HCL 주식 개요

HighCom Limited는 군사, 법 집행 기관, 정부 기관, 우주 및 상업 부문에 전문 제품과 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 자세한 내용

HCL 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	5/6
미래 성장	4/6
과거 실적	3/6
재무 상태	6/6
배당금	0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 95.5% 에서 거래

수익은 매년 50.66% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

의미 있는 시가총액이 없습니다. ( A$18M )

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HighCom

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Consensus Narrative from 1 Analyst

New CEO, XTclave Rollout And AeroVironment Agreement Will Boost Operations

Key Takeaways The new CEO's focus on strategic growth and efficiency is expected to enhance revenue, earnings, and operational performance. Expansion in production and diversified sales strategies promise increased sales, cost savings, and broader market penetration.

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AU$0.35

50.0% undervalued

6.66%

Revenue growth p.a.

Updated

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HighCom Limited 경쟁사

Orbital

ASX:OEC

AU$14.8m

Embelton

ASX:EMB

AU$18.1m

Austal

ASX:ASB

AU$2.2b

Verbrec

ASX:VBC

AU$21.6m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 HighCom
과거 주가
현재 주가	AU$0.17
52주 최고치	AU$0.31
52주 최저치	AU$0.12
베타	0.20
1개월 변경	-16.67%
3개월 변경 사항	16.67%
1년 변경 사항	12.90%
3년 변화	-46.97%
5년 변화	-73.88%
IPO 이후 변화	-97.43%

최근 뉴스 및 업데이트

New CEO, XTclave Rollout And AeroVironment Agreement Will Boost Operations

Apr 27 The new CEO's focus on strategic growth and efficiency is expected to enhance revenue, earnings, and operational performance.

There's No Escaping HighCom Limited's (ASX:HCL) Muted Revenues Despite A 26% Share Price Rise

Mar 27

Cautious Investors Not Rewarding HighCom Limited's (ASX:HCL) Performance Completely

Feb 08

Recent updates

New CEO, XTclave Rollout And AeroVironment Agreement Will Boost Operations

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HighCom Limited's (ASX:HCL) Shares Climb 40% But Its Business Is Yet to Catch Up

Aug 06

Improved Revenues Required Before HighCom Limited (ASX:HCL) Stock's 28% Jump Looks Justified

Apr 26

HighCom Limited (ASX:HCL) Just Reported, And Analysts Assigned A AU$0.34 Price Target

Mar 02

Why Investors Shouldn't Be Surprised By HighCom Limited's (ASX:HCL) 57% Share Price Plunge

Feb 29

주주 수익률

	HCL	AU Aerospace & Defense	AU 마켓
7D	-5.4%	6.3%	2.6%
1Y	12.9%	77.9%	5.3%

수익률 대 산업: HCL 지난 1년 동안 77.9 %를 반환한 Australian Aerospace & Defense 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HCL 지난 1년 동안 5.3 %를 반환한 Australian 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is HCL's price volatile compared to industry and market?
HCL volatility
HCL Average Weekly Movement	9.8%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	7.7%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	4.2%

안정적인 주가: HCL 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: HCL 의 주간 변동성( 10% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1978	n/a	n/a	highcom.group

하이콤은 군사, 법 집행 기관, 정부 기관, 우주 및 상업 부문에 전문 제품과 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 두 개의 부문으로 운영됩니다: 갑옷 사업부와 기술 사업부입니다. 이 회사는 방탄복, 방탄 헬멧, 방패, 복합 장갑 패널 및 플랫폼 구조물로 구성된 장갑 제품을 제공합니다.

HighCom Limited 기본 사항 요약

HighCom 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
HCL 기본 통계
시가총액	AU$18.48m
수익(TTM)	AU$3.13m
수익(TTM)	AU$56.96m

5.7x

P/E 비율

0.3x

P/S 비율

HCL 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
HCL 손익 계산서(TTM)
수익	AU$56.96m
수익 비용	AU$38.74m
총 이익	AU$18.22m
기타 비용	AU$15.09m
수익	AU$3.13m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	0.03
총 마진	31.99%
순이익 마진	5.49%
부채/자본 비율	0%

HCL 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/01 11:50
장 마감 주가	2025/05/01 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HighCom Limited 1 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Daniel Laing	Bell Potter

HCL 주식 개요

보상

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ASX:OEC

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가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

New CEO, XTclave Rollout And AeroVironment Agreement Will Boost Operations

There's No Escaping HighCom Limited's (ASX:HCL) Muted Revenues Despite A 26% Share Price Rise

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.012 (vs AU$0.13 loss in 1H 2024)

Cautious Investors Not Rewarding HighCom Limited's (ASX:HCL) Performance Completely

New major risk - Market cap size

HighCom Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Recent updates

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There's No Escaping HighCom Limited's (ASX:HCL) Muted Revenues Despite A 26% Share Price Rise

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.012 (vs AU$0.13 loss in 1H 2024)

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New major risk - Market cap size

HighCom Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

HighCom Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 30, 2024

New minor risk - Share price stability

HighCom Limited's (ASX:HCL) Shares Climb 40% But Its Business Is Yet to Catch Up

New major risk - Market cap size

HighCom Limited Announces Change of Company Secretary

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HighCom Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 29, 2024

Consensus revenue estimates fall by 48%

New major risk - Market cap size

HighCom Limited Provides Earnings Guidance for the First Half of Fiscal Year 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Estimating The Intrinsic Value Of HighCom Limited (ASX:HCL)

HighCom Limited Announces Change of Company Secretary

XTEK Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 23% undervalued after recent price drop

A Look At The Fair Value Of XTEK Limited (ASX:XTE)

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

New minor risk - Financial data availability

Xtek Limited Updates Earnings Forecast for the Year 2023

Now 24% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Calculating The Intrinsic Value Of XTEK Limited (ASX:XTE)

Now 22% undervalued after recent price drop

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.06 (vs AU$0.075 loss in 1H 2022)

XTEK Limited Receives $0.8 Million in New Defence Funding Grant

XTEK Limited Provides Revenue Guidance for the Fiscal Year 2023

Less than half of directors are independent

XTEK Limited Announces Executive Changes

Insider recently sold AU$1.0m worth of stock

XTEK Limited, Annual General Meeting, Nov 25, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.063 (vs AU$0.058 loss in FY 2021)

We Think XTEK's (ASX:XTE) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.063 (vs AU$0.058 loss in FY 2021)

XTEK Limited Appoints Adelaide McDonald to its Board of Directors

XTEK Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

Less than half of directors are independent

Is XTEK (ASX:XTE) Using Too Much Debt?

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

XTEK Limited Announces Resignation of Uwe Boet Cher as Chairman and a Non-Executive Director

Full year 2021 earnings released: AU$0.058 loss per share (vs AU$0.006 profit in FY 2020)

Full year 2021 earnings released: AU$0.058 loss per share (vs AU$0.006 profit in FY 2020)

MD & Executive Director Philippe Odouard has left the company

New 90-day high: AU$0.67

What Did XTEK's (ASX:XTE) CEO Take Home Last Year?

XTEK Limited Signs MOU with Milrem Robotics the Robotics and Autonomous Systems Developer in Europe

New 90-day high: AU$0.66

XTEK Limited Appoints Christopher Pyne as Non-Executive Director

New 90-day low: AU$0.54