Infratil Limited

ASX:IFT 주식 보고서

시가총액: AU$11.2b

Infratil 가치 평가

IFT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IFT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IFT ( A$11.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IFT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IFT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IFT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IFT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IFT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IFT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.4x
판매NZ$3.64b
시가총액NZ$12.33b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IFT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IFT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균16.9x
SOL Washington H. Soul Pattinson
11.2x4.0%AU$12.9b
ASX ASX
8.1x-7.4%AU$12.9b
HUB HUB24
18.8x12.8%AU$6.2b
NWL Netwealth Group
29.5x13.8%AU$7.4b
IFT Infratil
3.4x1.5%AU$12.3b

Price-To-Sales 대 피어: IFT은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IFT 의 PS 비율은 AU Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
WTL WT Financial Group
0.2xn/aUS$20.01m
YBR Yellow Brick Road Holdings
0.1xn/aUS$13.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IFT 3.4x업계 평균 2.1xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IFT 은 Australian Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IFT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IFT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.4x
공정 PS 비율4.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IFT 은 예상 3.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IFT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$11.63
AU$12.07
+3.7%
7.0%AU$13.01AU$10.77n/a6
Nov ’25AU$11.61
AU$11.76
+1.2%
9.4%AU$13.18AU$9.77n/a6
Oct ’25AU$11.17
AU$11.15
-0.1%
7.4%AU$12.15AU$9.86n/a6
Sep ’25AU$10.14
AU$10.82
+6.7%
8.4%AU$12.05AU$9.58n/a7
Aug ’25AU$9.85
AU$10.55
+7.2%
7.8%AU$11.89AU$9.53n/a6
Jul ’25AU$10.18
AU$10.39
+2.0%
7.8%AU$11.87AU$9.52n/a5
Jun ’25AU$9.85
AU$10.46
+6.2%
8.5%AU$11.73AU$9.59n/a6
May ’25AU$9.97
AU$10.34
+3.7%
6.8%AU$11.48AU$9.63n/a6
Apr ’25AU$9.92
AU$10.24
+3.2%
5.3%AU$11.04AU$9.65n/a6
Mar ’25AU$9.62
AU$10.23
+6.3%
6.9%AU$11.27AU$9.39n/a6
Feb ’25AU$9.95
AU$10.06
+1.1%
6.5%AU$10.93AU$9.27n/a6
Jan ’25AU$9.31
AU$9.98
+7.2%
6.2%AU$10.84AU$9.23n/a6
Dec ’24AU$9.06
AU$9.98
+10.1%
6.2%AU$10.84AU$9.23n/a6
Nov ’24AU$9.14
AU$10.12
+10.7%
7.5%AU$11.05AU$8.93AU$11.616
Oct ’24AU$9.45
AU$9.64
+2.1%
9.7%AU$11.31AU$8.27AU$11.176
Sep ’24AU$9.47
AU$9.56
+1.0%
9.2%AU$11.03AU$8.34AU$10.145
Aug ’24AU$9.12
AU$9.56
+4.8%
10.3%AU$11.06AU$8.36AU$9.854
Jul ’24AU$9.42
AU$9.22
-2.2%
9.5%AU$10.26AU$8.17AU$10.185
Jun ’24AU$9.23
AU$9.51
+3.0%
9.1%AU$10.55AU$8.38AU$9.855
May ’24AU$8.88
AU$9.01
+1.5%
8.0%AU$9.91AU$7.95AU$9.975
Apr ’24AU$8.70
AU$8.81
+1.3%
8.1%AU$9.46AU$7.61AU$9.925
Mar ’24AU$8.07
AU$8.44
+4.5%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.625
Feb ’24AU$7.90
AU$8.44
+6.8%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.955
Jan ’24AU$7.87
AU$8.44
+7.2%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.315
Dec ’23AU$8.26
AU$8.44
+2.1%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.065
Nov ’23AU$7.90
AU$8.18
+3.5%
8.1%AU$9.01AU$7.23AU$9.145

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

OFX Group

AU$312.8m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.31

7D

-2.2%

1Y

-8.7%

GQG Partners

AU$6.8b

Operates as a boutique asset management company worldwide.

GQG

AU$2.31

7D

8.5%

1Y

54.0%

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.68

7D

1.5%

1Y

38.3%