EML Payments Limited

ASX:EML 주식 보고서

시가총액: AU$381.8m

EML Payments 가치 평가

EML 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EML 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 EML 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 EML 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

EML 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EML 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EML 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EML 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EML 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율83x
수익AU$4.60m
시가총액AU$381.81m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EML 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EML 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
CCL Cuscal
16.9x14.7%AU$507.6m
TYR Tyro Payments
12.6x-2.3%AU$387.7m
OFX OFX Group
10x20.0%AU$263.4m
AFG Australian Finance Group
14.5x19.6%AU$434.6m
EML EML Payments
83x16.2%AU$381.8m

Price-To-Earnings 대 피어: EML은 Price-To-Earnings 비율(83x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EML 의 PE 비율은 Oceanian Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EML 83.0x업계 평균 14.1xNo. of Companies3PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EML 은 Australian Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 83 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 16.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EML 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EML PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율83x
공정 PE 비율18.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EML 83 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EML 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.00
AU$1.24
+24.1%
10.9%AU$1.47AU$1.10n/a4
Mar ’26AU$0.97
AU$1.24
+28.0%
10.9%AU$1.47AU$1.10n/a4
Feb ’26AU$0.82
AU$1.16
+41.0%
5.6%AU$1.20AU$1.05n/a4
Jan ’26AU$0.83
AU$1.15
+37.8%
6.2%AU$1.20AU$1.05n/a3
Dec ’25AU$1.01
AU$1.15
+13.9%
6.2%AU$1.20AU$1.05n/a3
Nov ’25AU$0.64
AU$1.05
+64.1%
11.7%AU$1.20AU$0.90n/a3
Oct ’25AU$0.63
AU$1.05
+68.1%
11.7%AU$1.20AU$0.90n/a3
Sep ’25AU$0.69
AU$1.02
+46.5%
11.8%AU$1.20AU$0.90n/a4
Aug ’25AU$0.92
AU$1.06
+15.8%
8.6%AU$1.17AU$0.92n/a4
Jul ’25AU$0.95
AU$1.16
+22.1%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
Jun ’25AU$0.94
AU$1.16
+24.1%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
May ’25AU$0.98
AU$1.16
+18.4%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
Apr ’25AU$1.23
AU$1.11
-9.9%
19.7%AU$1.50AU$0.90n/a5
Mar ’25AU$0.96
AU$1.04
+7.7%
12.0%AU$1.20AU$0.90AU$0.975
Feb ’25AU$0.89
AU$1.07
+20.8%
11.5%AU$1.20AU$0.90AU$0.824
Jan ’25AU$0.79
AU$1.07
+35.4%
22.0%AU$1.40AU$0.80AU$0.834
Dec ’24AU$0.85
AU$0.98
+15.6%
27.6%AU$1.40AU$0.64AU$1.015
Nov ’24AU$1.13
AU$0.98
-12.6%
27.6%AU$1.40AU$0.64AU$0.645
Oct ’24AU$1.18
AU$0.98
-16.4%
27.6%AU$1.40AU$0.64AU$0.635
Sep ’24AU$1.11
AU$0.94
-15.0%
27.0%AU$1.40AU$0.64AU$0.695
Aug ’24AU$0.82
AU$0.63
-22.8%
19.7%AU$0.80AU$0.42AU$0.925
Jul ’24AU$0.63
AU$0.69
+11.0%
25.6%AU$1.00AU$0.42AU$0.956
Jun ’24AU$0.71
AU$0.69
-2.3%
25.6%AU$1.00AU$0.42AU$0.946
May ’24AU$0.68
AU$0.70
+3.6%
27.4%AU$1.00AU$0.42AU$0.985
Apr ’24AU$0.55
AU$0.70
+28.1%
27.4%AU$1.00AU$0.42AU$1.235
Mar ’24AU$0.47
AU$0.82
+71.9%
34.1%AU$1.40AU$0.42AU$0.968
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$1.24
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/19 23:42
장 마감 주가2025/03/19 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EML Payments Limited 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Edmund Anthony HenningCLSA
Katherine ThompsonEdison Investment Research