The Star Entertainment Group Limited

ASX:SGR 주식 보고서

시가총액: AU$1.4b

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Star Entertainment Group 가치 평가

SGR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SGR ( A$0.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SGR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SGR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.7x
기업 가치/EBITDA8x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
JIN Jumbo Interactive
8.3x7.7%AU$1.1b
TAH Tabcorp Holdings
0.7x3.5%AU$1.6b
AGI Ainsworth Game Technology
1.1x3.4%AU$293.0m
PBH PointsBet Holdings
0.7x11.5%AU$153.0m
SGR Star Entertainment Group
0.8x2.7%AU$1.4b

Price-To-Sales 대 피어: SGR은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SGR 의 PE 비율은 AU Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SGR 은 Price-To-Sales 0.8 Australian Hospitality 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SGR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SGR 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.47
AU$0.54
+14.2%
23.4%AU$0.86AU$0.43n/a9
Jun ’25AU$0.45
AU$0.58
+29.1%
22.8%AU$0.90AU$0.43n/a9
May ’25AU$0.40
AU$0.58
+45.3%
22.8%AU$0.90AU$0.43n/a9
Apr ’25AU$0.57
AU$0.64
+11.3%
19.0%AU$0.90AU$0.47n/a9
Mar ’25AU$0.52
AU$0.64
+23.5%
18.4%AU$0.90AU$0.49n/a9
Feb ’25AU$0.55
AU$0.82
+49.8%
24.0%AU$1.20AU$0.49n/a8
Jan ’25AU$0.52
AU$0.92
+78.9%
23.6%AU$1.33AU$0.70n/a8
Dec ’24AU$0.51
AU$0.98
+92.4%
19.4%AU$1.33AU$0.75n/a7
Nov ’24AU$0.54
AU$0.99
+82.5%
19.2%AU$1.33AU$0.75n/a7
Oct ’24AU$0.61
AU$1.04
+70.9%
22.3%AU$1.44AU$0.75n/a8
Sep ’24AU$0.98
AU$1.35
+38.0%
14.0%AU$1.80AU$1.10n/a9
Aug ’24AU$1.06
AU$1.42
+34.7%
15.6%AU$1.80AU$1.09n/a10
Jul ’24AU$1.16
AU$1.60
+38.6%
31.9%AU$3.00AU$1.09AU$0.4910
Jun ’24AU$1.18
AU$1.63
+38.6%
28.3%AU$3.00AU$1.20AU$0.4511
May ’24AU$1.27
AU$1.64
+29.3%
27.7%AU$3.00AU$1.20AU$0.4011
Apr ’24AU$1.43
AU$1.73
+20.7%
25.3%AU$3.00AU$1.20AU$0.5711
Mar ’24AU$1.44
AU$1.76
+22.1%
24.4%AU$3.00AU$1.20AU$0.5212
Feb ’24AU$1.93
AU$2.86
+48.3%
20.7%AU$3.75AU$1.80AU$0.5513
Jan ’24AU$1.77
AU$2.95
+66.5%
17.2%AU$3.75AU$1.90AU$0.5213
Dec ’23AU$2.65
AU$3.22
+21.5%
13.5%AU$3.90AU$2.11AU$0.5113
Nov ’23AU$3.01
AU$3.33
+10.6%
14.4%AU$3.90AU$2.11AU$0.5413
Oct ’23AU$2.58
AU$3.40
+31.6%
13.7%AU$3.90AU$2.11AU$0.6113
Sep ’23AU$2.70
AU$3.40
+25.8%
13.7%AU$3.90AU$2.11AU$0.9813
Aug ’23AU$3.10
AU$3.71
+19.7%
11.2%AU$4.42AU$2.95AU$1.0612
Jul ’23AU$2.78
AU$3.88
+39.6%
10.2%AU$4.42AU$2.95AU$1.1612

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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