Australian Finance Group Limited

ASX:AFG 주식 보고서

시가총액: AU$411.6m

Australian Finance Group 가치 평가

AFG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AFG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AFG ( A$1.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AFG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AFG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AFG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AFG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AFG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AFG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.2x
수익AU$28.98m
시가총액AU$411.57m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AFG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AFG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.3x
PPM Pepper Money
5.6x9.4%AU$581.0m
RMC Resimac Group
9.7x22.7%AU$336.0m
LFG Liberty Financial Group
8.4x10.3%AU$972.2m
HLI Helia Group
5.4x-34.1%AU$1.2b
AFG Australian Finance Group
14.2xn/aAU$411.6m

Price-To-Earnings 대 피어: AFG은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AFG 의 PE 비율은 Global Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AFG 14.2x업계 평균 15.7xNo. of Companies74PE01224364860+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AFG 은 Price-To-Earnings 14.2 Australian Diversified Financial 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AFG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AFG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AFG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AFG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.52
AU$1.63
+7.2%
1.2%AU$1.65AU$1.61n/a2
Nov ’25AU$1.62
AU$1.63
+0.6%
1.2%AU$1.65AU$1.61n/a2
Oct ’25AU$1.59
AU$1.81
+14.0%
13.9%AU$2.16AU$1.61n/a3
Sep ’25AU$1.60
AU$1.76
+10.0%
16.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
Aug ’25AU$1.50
AU$1.69
+13.3%
19.5%AU$2.16AU$1.45n/a3
Jul ’25AU$1.37
AU$1.71
+25.3%
18.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
Jun ’25AU$1.45
AU$1.71
+17.9%
18.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
May ’25AU$1.48
AU$1.71
+15.5%
18.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
Apr ’25AU$1.63
AU$1.71
+4.9%
18.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
Mar ’25AU$1.46
AU$1.71
+17.5%
18.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
Feb ’25AU$1.60
AU$1.60
-0.2%
6.9%AU$1.75AU$1.50n/a3
Jan ’25AU$1.56
AU$1.59
+1.7%
7.6%AU$1.75AU$1.46n/a3
Dec ’24AU$1.51
AU$1.64
+8.7%
7.7%AU$1.75AU$1.46n/a3
Nov ’24AU$1.35
AU$1.64
+21.7%
7.7%AU$1.75AU$1.46AU$1.623
Oct ’24AU$1.46
AU$1.78
+22.1%
15.4%AU$2.22AU$1.46AU$1.594
Sep ’24AU$1.61
AU$1.78
+10.7%
15.4%AU$2.22AU$1.46AU$1.604
Aug ’24AU$1.85
AU$1.91
+3.4%
11.9%AU$2.22AU$1.61AU$1.504
Jul ’24AU$1.79
AU$1.91
+6.6%
11.9%AU$2.22AU$1.61AU$1.374
Jun ’24AU$1.71
AU$1.92
+12.4%
10.8%AU$2.22AU$1.67AU$1.454
May ’24AU$1.60
AU$1.92
+20.2%
10.8%AU$2.22AU$1.67AU$1.484
Apr ’24AU$1.49
AU$1.92
+29.0%
10.8%AU$2.22AU$1.67AU$1.634
Mar ’24AU$1.57
AU$2.09
+33.2%
17.0%AU$2.47AU$1.67AU$1.464
Feb ’24AU$1.71
AU$2.17
+26.9%
12.6%AU$2.47AU$1.81AU$1.604
Jan ’24AU$1.46
AU$2.17
+49.1%
12.6%AU$2.47AU$1.81AU$1.564
Dec ’23AU$1.66
AU$2.20
+32.6%
13.6%AU$2.50AU$1.81AU$1.514
Nov ’23AU$1.73
AU$2.30
+33.5%
8.0%AU$2.50AU$2.09AU$1.354

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

2.5%

1Y

36.4%

Liberty Financial Group

AU$972.2m

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.20

7D

-4.8%

1Y

-21.0%

OFX Group

AU$320.9m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.34

7D

-5.0%

1Y

-2.5%