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Excelsior Capital LimitedASX:ECL 주식 보고서

시가총액 AU$27.3m
주가
AU$0.94
AU$1.11
15.1% 저평가 내재 할인율
1Y-71.1%
7D0%
포트폴리오 가치
​
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Excelsior Capital Limited

ASX:ECL 주식 리포트

시가총액: AU$27.3m

Excelsior Capital (ECL) 주식 개요

엑셀시어 캐피탈은 호주에서 직접 및 간접 투자, 상장 및 비상장 상품에 투자하는 회사입니다. 자세히 보기

ECL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 15.1% 에서 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Australian 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

8.51%의 배당금은 수익이나 자유현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다(A$27M)

의미 있는 수익이 없습니다(A$2M)


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When GPS fails: this small cap is fixing a $54B drone problem

Key Points: Sparc AI (OTC:SPAIF / CSE:SPAI) is tackling a growing global problem: drones and aircraft failing when GPS is jammed or spoofed, a problem already driving massive government losses globally. Its Overwatch platform is a software solution to the hardware problem, using AI and existing sensors making it highly scalable across fleets.
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Community Contributor
US$3.87FV • 2.6% 저평가 내재 할인율
30972.3%Revenue growth p.a.
192
1
0
7
12d ago

Excelsior Capital Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Excelsior Capital 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$0.94
52주 최고가AU$4.69
52주 최저가AU$0.93
베타0.71
1개월 변동-1.05%
3개월 변동-77.88%
1년 변동-71.08%
3년 변동-62.40%
5년 변동-34.72%
IPO 이후 변동-33.33%

최근 뉴스 및 업데이트

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Insider Buying: Warwick Sauer Just Spent AU$279k On Excelsior Capital Limited (ASX:ECL) Shares

Feb 03
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Investors Holding Back On Excelsior Capital Limited (ASX:ECL)

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주주 수익률

ECLAU ElectricalAU 시장
7D0%-3.0%-0.5%
1Y-71.1%77.7%5.8%

수익률 대 산업: ECL은 지난 1년 동안 77.7%의 수익을 기록한 Australian Electrical 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ECL은 지난 1년 동안 5.8%를 기록한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ECL's price volatile compared to industry and market?
ECL volatility
ECL Average Weekly Movement23.5%
Electrical Industry Average Movement11.7%
Market Average Movement10.7%
10% most volatile stocks in AU Market17.6%
10% least volatile stocks in AU Market4.5%

안정적인 주가: ECL의 주가는 지난 3개월 동안 Australian 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: ECL의 주간 변동성은 지난 1년간 14%에서 24%로 증가했습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1990n/an/aexcelsiorcapital.com.au

엑셀시어 캐피털은 호주에서 직접 및 간접 투자, 상장 및 비상장 상품에 투자합니다. 또한 장기 배당 수익과 자본 가치 상승을 위해 주식 상품, 하이브리드 채권, 공시된 채무 상품, 투자 신탁 등 다양한 투자 포트폴리오를 제공합니다. 이 회사는 이전에 CMI Limited로 알려졌으며 2018년 11월에 Excelsior Capital Limited로 사명을 변경했습니다.

Excelsior Capital Limited 기초 지표 요약

Excelsior Capital의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ECL 기초 통계
시가총액AU$27.25m
순이익 (TTM)-AU$2.91m
매출 (TTM)AU$1.91m
14.3x
주가매출비율(P/S)
-9.4x
주가수익비율(P/E)

ECL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ECL 손익계산서 (TTM)
매출AU$1.91m
매출원가AU$0
총이익AU$1.91m
기타 비용AU$4.82m
순이익-AU$2.91m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.10
총이익률100.00%
순이익률-152.14%
부채/자본 비율0%

ECL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

8.5%
현재 배당 수익률
-40%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/02 21:51
종가2026/05/01 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Excelsior Capital Limited는 1명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alexandra ClarkeMorgans Financial Limited