EML Payments Limited

ASX:EML 주식 보고서

시가총액: AU$348.9m

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EML Payments 가치 평가

EML 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EML 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 EML 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 EML 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

EML 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

EML 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.3x
기업 가치/EBITDA19.9x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EML 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EML 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
OFX OFX Group
2.2x5.8%AU$533.8m
TYR Tyro Payments
1.1x5.5%AU$521.4m
SZL Sezzle
0.6x-2.4%AU$138.7m
FND Findi
3.5x15.4%AU$229.4m
EML EML Payments
1.2x-2.9%AU$348.9m

Price-To-Sales 대 피어: EML은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EML 의 PE 비율은 AU Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EML 은 Price-To-Sales 1.3 Oceanic Diversified Financial 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EML 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EML PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EML 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EML 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.95
AU$1.16
+22.1%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
Jun ’25AU$0.94
AU$1.16
+24.1%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
May ’25AU$0.98
AU$1.16
+18.4%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
Apr ’25AU$1.23
AU$1.11
-9.9%
19.7%AU$1.50AU$0.90n/a5
Mar ’25AU$0.96
AU$1.04
+7.7%
12.0%AU$1.20AU$0.90n/a5
Feb ’25AU$0.89
AU$1.07
+20.8%
11.5%AU$1.20AU$0.90n/a4
Jan ’25AU$0.79
AU$1.07
+35.4%
22.0%AU$1.40AU$0.80n/a4
Dec ’24AU$0.85
AU$0.98
+15.6%
27.6%AU$1.40AU$0.64n/a5
Nov ’24AU$1.13
AU$0.98
-12.6%
27.6%AU$1.40AU$0.64n/a5
Oct ’24AU$1.18
AU$0.98
-16.4%
27.6%AU$1.40AU$0.64n/a5
Sep ’24AU$1.11
AU$0.94
-15.0%
27.0%AU$1.40AU$0.64n/a5
Aug ’24AU$0.82
AU$0.63
-22.8%
19.7%AU$0.80AU$0.42n/a5
Jul ’24AU$0.63
AU$0.69
+11.0%
25.6%AU$1.00AU$0.42AU$0.956
Jun ’24AU$0.71
AU$0.69
-2.3%
25.6%AU$1.00AU$0.42AU$0.946
May ’24AU$0.68
AU$0.70
+3.6%
27.4%AU$1.00AU$0.42AU$0.985
Apr ’24AU$0.55
AU$0.70
+28.1%
27.4%AU$1.00AU$0.42AU$1.235
Mar ’24AU$0.47
AU$0.82
+71.9%
34.1%AU$1.40AU$0.42AU$0.968
Feb ’24AU$0.63
AU$1.00
+58.5%
39.6%AU$1.85AU$0.63AU$0.898
Jan ’24AU$0.63
AU$1.19
+89.3%
40.7%AU$2.00AU$0.63AU$0.798
Dec ’23AU$0.66
AU$1.19
+82.0%
40.7%AU$2.00AU$0.63AU$0.858
Nov ’23AU$0.53
AU$1.32
+148.6%
29.7%AU$2.00AU$0.80AU$1.138
Oct ’23AU$0.80
AU$1.63
+103.7%
45.6%AU$3.40AU$0.93AU$1.188
Sep ’23AU$0.88
AU$1.63
+86.3%
45.6%AU$3.40AU$0.93AU$1.118
Aug ’23AU$1.02
AU$2.04
+101.0%
45.5%AU$3.65AU$0.97AU$0.8210
Jul ’23AU$1.25
AU$2.71
+117.4%
35.8%AU$4.50AU$1.23AU$0.6310

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y