Challenger Limited

CHIA:CGF 주식 보고서

시가총액: AU$4.2b

Challenger 가치 평가

CGF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CGF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CGF ( A$6.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CGF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CGF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CGF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CGF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CGF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CGF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31x
수익AU$134.50m
시가총액AU$4.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CGF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CGF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.3x
AMP AMP
55.7x26.6%AU$3.9b
PNI Pinnacle Investment Management Group
51.1x16.5%AU$4.6b
HMC HMC Capital
75.2x20.5%AU$5.0b
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$6.9b
CGF Challenger
31x20.3%AU$4.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CGF은 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CGF 의 PE 비율은 Oceanian Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CGF 31.0x업계 평균 15.6xNo. of Companies5PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CGF 은 Australian Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CGF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CGF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31x
공정 PE 비율22.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CGF 31 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CGF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$6.07
AU$7.80
+28.5%
7.1%AU$8.60AU$6.80n/a14
Nov ’25AU$5.99
AU$7.83
+30.7%
6.5%AU$8.60AU$6.80n/a14
Oct ’25AU$6.53
AU$7.99
+22.3%
6.8%AU$8.80AU$7.00n/a13
Sep ’25AU$6.90
AU$7.95
+15.2%
6.7%AU$8.80AU$7.00n/a14
Aug ’25AU$7.07
AU$7.63
+7.9%
5.3%AU$8.50AU$6.95n/a14
Jul ’25AU$6.91
AU$7.61
+10.2%
6.2%AU$8.50AU$6.65n/a14
Jun ’25AU$6.51
AU$7.61
+16.9%
6.2%AU$8.50AU$6.65n/a14
May ’25AU$6.51
AU$7.55
+16.0%
6.3%AU$8.50AU$6.65n/a14
Apr ’25AU$7.10
AU$7.48
+5.4%
6.6%AU$8.50AU$6.65n/a14
Mar ’25AU$6.76
AU$7.48
+10.7%
6.6%AU$8.50AU$6.65n/a14
Feb ’25AU$6.44
AU$7.05
+9.4%
7.2%AU$8.00AU$6.05n/a13
Jan ’25AU$6.47
AU$6.99
+8.0%
7.3%AU$8.00AU$6.05n/a13
Dec ’24AU$5.93
AU$6.99
+17.9%
7.3%AU$8.00AU$6.05n/a13
Nov ’24AU$5.84
AU$6.99
+19.7%
7.3%AU$8.00AU$6.05AU$5.9913
Oct ’24AU$6.43
AU$7.04
+9.5%
7.5%AU$8.00AU$6.10AU$6.5313
Sep ’24AU$6.68
AU$7.07
+5.9%
7.6%AU$8.00AU$6.10AU$6.9015
Aug ’24AU$7.03
AU$7.18
+2.2%
9.4%AU$8.60AU$6.00AU$7.0714
Jul ’24AU$6.47
AU$7.17
+10.8%
9.3%AU$8.60AU$6.00AU$6.9114
Jun ’24AU$6.21
AU$7.16
+15.3%
9.4%AU$8.60AU$5.90AU$6.5114
May ’24AU$6.20
AU$7.24
+16.9%
10.1%AU$8.60AU$5.90AU$6.5113
Apr ’24AU$6.26
AU$7.67
+22.5%
8.2%AU$8.60AU$5.90AU$7.1014
Mar ’24AU$7.48
AU$7.77
+3.9%
5.2%AU$8.60AU$7.20AU$6.7614
Feb ’24AU$7.30
AU$7.27
-0.4%
7.3%AU$7.93AU$6.10AU$6.4414
Jan ’24AU$7.62
AU$7.07
-7.2%
7.3%AU$7.80AU$6.10AU$6.4714
Dec ’23AU$7.25
AU$7.07
-2.5%
7.3%AU$7.80AU$6.10AU$5.9314
Nov ’23AU$7.13
AU$7.06
-1.0%
7.3%AU$7.80AU$6.10AU$5.8414

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

-2.1%

1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.7m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

7D

-2.1%

1Y

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.66

7D

1.2%

1Y

37.3%