Omni Bridgeway Limited

ASX:OBL 주식 리포트

시가총액: AU$444.2m

Omni Bridgeway 가치 평가

OBL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OBL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$0.001
Fair Value
150.9k% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 OBL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 OBL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

OBL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OBL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 OBL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OBL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
OBL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율1.3x
이익AU$349.80m
시가총액AU$444.19m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

OBL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OBL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24x
PNC Pioneer Credit
17.7x24.34%AU$118.9m
EPY Earlypay
19.8xn/aAU$56.7m
TYR Tyro Payments
31.5x7.96%AU$568.4m
CCL Cuscal
27.2x22.14%AU$812.2m
OBL Omni Bridgeway
1.3x-148.40%AU$444.2m

Price-To-Earnings 대 피어: OBL은 Price-To-Earnings 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

OBL의 PE 비율은 AU Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
업계 평균14.8x4.7%
OBL Omni Bridgeway
 1.3x-148.40%US$290.62m
AFA ASF Group
1.8xn/aUS$30.59m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
OBL 1.3x업계 평균 14.8xNo. of Companies4PE01020304050+
2개 기업예상 성장시가총액
업계 평균14.8x4.7%
OBL Omni Bridgeway
 1.3x-148.40%US$290.62m
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OBL 은 Price-To-Earnings 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 Australian Diversified Financial 업계 평균(18.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

OBL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OBL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율1.3x
공정 PE 비율2.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OBL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(1.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OBL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$1.56
AU$2.87
+83.65%
39.62%AU$4.00AU$1.73n/a2
Nov ’26AU$1.60
AU$2.87
+79.62%
39.62%AU$4.00AU$1.73n/a2
Oct ’26AU$1.63
AU$2.87
+76.31%
39.62%AU$4.00AU$1.73n/a2
Sep ’26AU$1.69
AU$2.87
+70.03%
39.62%AU$4.00AU$1.73n/a2
Aug ’26AU$1.44
AU$2.95
+105.57%
41.36%AU$4.17AU$1.73n/a2
Jul ’26AU$1.41
AU$3.24
+129.43%
46.52%AU$4.74AU$1.73n/a2
Jun ’26AU$1.53
AU$3.24
+111.44%
46.52%AU$4.74AU$1.73n/a2
May ’26AU$1.50
AU$3.24
+115.67%
46.52%AU$4.74AU$1.73n/a2
Apr ’26AU$1.48
AU$3.24
+118.58%
46.52%AU$4.74AU$1.73n/a2
Mar ’26AU$1.33
AU$3.21
+141.35%
46.11%AU$4.69AU$1.73n/a2
Feb ’26AU$1.35
AU$3.21
+137.78%
46.11%AU$4.69AU$1.73n/a2
Jan ’26AU$1.45
AU$3.21
+121.38%
46.11%AU$4.69AU$1.73n/a2
Dec ’25AU$1.03
AU$3.13
+203.40%
44.64%AU$4.52AU$1.73n/a2
Nov ’25AU$0.88
AU$3.13
+255.11%
44.64%AU$4.52AU$1.73AU$1.602
Oct ’25AU$1.14
AU$3.13
+175.33%
44.64%AU$4.52AU$1.73AU$1.632
Sep ’25AU$0.89
AU$3.17
+258.19%
45.43%AU$4.61AU$1.73AU$1.692
Aug ’25AU$0.97
AU$3.17
+225.13%
45.43%AU$4.61AU$1.73AU$1.442
Jul ’25AU$1.04
AU$3.17
+204.81%
45.43%AU$4.61AU$1.73AU$1.412
Jun ’25AU$0.84
AU$3.17
+277.38%
45.43%AU$4.61AU$1.73AU$1.532
May ’25AU$1.15
AU$4.24
+268.26%
8.85%AU$4.61AU$3.86AU$1.502
Apr ’25AU$1.51
AU$4.20
+178.15%
8.10%AU$4.54AU$3.86AU$1.482
Mar ’25AU$1.66
AU$4.20
+153.01%
8.10%AU$4.54AU$3.86AU$1.332
Feb ’25AU$1.25
AU$4.20
+236.00%
8.10%AU$4.54AU$3.86AU$1.352
Nov ’24AU$1.48
AU$4.14
+179.73%
6.76%AU$4.42AU$3.86AU$0.882
AU$2.87
Fair Value
45.5% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/13 11:16
종가2025/11/13 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Omni Bridgeway Limited는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullCanaccord Genuity
Citi ResearchCitigroup Inc
Michael PeetGoldman Sachs