Tasmea Limited

ASX:TEA 주식 보고서

시가총액: AU$585.7m

Tasmea 가치 평가

TEA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TEA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TEA ( A$2.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$9.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TEA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TEA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TEA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TEA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TEA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TEA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.3x
수익AU$30.35m
시가총액AU$585.71m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TEA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TEA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
SRG SRG Global
22.9x15.3%AU$788.1m
LYL Lycopodium
7.7xn/aAU$390.5m
DUR Duratec
17.7x14.4%AU$379.3m
GNP GenusPlus Group
24.5x18.9%AU$471.0m
TEA Tasmea
20.3x21.8%AU$585.7m

Price-To-Earnings 대 피어: TEA은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TEA 의 PE 비율은 AU Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RDG Resource Development Group
2.4x-74.5%US$26.85m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TEA 20.3x업계 평균 18.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TEA 은 Australian Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TEA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TEA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.3x
공정 PE 비율25.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TEA 은 예상 20.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TEA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.84
AU$2.38
-16.4%
5.3%AU$2.50AU$2.25n/a2
Nov ’25AU$2.90
AU$2.38
-18.1%
5.3%AU$2.50AU$2.25n/a2
Oct ’25AU$2.11
AU$2.38
+12.6%
5.3%AU$2.50AU$2.25n/a2
Sep ’25AU$1.75
AU$2.38
+35.7%
5.3%AU$2.50AU$2.25n/a2
Aug ’25AU$1.63
AU$2.13
+30.4%
1.2%AU$2.15AU$2.10n/a2
Jul ’25AU$1.51
AU$2.10
+39.1%
2.4%AU$2.15AU$2.05n/a2
Jun ’25AU$1.48
AU$2.10
+42.4%
2.4%AU$2.15AU$2.05n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Emeco Holdings

AU$416.6m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

42.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.27

7D

-1.9%

1Y

31.8%

Fletcher Building

NZ$3.4b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.81

7D

1.1%

1Y

-32.9%