Tyro Payments Limited

ASX:TYR 주식 보고서

시가총액: AU$500.6m

Tyro Payments 가치 평가

TYR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TYR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TYR ( A$0.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TYR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TYR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TYR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TYR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TYR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TYR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.5x
수익AU$25.71m
시가총액AU$500.64m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TYR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TYR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.8x
OFX OFX Group
12.2x20.2%AU$320.9m
FND Findi
91.1x71.5%AU$367.7m
AFG Australian Finance Group
14.2xn/aAU$411.6m
PPM Pepper Money
5.6x9.4%AU$581.0m
TYR Tyro Payments
19.5x1.5%AU$500.6m

Price-To-Earnings 대 피어: TYR은 Price-To-Earnings 비율(19.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TYR 의 PE 비율은 Global Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TYR 19.5x업계 평균 15.7xNo. of Companies74PE01224364860+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TYR 은 Australian Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TYR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TYR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.5x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TYR 19.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TYR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.95
AU$1.41
+48.9%
11.7%AU$1.65AU$1.15n/a11
Nov ’25AU$0.78
AU$1.41
+82.5%
11.7%AU$1.65AU$1.15n/a11
Oct ’25AU$0.92
AU$1.41
+53.6%
14.5%AU$1.70AU$1.09n/a11
Sep ’25AU$1.02
AU$1.40
+38.4%
13.8%AU$1.63AU$1.09n/a11
Aug ’25AU$0.92
AU$1.44
+56.2%
13.3%AU$1.70AU$1.09n/a11
Jul ’25AU$0.96
AU$1.44
+49.7%
13.3%AU$1.70AU$1.09n/a11
Jun ’25AU$0.81
AU$1.45
+80.2%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
May ’25AU$0.93
AU$1.45
+56.0%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
Apr ’25AU$1.03
AU$1.45
+40.9%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
Mar ’25AU$1.17
AU$1.45
+24.0%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
Feb ’25AU$1.08
AU$1.59
+47.0%
16.5%AU$2.00AU$1.08n/a9
Jan ’25AU$1.11
AU$1.61
+45.3%
16.7%AU$2.00AU$1.08n/a9
Dec ’24AU$1.04
AU$1.61
+54.4%
16.7%AU$2.00AU$1.08n/a9
Nov ’24AU$0.86
AU$1.70
+96.2%
13.5%AU$2.00AU$1.30AU$0.789
Oct ’24AU$1.36
AU$1.77
+31.0%
19.5%AU$2.60AU$1.37AU$0.929
Sep ’24AU$1.44
AU$1.77
+23.2%
19.5%AU$2.60AU$1.37AU$1.029
Aug ’24AU$1.38
AU$1.75
+27.1%
21.2%AU$2.60AU$1.33AU$0.929
Jul ’24AU$1.14
AU$1.75
+53.9%
22.5%AU$2.60AU$1.25AU$0.969
Jun ’24AU$1.12
AU$1.75
+56.6%
22.5%AU$2.60AU$1.25AU$0.819
May ’24AU$1.56
AU$1.75
+12.4%
21.1%AU$2.60AU$1.25AU$0.939
Apr ’24AU$1.44
AU$1.75
+22.2%
21.1%AU$2.60AU$1.25AU$1.039
Mar ’24AU$1.60
AU$1.66
+4.0%
27.1%AU$2.60AU$0.82AU$1.1710
Feb ’24AU$1.53
AU$1.62
+6.1%
27.4%AU$2.60AU$0.82AU$1.0810
Jan ’24AU$1.42
AU$1.58
+12.0%
33.2%AU$2.80AU$0.82AU$1.1110
Dec ’23AU$1.77
AU$1.58
-10.3%
35.0%AU$2.80AU$0.82AU$1.049
Nov ’23AU$1.58
AU$1.57
-0.9%
35.1%AU$2.80AU$0.82AU$0.869

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

2.5%

1Y

36.4%

Liberty Financial Group

AU$972.2m

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.20

7D

-4.8%

1Y

-21.0%

OFX Group

AU$320.9m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.34

7D

-5.0%

1Y

-2.5%