Adrad Holdings Limited

ASX:AHL 주식 보고서

시가총액: AU$54.5m

Adrad Holdings 가치 평가

AHL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AHL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AHL ( A$0.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AHL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AHL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AHL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AHL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AHL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AHL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.1x
수익AU$5.97m
시가총액AU$54.47m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AHL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AHL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.4x
ABV Advanced Braking Technology
18.3xn/aAU$31.2m
RPM RPM Automotive Group
4.1xn/aAU$18.7m
SFC Schaffer
11.1xn/aAU$300.2m
PWH PWR Holdings
32.1x15.6%AU$796.5m
AHL Adrad Holdings
9.1x11.4%AU$54.5m

Price-To-Earnings 대 피어: AHL은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AHL 의 PE 비율은 Global Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

41 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AHL 9.1x업계 평균 18.8xNo. of Companies111PE01632486480+
41 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AHL 은 Price-To-Earnings 9.1 Australian Auto Components 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AHL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AHL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.1x
공정 PE 비율18.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AHL 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AHL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.67
AU$1.11
+65.6%
1.0%AU$1.12AU$1.10n/a2
Dec ’25AU$0.79
AU$1.11
+40.4%
1.0%AU$1.12AU$1.10n/a2
Nov ’25AU$0.72
AU$1.11
+54.1%
1.0%AU$1.12AU$1.10n/a2
Oct ’25AU$0.73
AU$1.11
+52.0%
1.0%AU$1.12AU$1.10n/a2
Sep ’25AU$0.70
AU$1.11
+58.5%
1.0%AU$1.12AU$1.10n/a2
Aug ’25AU$0.69
AU$1.13
+63.0%
2.2%AU$1.15AU$1.10n/a2
Jul ’25AU$0.73
AU$1.13
+53.1%
2.2%AU$1.15AU$1.10n/a2
Jun ’25AU$0.82
AU$1.13
+37.2%
2.2%AU$1.15AU$1.10n/a2
May ’25AU$1.06
AU$1.35
+28.0%
7.5%AU$1.45AU$1.25n/a2
Apr ’25AU$0.94
AU$1.35
+42.9%
7.5%AU$1.45AU$1.25n/a2
Mar ’25AU$0.85
AU$1.35
+58.9%
7.5%AU$1.45AU$1.25n/a2
Feb ’25AU$0.85
AU$1.39
+63.5%
0.7%AU$1.40AU$1.38n/a2
Jan ’25AU$0.81
AU$1.39
+71.8%
0.9%AU$1.40AU$1.38n/a2
Dec ’24AU$0.79
AU$1.39
+77.3%
0.9%AU$1.40AU$1.38AU$0.792
Nov ’24AU$0.90
AU$1.48
+65.1%
1.8%AU$1.50AU$1.45AU$0.722
Oct ’24AU$0.95
AU$1.48
+55.3%
1.7%AU$1.50AU$1.45AU$0.732
Sep ’24AU$0.93
AU$1.48
+59.5%
1.7%AU$1.50AU$1.45AU$0.702
Aug ’24AU$0.92
AU$1.65
+79.3%
12.1%AU$1.85AU$1.45AU$0.692
Jul ’24AU$0.94
AU$1.65
+75.3%
12.0%AU$1.85AU$1.45AU$0.732
Jun ’24AU$0.98
AU$1.70
+73.5%
8.8%AU$1.85AU$1.55AU$0.822
May ’24AU$1.04
AU$1.70
+63.5%
8.8%AU$1.85AU$1.55AU$1.062
Apr ’24AU$1.07
AU$1.70
+58.9%
8.8%AU$1.85AU$1.55AU$0.942
Mar ’24AU$1.16
AU$1.70
+47.2%
8.8%AU$1.85AU$1.55AU$0.852
Feb ’24AU$1.01
AU$1.78
+76.6%
4.2%AU$1.85AU$1.70AU$0.852
Jan ’24AU$1.10
AU$1.78
+61.4%
4.2%AU$1.85AU$1.70AU$0.812
Dec ’23AU$1.14
AU$1.78
+55.7%
4.2%AU$1.85AU$1.70AU$0.792

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 04:02
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Adrad Holdings Limited 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Chris SavageBell Potter
Alexander LuCGS International
Alexander LuMorgans Financial Limited