Corporate Travel Management Limited

ASX:CTD 주식 보고서

시가총액: AU$1.9b

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Corporate Travel Management 가치 평가

CTD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CTD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CTD ( A$13.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$24.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CTD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CTD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CTD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.6x
기업 가치/EBITDA11.8x
PEG 비율1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CTD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CTD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48.9x
WEB Webjet
48x21.3%AU$3.5b
FLT Flight Centre Travel Group
28.6x18.8%AU$4.4b
HLO Helloworld Travel
10.8x12.9%AU$365.4m
EBG Eumundi Group
108.1xn/aAU$56.9m
CTD Corporate Travel Management
17.3x12.6%AU$1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CTD은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CTD 의 PE 비율은 Oceanian Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CTD 은 Price-To-Earnings 17.8 Oceanic Hospitality 업계 평균( 22.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CTD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CTD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.6x
공정 PE 비율25.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CTD 은 예상 17.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CTD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$13.50
AU$18.00
+33.3%
9.3%AU$20.65AU$14.91n/a19
Jun ’25AU$13.30
AU$18.19
+36.7%
9.8%AU$21.80AU$14.91n/a19
May ’25AU$15.04
AU$18.58
+23.6%
8.8%AU$21.80AU$15.25n/a19
Apr ’25AU$16.99
AU$18.59
+9.4%
8.7%AU$21.80AU$15.25n/a20
Mar ’25AU$15.99
AU$18.73
+17.2%
9.5%AU$21.80AU$15.25n/a20
Feb ’25AU$20.25
AU$22.08
+9.0%
11.6%AU$29.00AU$17.50n/a18
Jan ’25AU$19.56
AU$22.02
+12.6%
11.4%AU$29.00AU$17.50n/a18
Dec ’24AU$18.20
AU$21.89
+20.3%
11.4%AU$29.00AU$17.50n/a19
Nov ’24AU$16.51
AU$21.94
+32.9%
11.7%AU$29.00AU$17.50n/a18
Oct ’24AU$16.85
AU$22.07
+31.0%
11.0%AU$29.00AU$17.50n/a18
Sep ’24AU$18.63
AU$21.79
+17.0%
12.6%AU$29.00AU$16.50n/a18
Aug ’24AU$20.97
AU$22.66
+8.1%
12.6%AU$28.60AU$16.50n/a18
Jul ’24AU$17.89
AU$22.19
+24.0%
13.7%AU$28.60AU$16.50AU$13.4517
Jun ’24AU$20.72
AU$22.19
+7.1%
13.7%AU$28.60AU$16.50AU$13.3017
May ’24AU$21.00
AU$21.98
+4.7%
14.7%AU$28.60AU$16.50AU$15.0416
Apr ’24AU$18.07
AU$20.65
+14.3%
16.3%AU$28.00AU$16.50AU$16.9915
Mar ’24AU$17.94
AU$20.65
+15.1%
16.3%AU$28.00AU$16.50AU$15.9915
Feb ’24AU$18.32
AU$22.43
+22.4%
15.9%AU$27.50AU$16.50AU$20.2514
Jan ’24AU$14.73
AU$22.71
+54.1%
15.4%AU$27.50AU$16.50AU$19.5614
Dec ’23AU$16.40
AU$23.15
+41.1%
13.9%AU$27.50AU$16.50AU$18.2014
Nov ’23AU$17.93
AU$23.15
+29.1%
13.9%AU$27.50AU$16.50AU$16.5114
Oct ’23AU$16.74
AU$23.81
+42.2%
13.6%AU$29.00AU$16.50AU$16.8513
Sep ’23AU$19.13
AU$23.81
+24.4%
13.6%AU$29.00AU$16.50AU$18.6313
Aug ’23AU$18.31
AU$23.98
+31.0%
13.6%AU$29.00AU$18.00AU$20.9713
Jul ’23AU$18.84
AU$25.60
+35.9%
11.8%AU$29.25AU$18.00AU$17.8911

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

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1Y