Zscaler 가치 평가
ZSCA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ZSCA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZSCA ( €264.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €281.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZSCA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
ZSCA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ZSCA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ZSCA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 19.2x |
| 판매 | US$2.55b |
| 시가총액 | US$49.01b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 18.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -646.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ZSCA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ZSCA은 Price-To-Sales 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ZSCA 의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 45 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 45 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: ZSCA 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 19.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ZSCA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 19.2x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ZSCA 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €264.40 | €266.64 +0.85% | 11.61% | €326.56 | €182.36 | n/a | 44 |
| Jun ’26 | €240.85 | €249.30 +3.51% | 10.88% | €284.50 | €172.84 | n/a | 43 |
| May ’26 | €195.96 | €208.12 +6.21% | 7.76% | €237.28 | €171.37 | n/a | 43 |
| Apr ’26 | €184.34 | €218.80 +18.70% | 7.10% | €249.56 | €180.24 | n/a | 42 |
| Mar ’26 | €185.44 | €219.21 +18.21% | 8.99% | €260.33 | €173.56 | n/a | 41 |
| Feb ’26 | €197.40 | €216.68 +9.77% | 9.00% | €258.82 | €172.55 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | €176.42 | €216.38 +22.65% | 8.96% | €258.77 | €172.51 | n/a | 41 |
| Dec ’25 | €195.58 | €208.04 +6.37% | 10.81% | €255.15 | €167.27 | n/a | 41 |
| Nov ’25 | €169.08 | €196.03 +15.94% | 11.60% | €248.00 | €151.55 | n/a | 40 |
| Oct ’25 | €150.66 | €192.14 +27.53% | 11.51% | €241.81 | €147.77 | n/a | 39 |
| Sep ’25 | €179.00 | €209.10 +16.82% | 11.80% | €262.39 | €162.86 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | €163.82 | €213.21 +30.15% | 12.18% | €268.74 | €166.81 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | €183.38 | €215.28 +17.39% | 12.24% | €271.53 | €168.53 | €262.60 | 39 |
| Jun ’25 | €153.86 | €214.95 +39.71% | 12.96% | €267.32 | €165.92 | €240.85 | 40 |
| May ’25 | €162.98 | €242.18 +48.59% | 9.11% | €290.41 | €199.54 | €195.96 | 41 |
| Apr ’25 | €179.20 | €240.54 +34.23% | 8.88% | €287.37 | €197.45 | €184.34 | 40 |
| Mar ’25 | €220.10 | €238.01 +8.14% | 9.47% | €286.07 | €194.62 | €185.44 | 39 |
| Feb ’25 | €217.40 | €223.83 +2.96% | 12.68% | €287.83 | €169.37 | €197.40 | 41 |
| Jan ’25 | €203.00 | €201.15 -0.91% | 11.03% | €249.70 | €163.44 | €176.42 | 39 |
| Dec ’24 | €180.98 | €188.79 +4.31% | 8.08% | €210.57 | €151.72 | €195.58 | 38 |
| Nov ’24 | n/a | €174.92 0% | 10.13% | €212.94 | €127.09 | €169.08 | 39 |
| Oct ’24 | n/a | €171.46 0% | 8.90% | €212.83 | €127.02 | €150.66 | 39 |
| Sep ’24 | n/a | €156.25 0% | 12.25% | €208.87 | €111.40 | €179.00 | 39 |
| Aug ’24 | n/a | €152.64 0% | 12.65% | €204.62 | €109.13 | €163.82 | 38 |
| Jul ’24 | n/a | €154.11 0% | 12.59% | €206.33 | €110.04 | €183.38 | 37 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/07 09:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/04 00:00 |
| 수익 | 2025/04/30 |
| 연간 수익 | 2024/07/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Zscaler, Inc. 72 애널리스트 중 46 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Saket Kalia | Barclays |