Helia Group Limited

ASX:HLI 주식 보고서

시가총액: AU$1.1b

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Helia Group 가치 평가

HLI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HLI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HLI ( A$3.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$8.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HLI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HLI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.4x
기업 가치/EBITDA2.7x
PEG 비율-0.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HLI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HLI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.6x
LFG Liberty Financial Group
8.3x15.0%AU$1.1b
PPM Pepper Money
5.8x4.8%AU$640.2m
AFG Australian Finance Group
12.9x17.3%AU$385.8m
RMC Resimac Group
7.3x12.5%AU$350.0m
HLI Helia Group
4.1x-35.9%AU$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: HLI은 Price-To-Earnings 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HLI 의 PE 비율은 Oceanian Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HLI 은 Price-To-Earnings 4.1 Global Diversified Financial 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HLI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HLI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.1x
공정 PE 비율7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLI 은 예상 4.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HLI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.88
AU$4.02
+3.6%
8.0%AU$4.53AU$3.65n/a4
Jun ’25AU$4.12
AU$4.08
-1.0%
6.5%AU$4.53AU$3.88n/a4
May ’25AU$3.83
AU$4.07
+6.2%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Apr ’25AU$3.91
AU$4.07
+4.0%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Mar ’25AU$4.19
AU$4.07
-2.9%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Feb ’25AU$4.79
AU$3.69
-22.9%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Jan ’25AU$4.35
AU$3.69
-15.1%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Dec ’24AU$4.14
AU$3.69
-10.8%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Nov ’24AU$3.59
AU$3.55
-1.0%
9.9%AU$4.04AU$3.10n/a4
Oct ’24AU$3.49
AU$3.55
+1.8%
9.9%AU$4.04AU$3.10n/a4
Sep ’24AU$3.98
AU$3.55
-10.9%
9.7%AU$4.02AU$3.10n/a4
Aug ’24AU$3.82
AU$3.31
-13.5%
15.3%AU$4.02AU$2.60n/a4
Jul ’24AU$3.46
AU$3.25
-6.1%
15.6%AU$4.02AU$2.60n/a4
Jun ’24AU$3.35
AU$3.24
-3.4%
15.7%AU$4.02AU$2.60AU$4.124
May ’24AU$3.20
AU$3.17
-0.9%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$3.834
Apr ’24AU$2.87
AU$3.17
+10.5%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$3.914
Mar ’24AU$3.42
AU$3.17
-7.3%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$4.194
Feb ’24AU$2.82
AU$2.96
+5.0%
13.9%AU$3.56AU$2.40AU$4.794
Jan ’24AU$2.75
AU$2.95
+7.2%
14.5%AU$3.56AU$2.35AU$4.354
Dec ’23AU$2.73
AU$2.94
+7.7%
14.2%AU$3.53AU$2.35AU$4.144
Nov ’23AU$2.85
AU$2.94
+3.1%
14.2%AU$3.53AU$2.35AU$3.594
Oct ’23AU$2.72
AU$2.89
+6.4%
15.9%AU$3.49AU$2.20AU$3.494
Sep ’23AU$2.83
AU$2.89
+2.2%
15.9%AU$3.49AU$2.20AU$3.984
Aug ’23AU$2.86
AU$2.77
-3.1%
19.6%AU$3.47AU$1.95AU$3.824
Jul ’23AU$2.28
AU$2.77
+21.6%
22.6%AU$3.47AU$1.95AU$3.463
Jun ’23AU$3.00
AU$3.29
+9.6%
8.4%AU$3.50AU$2.90AU$3.353

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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