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HighCom LimitedASX:HCL 주식 보고서

시가총액 AU$30.8m
주가
AU$0.30
내 적정 가치
AU$0.4
25.0% 저평가 내재 할인율
1Y81.8%
7D-7.7%
포트폴리오 가치
​
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HighCom Limited

ASX:HCL 주식 리포트

시가총액: AU$30.8m

HighCom (HCL) 주식 개요

하이컴은 호주, 아시아 태평양, 북미, 유럽 및 전 세계 방위 부문에 무기 및 기술을 제공합니다. 자세히 보기

HCL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 90.8% 에서 거래

수익은 매년 89.62% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Australian 시장과 비교해 높았습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다(A$31M)


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HighCom

XTclave And US Expansion Will Create Future Market Opportunities

Key Takeaways Launch of advanced products and expanded manufacturing targets rising demand, defense spending, and new markets, driving revenue growth, market share, and improved margin profile. Streamlined costs, enhanced contract wins, and sales mix shift to proprietary items underpin expected, sustained improvements in profitability and recurring earnings stability.
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AU$0.4
FV
25.0% 저평가 내재 할인율
14.17%
Revenue growth p.a.
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NeoVolta

The Next Phase of Energy Storage: How NeoVolta Is Tackling America’s Power Crunch

Battery storage is no longer a niche corner of clean tech. It’s emerging as the backbone of America’s energy future.

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US$7.5
43.3% 저평가 내재 할인율
MarketJar Fair Value
Revenue growth
79.39% p.a.
Profit Margin
10%
Future PE
55x
Share price in 2030
US$11.38

HighCom Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

HighCom 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$0.30
52주 최고가AU$0.53
52주 최저가AU$0.15
베타-0.020
1개월 변동1.69%
3개월 변동-25.00%
1년 변동81.82%
3년 변동-48.28%
5년 변동-46.90%
IPO 이후 변동-95.59%

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주주 수익률

HCLAU Aerospace & DefenseAU 시장
7D-7.7%-23.2%0.3%
1Y81.8%210.1%8.5%

수익률 대 산업: HCL은 지난 1년 동안 210.1%의 수익을 기록한 Australian Aerospace & Defense 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HCL은 지난 1년 동안 8.5%를 기록한 Australian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HCL's price volatile compared to industry and market?
HCL volatility
HCL Average Weekly Movement14.9%
Aerospace & Defense Industry Average Movement15.0%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market20.4%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

안정적인 주가: HCL의 주가는 지난 3개월 동안 Australian 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: HCL의 주간 변동성(15%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Australian 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2003n/aTodd Ashursthighcom.group

하이컴은 호주, 아시아 태평양, 북미, 유럽 및 전 세계 방위 부문에 장갑과 기술을 제공합니다. 이 회사는 갑옷 사업부와 기술 사업부의 두 부문으로 운영됩니다. 이 회사는 방탄복, 방탄 헬멧, 방패, 복합 장갑 패널 및 플랫폼 구조물로 구성된 장갑 제품을 제공합니다.

HighCom Limited 기초 지표 요약

HighCom의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HCL 기초 통계
시가총액AU$30.80m
순이익 (TTM)-AU$1.21m
매출 (TTM)AU$48.11m
0.6x
주가매출비율(P/S)
-25.5x
주가수익비율(P/E)

HCL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HCL 손익계산서 (TTM)
매출AU$48.11m
매출원가AU$35.47m
총이익AU$12.64m
기타 비용AU$13.84m
순이익-AU$1.21m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.012
총이익률26.27%
순이익률-2.51%
부채/자본 비율0%

HCL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/20 03:53
종가2025/10/20 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

HighCom Limited는 1명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel LaingBell Potter