Resimac Group Limited

ASX:RMC 주식 보고서

시가총액: AU$336.0m

Resimac Group 가치 평가

RMC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RMC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RMC ( A$0.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RMC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RMC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RMC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RMC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RMC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RMC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.7x
수익AU$34.59m
시가총액AU$336.00m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RMC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RMC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.4x
AFG Australian Finance Group
14.2xn/aAU$411.6m
PPM Pepper Money
5.6x9.4%AU$581.0m
LFG Liberty Financial Group
8.4x10.3%AU$972.2m
HLI Helia Group
5.4x-34.1%AU$1.2b
RMC Resimac Group
9.7x22.7%AU$336.0m

Price-To-Earnings 대 피어: RMC은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RMC 의 PE 비율은 Global Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RMC 9.7x업계 평균 15.7xNo. of Companies75PE01224364860+
25 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RMC 은 Price-To-Earnings 9.7 Australian Diversified Financial 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RMC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RMC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RMC 은 예상 9.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RMC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.84
AU$1.05
+24.4%
14.5%AU$1.30AU$0.90n/a4
Nov ’25AU$0.87
AU$1.05
+20.1%
14.5%AU$1.30AU$0.90n/a4
Oct ’25AU$0.87
AU$1.05
+20.1%
14.5%AU$1.30AU$0.90n/a4
Sep ’25AU$0.93
AU$1.08
+16.4%
11.8%AU$1.30AU$0.98n/a4
Aug ’25AU$0.88
AU$1.07
+22.3%
13.0%AU$1.30AU$0.93n/a4
Jul ’25AU$0.81
AU$1.09
+34.9%
11.1%AU$1.30AU$1.00n/a4
Jun ’25AU$0.94
AU$1.11
+18.2%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
May ’25AU$0.98
AU$1.11
+12.2%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
Apr ’25AU$1.05
AU$1.11
+5.7%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
Mar ’25AU$1.03
AU$1.11
+7.3%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
Feb ’25AU$1.22
AU$1.06
-13.4%
7.8%AU$1.19AU$0.95n/a5
Jan ’25AU$1.05
AU$1.02
-2.4%
4.6%AU$1.09AU$0.95n/a5
Dec ’24AU$0.89
AU$1.03
+15.2%
6.5%AU$1.10AU$0.90n/a6
Nov ’24AU$0.89
AU$1.03
+15.2%
6.5%AU$1.10AU$0.90AU$0.876
Oct ’24AU$0.92
AU$1.03
+12.0%
6.5%AU$1.10AU$0.90AU$0.876
Sep ’24AU$1.05
AU$1.04
-0.8%
8.8%AU$1.20AU$0.90AU$0.936
Aug ’24AU$0.93
AU$1.05
+13.9%
8.0%AU$1.20AU$0.95AU$0.886
Jul ’24AU$0.92
AU$1.08
+17.9%
8.0%AU$1.20AU$0.95AU$0.816
Jun ’24AU$0.90
AU$1.11
+23.0%
10.6%AU$1.29AU$0.95AU$0.946
May ’24AU$0.96
AU$1.11
+15.3%
10.6%AU$1.29AU$0.95AU$0.986
Apr ’24AU$0.91
AU$1.29
+41.6%
35.6%AU$2.38AU$0.95AU$1.057
Mar ’24AU$1.04
AU$1.29
+23.9%
35.6%AU$2.38AU$0.95AU$1.037
Feb ’24AU$1.33
AU$1.43
+7.1%
35.9%AU$2.38AU$0.98AU$1.226
Jan ’24AU$1.03
AU$1.43
+39.0%
35.9%AU$2.38AU$0.98AU$1.056
Dec ’23AU$0.98
AU$1.43
+45.4%
35.9%AU$2.38AU$0.98AU$0.896
Nov ’23AU$0.88
AU$1.57
+78.0%
35.0%AU$2.38AU$1.00AU$0.896

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

2.5%

1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.9m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.34

7D

-5.0%

1Y

-2.5%

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

0.6%

1Y

36.5%