PWR Holdings Limited

ASX:PWH 주식 보고서

시가총액: AU$941.3m

PWR Holdings 가치 평가

PWH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PWH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PWH ( A$9.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$8.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PWH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PWH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PWH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PWH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PWH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PWH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.8x
수익AU$24.81m
시가총액AU$941.28m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PWH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PWH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.1x
AOV Amotiv
14.6x8.3%AU$1.5b
SFC Schaffer
11xn/aAU$299.1m
ARB ARB
33.5x8.4%AU$3.5b
AHL Adrad Holdings
9.5x11.4%AU$57.7m
PWH PWR Holdings
37.8x15.2%AU$941.3m

Price-To-Earnings 대 피어: PWH은 Price-To-Earnings 비율(37.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PWH 의 PE 비율은 Global Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PWH 37.8x업계 평균 17.4xNo. of Companies83PE01224364860+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PWH 은 Australian Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 16.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PWH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PWH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.8x
공정 PE 비율23x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PWH 37.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PWH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$9.32
AU$10.72
+15.0%
8.2%AU$12.08AU$9.00n/a9
Nov ’25AU$9.24
AU$10.54
+14.1%
9.4%AU$12.08AU$8.91n/a10
Oct ’25AU$9.09
AU$10.61
+16.8%
9.1%AU$12.08AU$8.91n/a10
Sep ’25AU$9.14
AU$10.72
+17.3%
9.9%AU$12.20AU$8.91n/a10
Aug ’25AU$11.76
AU$12.10
+2.9%
13.9%AU$14.25AU$8.91n/a10
Jul ’25AU$10.94
AU$11.96
+9.3%
14.4%AU$14.25AU$8.91n/a9
Jun ’25AU$11.05
AU$11.72
+6.0%
14.6%AU$14.25AU$8.91n/a9
May ’25AU$11.55
AU$11.49
-0.5%
15.5%AU$14.25AU$8.91n/a9
Apr ’25AU$11.53
AU$11.49
-0.3%
15.5%AU$14.25AU$8.91n/a9
Mar ’25AU$12.08
AU$11.82
-2.2%
13.8%AU$14.25AU$9.00n/a8
Feb ’25AU$10.34
AU$10.48
+1.4%
9.0%AU$11.90AU$8.50n/a8
Jan ’25AU$9.76
AU$10.49
+7.5%
9.0%AU$11.90AU$8.50n/a8
Dec ’24AU$9.82
AU$10.30
+4.9%
10.1%AU$11.90AU$8.50n/a9
Nov ’24AU$9.96
AU$10.71
+7.5%
8.9%AU$11.90AU$8.74AU$9.248
Oct ’24AU$11.00
AU$10.71
-2.7%
8.9%AU$11.90AU$8.74AU$9.098
Sep ’24AU$10.69
AU$10.65
-0.4%
8.9%AU$11.90AU$8.74AU$9.148
Aug ’24AU$9.14
AU$10.72
+17.3%
8.5%AU$12.05AU$8.74AU$11.768
Jul ’24AU$8.67
AU$10.72
+23.6%
8.5%AU$12.05AU$8.74AU$10.948
Jun ’24AU$8.61
AU$10.75
+24.9%
8.4%AU$12.05AU$8.74AU$11.058
May ’24AU$10.04
AU$11.04
+9.9%
4.8%AU$12.05AU$10.37AU$11.557
Apr ’24AU$9.97
AU$10.95
+9.9%
4.8%AU$12.05AU$10.37AU$11.536
Mar ’24AU$10.20
AU$10.99
+7.8%
4.7%AU$12.05AU$10.37AU$12.086
Feb ’24AU$12.04
AU$10.15
-15.7%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$10.346
Jan ’24AU$10.77
AU$10.15
-5.8%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$9.766
Dec ’23AU$11.06
AU$10.15
-8.2%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$9.826
Nov ’23AU$10.39
AU$10.15
-2.3%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$9.966

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Schaffer

AU$299.1m

A diversified industrial and investment company, engages in the manufacture and sale of automotive leather and building materials primarily in Australia, Asia, and Europe.

SFC

AU$21.80

7D

3.9%

1Y

26.4%

RPM Automotive Group

AU$20.4m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.077

7D

0%

1Y

-18.9%

RPM Automotive Group

AU$20.4m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.081

7D

8.0%

1Y

-12.0%