MAAS Group Holdings Limited

ASX:MGH 주식 보고서

시가총액: AU$1.5b

MAAS Group Holdings 가치 평가

MGH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MGH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MGH ( A$4.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$10.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MGH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MGH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MGH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MGH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MGH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MGH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.9x
수익AU$72.96m
시가총액AU$1.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MGH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MGH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.1x
SSM Service Stream
31.3x15.4%AU$1.0b
JLG Johns Lyng Group
25x11.9%AU$1.2b
NWH NRW Holdings
17.3x11.0%AU$1.8b
SRG SRG Global
22.9x15.3%AU$788.1m
MGH MAAS Group Holdings
20.9x17.5%AU$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: MGH은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MGH 의 PE 비율은 AU Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RDG Resource Development Group
2.4x-74.5%US$26.85m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MGH 20.9x업계 평균 18.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MGH 은 Australian Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MGH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MGH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.9x
공정 PE 비율23.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MGH 은 예상 20.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MGH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.62
AU$5.28
+14.2%
4.6%AU$5.66AU$5.00n/a6
Nov ’25AU$4.70
AU$5.26
+11.9%
5.0%AU$5.66AU$4.95n/a6
Oct ’25AU$4.81
AU$5.03
+4.6%
2.3%AU$5.20AU$4.91n/a6
Sep ’25AU$4.58
AU$5.03
+9.9%
2.3%AU$5.20AU$4.91n/a6
Aug ’25AU$4.58
AU$4.75
+3.8%
5.5%AU$5.20AU$4.45n/a6
Jul ’25AU$4.22
AU$4.52
+7.0%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
Jun ’25AU$4.21
AU$4.52
+7.3%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
May ’25AU$4.26
AU$4.51
+5.9%
13.7%AU$5.15AU$3.10n/a7
Apr ’25AU$4.50
AU$4.40
-2.3%
12.8%AU$5.00AU$3.10n/a7
Mar ’25AU$4.57
AU$4.31
-5.7%
11.8%AU$4.67AU$3.10n/a7
Feb ’25AU$3.98
AU$3.95
-0.7%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Jan ’25AU$3.90
AU$3.95
+1.4%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Dec ’24AU$3.61
AU$3.71
+2.7%
9.6%AU$4.25AU$3.10n/a7
Nov ’24AU$3.38
AU$3.62
+7.0%
8.3%AU$4.05AU$3.10AU$4.706
Oct ’24AU$3.32
AU$3.61
+8.9%
7.9%AU$3.95AU$3.10AU$4.816
Sep ’24AU$3.27
AU$3.58
+9.5%
9.7%AU$3.95AU$2.90AU$4.586
Aug ’24AU$2.95
AU$3.44
+16.7%
8.0%AU$3.70AU$2.90AU$4.586
Jul ’24AU$2.65
AU$3.60
+35.8%
4.8%AU$3.85AU$3.30AU$4.226
Jun ’24AU$3.37
AU$3.88
+15.3%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.216
May ’24AU$3.12
AU$3.88
+24.5%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.266
Apr ’24AU$2.80
AU$3.85
+37.6%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.506
Mar ’24AU$2.53
AU$3.85
+52.2%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.576
Feb ’24AU$2.83
AU$3.84
+35.6%
7.5%AU$4.20AU$3.40AU$3.986
Jan ’24AU$2.66
AU$3.79
+42.4%
9.5%AU$4.20AU$3.20AU$3.906
Dec ’23AU$2.50
AU$3.87
+54.6%
14.5%AU$4.81AU$3.20AU$3.615
Nov ’23AU$2.27
AU$5.23
+130.2%
12.0%AU$5.90AU$4.20AU$3.385

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Emeco Holdings

AU$416.6m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

42.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.28

7D

-1.7%

1Y

29.9%

Fletcher Building

NZ$3.4b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.81

7D

1.1%

1Y

-32.9%