Johns Lyng Group Limited

ASX:JLG 주식 보고서

시가총액: AU$1.1b

Johns Lyng Group 가치 평가

JLG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JLG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.67
Fair Value
42.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: JLG ( A$3.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$6.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JLG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JLG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JLG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JLG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JLG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JLG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.3x
수익AU$48.01m
시가총액AU$1.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JLG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JLG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.3x
SRG SRG Global
24.9x16.1%AU$857.6m
SSM Service Stream
30x16.8%AU$968.3m
TEA Tasmea
24.6x22.7%AU$747.3m
MGH MAAS Group Holdings
21.5x20.3%AU$1.6b
JLG Johns Lyng Group
22.3x11.3%AU$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: JLG은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JLG 의 PE 비율은 AU Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
JLG 22.3x업계 평균 17.1xNo. of Companies3PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JLG 은 Australian Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 17.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JLG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JLG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.3x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JLG 22.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JLG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.81
AU$4.83
+26.9%
13.3%AU$6.10AU$3.95n/a12
Feb ’26AU$3.73
AU$4.91
+31.6%
11.5%AU$6.10AU$4.10n/a12
Jan ’26AU$3.74
AU$4.91
+31.2%
11.5%AU$6.10AU$4.10n/a12
Dec ’25AU$4.18
AU$4.98
+19.1%
10.3%AU$6.10AU$4.40n/a12
Nov ’25AU$3.73
AU$4.98
+33.5%
10.3%AU$6.10AU$4.40n/a12
Oct ’25AU$3.79
AU$5.01
+32.2%
10.7%AU$6.10AU$4.20n/a12
Sep ’25AU$3.75
AU$5.44
+45.1%
17.3%AU$7.20AU$4.20n/a12
Aug ’25AU$5.80
AU$7.06
+21.7%
11.8%AU$8.65AU$5.26n/a12
Jul ’25AU$5.71
AU$7.02
+22.9%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
Jun ’25AU$5.63
AU$7.02
+24.7%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
May ’25AU$5.62
AU$7.02
+24.9%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
Apr ’25AU$6.41
AU$7.03
+9.6%
11.6%AU$8.65AU$5.26n/a12
Mar ’25AU$6.01
AU$7.19
+19.6%
8.9%AU$8.65AU$6.27n/a11
Feb ’25AU$6.65
AU$7.35
+10.5%
10.6%AU$9.00AU$5.79AU$3.7312
Jan ’25AU$6.12
AU$7.22
+18.0%
14.5%AU$9.00AU$4.72AU$3.7411
Dec ’24AU$5.74
AU$7.07
+23.2%
15.8%AU$9.00AU$4.72AU$4.1812
Nov ’24AU$6.15
AU$7.07
+15.0%
15.8%AU$9.00AU$4.72AU$3.7312
Oct ’24AU$6.53
AU$7.15
+9.5%
16.5%AU$9.00AU$4.72AU$3.7911
Sep ’24AU$6.45
AU$7.10
+10.1%
16.8%AU$9.00AU$4.72AU$3.7511
Aug ’24AU$5.25
AU$7.17
+36.7%
17.1%AU$9.45AU$5.24AU$5.8011
Jul ’24AU$5.32
AU$7.08
+33.1%
16.2%AU$9.25AU$5.34AU$5.7111
Jun ’24AU$6.51
AU$8.11
+24.6%
14.8%AU$9.65AU$5.43AU$5.6312
May ’24AU$6.71
AU$8.19
+22.1%
15.0%AU$9.65AU$5.43AU$5.6211
Apr ’24AU$6.39
AU$8.46
+32.3%
10.9%AU$9.65AU$6.50AU$6.4110
Mar ’24AU$6.19
AU$8.18
+32.1%
15.1%AU$9.65AU$5.43AU$6.0111
Feb ’24AU$5.78
AU$8.01
+38.6%
16.9%AU$10.20AU$5.43AU$6.6510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$4.83
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 12:35
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Johns Lyng Group Limited 18 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Sam BrandwoodBell Potter
Warren JeffriesCanaccord Genuity
William ParkCitigroup Inc