Coast Entertainment Holdings Limited

CHIA:CEH 주식 보고서

시가총액: AU$214.9m

Coast Entertainment Holdings 가치 평가

CEH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CEH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CEH ( A$0.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CEH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CEH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CEH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CEH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CEH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CEH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.5x
판매AU$87.03m
시가총액AU$214.86m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CEH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CEH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
VVA Viva Leisure
0.9x13.3%AU$143.8m
EXP Experience Co
0.7x11.5%AU$90.9m
XRG xReality Group
1.9xn/aAU$19.3m
HLO Helloworld Travel
1.5x5.8%AU$317.5m
CEH Coast Entertainment Holdings
2.5x9.5%AU$214.9m

Price-To-Sales 대 피어: CEH은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CEH 의 PS 비율은 AU Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
OLI Oliver's Real Food
0.2xn/aUS$3.03m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CEH 2.5x업계 평균 1.4xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CEH 은 Australian Hospitality 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CEH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CEH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.5x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CEH 2.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CEH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.49
AU$0.62
+25.9%
5.3%AU$0.67AU$0.60n/a3
Dec ’25AU$0.43
AU$0.62
+43.3%
5.3%AU$0.67AU$0.60n/a3
Nov ’25AU$0.44
AU$0.63
+43.2%
6.7%AU$0.69AU$0.60n/a3
Oct ’25AU$0.45
AU$0.63
+40.0%
6.7%AU$0.69AU$0.60n/a3
Sep ’25AU$0.53
AU$0.63
+20.0%
6.7%AU$0.69AU$0.60n/a3
Aug ’25AU$0.51
AU$0.62
+22.1%
3.8%AU$0.65AU$0.60n/a3
Jul ’25AU$0.47
AU$0.61
+31.2%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Jun ’25AU$0.49
AU$0.61
+24.5%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
May ’25AU$0.50
AU$0.61
+22.0%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Apr ’25AU$0.53
AU$0.61
+16.2%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Mar ’25AU$0.48
AU$0.61
+27.1%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Feb ’25AU$0.46
AU$0.59
+29.7%
6.3%AU$0.63AU$0.54n/a3
Jan ’25n/a
AU$0.63
0%
7.9%AU$0.70AU$0.59n/a3
Dec ’24AU$0.42
AU$0.63
+50.0%
7.9%AU$0.70AU$0.59AU$0.433
Nov ’24AU$0.47
AU$0.65
+36.8%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.443
Oct ’24AU$0.47
AU$0.65
+38.3%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.453
Sep ’24AU$0.54
AU$0.65
+20.4%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.533
Aug ’24AU$0.52
AU$0.63
+22.4%
7.4%AU$0.70AU$0.60AU$0.513
Jul ’24AU$0.45
AU$0.67
+48.1%
8.0%AU$0.73AU$0.60AU$0.473
Jun ’24AU$0.51
AU$0.67
+30.7%
8.0%AU$0.73AU$0.60AU$0.493
May ’24AU$0.55
AU$0.75
+35.8%
14.1%AU$0.84AU$0.60AU$0.503
Apr ’24AU$0.64
AU$0.68
+7.5%
21.0%AU$0.84AU$0.49AU$0.534
Mar ’24AU$0.68
AU$0.68
+0.4%
21.0%AU$0.84AU$0.49AU$0.484
Feb ’24AU$0.69
AU$0.64
-7.6%
19.4%AU$0.78AU$0.49AU$0.464
Jan ’24AU$0.60
AU$0.64
+6.2%
19.4%AU$0.78AU$0.49n/a4
Dec ’23AU$0.58
AU$0.64
+9.8%
19.4%AU$0.78AU$0.49AU$0.424

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 15:43
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/25
연간 수익2024/06/25

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Coast Entertainment Holdings Limited 17 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
John O'SheaBell Potter
Silvia SpadeaBofA Global Research