주 초반 사상 최고치를 기록했지만, 광범위한 섹터 손실과 원자재 가격 변동성으로 인해 ASX200 지수는 0.81% 하락한 7971.60 포인트로 마감하며 하락세를 보였습니다. 이러한 배경은 변동하는 시장 환경에서 탄력성과 장기적인 가치 창출의 잠재력을 제공할 수 있는 강력한 내부자 소유와 견고한 자기자본 수익률을 갖춘 성장 기업에 집중하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
호주에서 내부자 소유율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 26.7% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 클리누벨 파마슈티컬스 (ASX:CUV) | 13.6% | 26.8% |
| 카탈리스트 메탈스 (ASX:CYL) | 17.1% | 77.1% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 109.4% |
| 바이옴 오스트레일리아 (ASX:BIO) | 34.5% | 114.4% |
| 오라 반다 마이닝 (ASX:OBM) | 10.2% | 96.2% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 49.5% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 체인지 파이낸셜 (ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
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아래에서는 독점 스크리너에서 가장 인기 있는 몇 가지 종목을 소개합니다.
플라이트 센터 트래블 그룹 (ASX:FLT)
단순한 월스트리트 성장률: ★★★★☆☆
개요: 플라이트 센터 트래블 그룹은 전 세계 여러 지역에서 레저 및 기업 부문에 서비스를 제공하는 여행 소매업체로 운영되며 시가 총액은 49억 8천만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 레저 및 기업 여행 서비스를 통해 창출되며, 각각 12억 8천만 호주 달러와 10억 6천만 호주 달러가 기여하고 있습니다.
내부자 소유: 13.3%
자기자본 수익률 전망: 22%(2026년 예상)
플라이트 센터 트래블 그룹은 내부자 소유가 많은 성장 지향적인 회사로, 예상 공정가치보다 26.6% 낮은 A$26.6에 거래되고 있습니다. 최근 흑자로 전환한 FLT의 매출과 수익은 연간 9.7%, 수익은 19.07% 성장하며 호주 시장을 능가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성과에도 불구하고 최근 내부자 매수 또는 매도 활동은 없습니다. 회사의 자기자본 수익률도 3년 후 22.1%로 견조할 것으로 예상됩니다.
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PWR 홀딩스 (ASX:PWH)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: PWR 홀딩스는 호주, 미국, 영국, 이탈리아, 독일 및 기타 국제 시장에서 냉각 제품 및 솔루션을 설계, 프로토타이핑, 생산, 테스트, 검증 및 판매하는 전문 기업으로 시가총액은 약 12억3000만 호주 달러입니다.
운영: 회사의 수익은 주로 두 가지 부문에서 창출됩니다: 3,735만 호주달러를 기부한 PWR C&R과 1억 4,444만 호주달러를 차지한 PWR 퍼포먼스 제품 부문입니다.
내부자 소유권: 13.4%
자기자본 수익률 전망: 31%(2026년 예상)
성장 잠재력과 높은 내부자 지분율로 인정받고 있는 PWR Holdings는 추정 공정가치보다 12.6% 낮은 A$12.6에 거래되고 있습니다. 이 회사의 수익은 매년 12.9%씩 증가하여 호주 시장 평균인 5.6%를 상회할 것으로 예상됩니다. 또한 PWR의 수익은 연간 15.37% 증가하여 시장 전망치인 13.5%를 상회할 것으로 예상됩니다. 최근 몇 달 동안 내부자 활동은 많은 양은 아니지만 판매보다 더 많은 구매로 균형을 이루고 있습니다.
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- 밸류에이션 보고서에 따르면 PWR 홀딩스의 주가가 비싼 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.
테크놀로지 원 (ASX:TNE)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: Technology One Limited는 호주 및 국제적으로 통합 비즈니스 솔루션을 개발, 마케팅, 판매, 구현 및 지원하는 엔터프라이즈 소프트웨어 회사로 시가 총액은 약 61억 9천만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 소프트웨어(3억 1724만 호주달러), 기업(8383만 호주달러), 컨설팅(6813만 호주달러)의 세 가지 주요 부문을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 12.3%
자기자본 수익률 전망: 33%(2027년 예상)
소프트웨어 업계의 핵심 기업인 테크놀로지 원은 지난해 수익이 13.1% 증가했으며, 연간 매출 증가율이 11.1%로 호주 시장 평균인 5.6%를 상회할 것으로 예상되는 등 탄탄한 성장 궤도를 유지하고 있습니다. 업계 평균보다 약간 낮은 56.5배의 높은 주가수익비율에도 불구하고 수익은 연간 14.4% 성장하여 다시 한 번 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 최근 폴 롭슨을 비상임 이사로 임명하면서 전략적 이니셔티브와 운영 효율성을 더욱 강화할 수 있을 것으로 보입니다.
활용하기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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