NRW Holdings Limited

CHIA:NWH 주식 보고서

시가총액: AU$1.6b

NRW Holdings 가치 평가

NWH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NWH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.35
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: NWH ( A$3.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NWH 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

NWH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NWH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NWH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NWH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NWH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.1x
수익AU$105.10m
시가총액AU$1.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NWH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NWH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.9x
MND Monadelphous Group
22.6x9.1%AU$1.4b
VNT Ventia Services Group
15.8x8.1%AU$3.2b
MGH MAAS Group Holdings
22.3x20.4%AU$1.6b
JLG Johns Lyng Group
22.9x11.5%AU$1.1b
NWH NRW Holdings
15.1x11.0%AU$1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: NWH은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NWH 의 PE 비율은 AU Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NWH 15.1x업계 평균 15.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NWH 은 Price-To-Earnings 15.1 Australian Construction 업계 평균( 15.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NWH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NWH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.1x
공정 PE 비율18.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NWH 은 예상 15.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NWH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.46
AU$3.92
+13.3%
6.4%AU$4.35AU$3.37n/a10
Jan ’26AU$3.87
AU$3.92
+1.3%
6.4%AU$4.35AU$3.37n/a10
Dec ’25AU$3.89
AU$3.92
+0.8%
6.4%AU$4.35AU$3.37n/a10
Nov ’25AU$3.87
AU$3.91
+0.9%
6.2%AU$4.35AU$3.37n/a10
Oct ’25AU$3.62
AU$3.83
+5.7%
4.9%AU$4.10AU$3.37n/a10
Sep ’25AU$3.54
AU$3.84
+8.5%
5.1%AU$4.10AU$3.37n/a10
Aug ’25AU$3.33
AU$3.39
+1.9%
10.1%AU$4.00AU$2.70n/a9
Jul ’25AU$3.04
AU$3.27
+7.5%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a9
Jun ’25AU$3.07
AU$3.27
+6.4%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a9
May ’25AU$2.75
AU$3.23
+17.5%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a10
Apr ’25AU$2.94
AU$3.23
+9.9%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a10
Mar ’25AU$3.05
AU$3.23
+5.9%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a10
Feb ’25AU$2.72
AU$3.04
+11.8%
6.1%AU$3.40AU$2.70n/a9
Jan ’25AU$2.97
AU$3.04
+2.4%
6.3%AU$3.40AU$2.70AU$3.879
Dec ’24AU$2.77
AU$3.07
+11.0%
6.9%AU$3.41AU$2.70AU$3.8910
Nov ’24AU$2.49
AU$3.11
+24.8%
7.0%AU$3.41AU$2.70AU$3.879
Oct ’24AU$2.71
AU$3.11
+14.7%
7.0%AU$3.41AU$2.70AU$3.629
Sep ’24AU$2.80
AU$3.10
+10.7%
7.4%AU$3.41AU$2.70AU$3.548
Aug ’24AU$2.70
AU$3.02
+11.9%
8.7%AU$3.41AU$2.50AU$3.338
Jul ’24AU$2.54
AU$3.02
+18.7%
8.7%AU$3.41AU$2.50AU$3.048
Jun ’24AU$2.14
AU$3.00
+40.3%
9.0%AU$3.41AU$2.50AU$3.078
May ’24AU$2.47
AU$2.94
+19.2%
8.0%AU$3.29AU$2.50AU$2.757
Apr ’24AU$2.40
AU$2.94
+22.7%
8.0%AU$3.29AU$2.50AU$2.947
Mar ’24AU$2.57
AU$2.93
+14.0%
7.7%AU$3.29AU$2.50AU$3.058
Feb ’24AU$2.99
AU$2.84
-4.9%
9.7%AU$3.32AU$2.50AU$2.728
Jan ’24AU$2.81
AU$2.84
+1.2%
9.7%AU$3.32AU$2.50AU$2.978
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$3.94
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 16:39
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NRW Holdings Limited 24 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Roy HarrisonBofA Global Research
Shaurya VisenBofA Global Research