OFX Group Limited

ASX:OFX 주식 리포트

시가총액: AU$141.3m

OFX Group 가치 평가

OFX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OFX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$2.44
Fair Value
75.9% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: OFX ( A$0.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OFX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

OFX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OFX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 OFX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OFX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
OFX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.3x
이익AU$16.52m
시가총액AU$141.34m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

OFX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OFX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.9x
TYR Tyro Payments
30.4x7.96%AU$557.8m
CCL Cuscal
25.5x19.77%AU$764.3m
PNC Pioneer Credit
16.3x24.34%AU$111.7m
FSA FSA Group
15.2xn/aAU$161.3m
OFX OFX Group
8.3x7.64%AU$141.3m

Price-To-Earnings 대 피어: OFX은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

OFX의 PE 비율은 AU Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
OBL Omni Bridgeway
1.3x-148.40%US$298.40m
AFA ASF Group
1.2xn/aUS$20.76m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
OFX 8.3x업계 평균 14.2xNo. of Companies3PE01020304050+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OFX 은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 Australian Diversified Financial 업계 평균(18.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

OFX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OFX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OFX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OFX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$0.59
AU$0.93
+56.78%
2.70%AU$0.95AU$0.90n/a2
Nov ’26AU$0.61
AU$1.27
+105.69%
28.85%AU$1.63AU$0.90n/a2
Oct ’26AU$0.85
AU$1.22
+43.08%
24.10%AU$1.63AU$0.94n/a3
Sep ’26AU$0.85
AU$1.22
+43.92%
24.10%AU$1.63AU$0.94n/a3
Aug ’26AU$0.81
AU$1.22
+50.10%
24.10%AU$1.63AU$0.94n/a3
Jul ’26AU$0.73
AU$1.19
+62.95%
26.27%AU$1.63AU$0.94n/a3
Jun ’26AU$0.72
AU$1.06
+47.16%
12.27%AU$1.24AU$0.94n/a3
May ’26AU$1.16
AU$2.08
+79.72%
6.67%AU$2.27AU$1.96n/a3
Apr ’26AU$1.14
AU$2.08
+82.89%
6.67%AU$2.27AU$1.96n/a3
Mar ’26AU$1.20
AU$2.09
+74.12%
6.11%AU$2.27AU$2.00n/a3
Feb ’26AU$1.40
AU$2.09
+49.25%
6.11%AU$2.27AU$2.00n/a3
Jan ’26AU$1.42
AU$2.09
+47.67%
6.11%AU$2.27AU$2.00n/a3
Dec ’25AU$1.33
AU$2.09
+57.70%
6.11%AU$2.27AU$2.00AU$0.593
Nov ’25AU$1.40
AU$2.18
+56.40%
2.59%AU$2.24AU$2.11AU$0.613
Oct ’25AU$2.18
AU$2.55
+17.11%
4.19%AU$2.64AU$2.37AU$0.854
Sep ’25AU$2.07
AU$2.55
+23.34%
4.19%AU$2.64AU$2.37AU$0.854
Aug ’25AU$2.21
AU$2.55
+15.52%
4.19%AU$2.64AU$2.37AU$0.814
Jul ’25AU$2.20
AU$2.55
+16.05%
4.19%AU$2.64AU$2.37AU$0.734
Jun ’25AU$2.12
AU$2.55
+20.43%
4.19%AU$2.64AU$2.37AU$0.724
May ’25AU$1.61
AU$2.25
+39.59%
3.40%AU$2.37AU$2.17AU$1.164
Apr ’25AU$1.63
AU$2.25
+37.88%
3.40%AU$2.37AU$2.17AU$1.144
Mar ’25AU$1.53
AU$2.21
+44.22%
1.50%AU$2.25AU$2.17AU$1.203
Feb ’25AU$1.49
AU$2.21
+48.09%
1.50%AU$2.25AU$2.17AU$1.403
Jan ’25AU$1.51
AU$2.09
+39.03%
7.53%AU$2.20AU$1.82AU$1.424
Dec ’24AU$1.37
AU$2.09
+52.73%
7.53%AU$2.20AU$1.82AU$1.334
AU$0.93
Fair Value
36.2% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/01 13:48
종가2025/12/01 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

OFX Group Limited는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Silvia SpadeaBofA Global Research
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Bob ChenDeutsche Bank