Helloworld Travel Limited

ASX:HLO 주식 보고서

시가총액: AU$360.6m

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Helloworld Travel 가치 평가

HLO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HLO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HLO ( A$2.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HLO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HLO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.3x
기업 가치/EBITDA5.7x
PEG 비율0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HLO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HLO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균47.5x
CTD Corporate Travel Management
17.5x12.6%AU$1.9b
WEB Webjet
47.7x21.3%AU$3.5b
EBG Eumundi Group
108.1xn/aAU$56.9m
TCO Transmetro
16.7xn/aAU$24.7m
HLO Helloworld Travel
10.7x12.9%AU$360.6m

Price-To-Earnings 대 피어: HLO은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HLO 의 PE 비율은 Oceanian Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HLO 은 Price-To-Earnings 10.9 Oceanic Hospitality 업계 평균( 22.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HLO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HLO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.7x
공정 PE 비율21.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLO 은 예상 10.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HLO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.24
AU$3.51
+56.5%
7.3%AU$3.80AU$3.10n/a5
Jun ’25AU$2.18
AU$3.51
+60.8%
7.3%AU$3.80AU$3.10n/a5
May ’25AU$2.72
AU$3.75
+38.0%
9.3%AU$4.26AU$3.16n/a5
Apr ’25AU$3.02
AU$3.75
+24.3%
9.3%AU$4.26AU$3.16n/a5
Mar ’25AU$2.76
AU$3.75
+36.0%
9.3%AU$4.26AU$3.16n/a5
Feb ’25AU$2.43
AU$3.80
+56.2%
8.7%AU$4.26AU$3.37n/a5
Jan ’25AU$2.43
AU$3.80
+56.2%
8.7%AU$4.26AU$3.37n/a5
Dec ’24AU$2.45
AU$3.80
+54.9%
8.7%AU$4.26AU$3.37n/a5
Nov ’24AU$2.44
AU$3.80
+55.6%
8.7%AU$4.26AU$3.37n/a5
Oct ’24AU$2.66
AU$3.42
+28.7%
24.9%AU$4.26AU$1.66n/a6
Sep ’24AU$3.20
AU$3.42
+7.0%
24.9%AU$4.26AU$1.66n/a6
Aug ’24AU$2.90
AU$3.11
+7.1%
23.4%AU$3.98AU$1.66n/a6
Jul ’24AU$2.71
AU$3.11
+14.6%
23.4%AU$3.98AU$1.66AU$2.246
Jun ’24AU$2.70
AU$3.07
+13.7%
24.3%AU$3.98AU$1.66AU$2.186
May ’24AU$3.10
AU$3.07
-1.0%
24.3%AU$3.98AU$1.66AU$2.726
Apr ’24AU$2.22
AU$2.84
+28.1%
14.3%AU$3.20AU$2.08AU$3.025
Mar ’24AU$2.30
AU$2.63
+14.2%
20.4%AU$3.20AU$1.91AU$2.765
Feb ’24AU$1.85
AU$2.51
+35.8%
16.1%AU$2.95AU$1.91AU$2.435
Jan ’24AU$1.34
AU$2.51
+87.0%
16.1%AU$2.95AU$1.91AU$2.435
Dec ’23AU$1.60
AU$2.51
+56.6%
16.1%AU$2.95AU$1.91AU$2.455
Nov ’23AU$2.00
AU$2.51
+25.3%
16.1%AU$2.95AU$1.91AU$2.445
Oct ’23AU$1.89
AU$2.55
+35.1%
16.9%AU$2.95AU$1.91AU$2.665
Sep ’23AU$2.12
AU$2.55
+20.1%
16.9%AU$2.95AU$1.91AU$3.205
Aug ’23AU$1.86
AU$2.76
+48.9%
7.4%AU$2.98AU$2.45AU$2.904
Jul ’23AU$1.65
AU$2.78
+68.2%
6.8%AU$2.90AU$2.45AU$2.714

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y