldman Sachs