Zscaler 가치 평가
ZSCA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ZSCA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZSCA ( €217.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €269.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZSCA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
ZSCA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ZSCA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| ZSCA의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 14.2x |
| 매출 | US$2.83b |
| 시가총액 | US$40.18b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 13.7x |
| 기업가치/EBITDA | -571.6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
ZSCA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: ZSCA은 Price-To-Sales 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
ZSCA의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 49개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 49개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: ZSCA 은 European Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(14.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
ZSCA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 14.2x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ZSCA 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €217.20 | €282.99 +30.29% | 9.53% | €336.26 | €185.37 | n/a | 45 |
| Nov ’26 | €284.15 | €282.82 -0.47% | 10.18% | €338.33 | €186.51 | n/a | 44 |
| Oct ’26 | €254.20 | €273.03 +7.41% | 10.32% | €324.67 | €181.31 | n/a | 44 |
| Sep ’26 | €237.90 | €269.90 +13.45% | 11.83% | €329.14 | €183.80 | n/a | 44 |
| Aug ’26 | €242.60 | €276.41 +13.94% | 11.89% | €337.18 | €188.30 | n/a | 43 |
| Jul ’26 | €262.60 | €266.64 +1.54% | 11.61% | €326.56 | €182.36 | n/a | 44 |
| Jun ’26 | €240.85 | €249.30 +3.51% | 10.88% | €284.50 | €172.84 | n/a | 43 |
| May ’26 | €195.96 | €208.12 +6.21% | 7.76% | €237.28 | €171.37 | n/a | 43 |
| Apr ’26 | €184.34 | €218.80 +18.70% | 7.10% | €249.56 | €180.24 | n/a | 42 |
| Mar ’26 | €185.44 | €219.21 +18.21% | 8.99% | €260.33 | €173.56 | n/a | 41 |
| Feb ’26 | €197.40 | €216.68 +9.77% | 9.00% | €258.82 | €172.55 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | €176.42 | €216.38 +22.65% | 8.96% | €258.77 | €172.51 | n/a | 41 |
| Dec ’25 | €195.58 | €208.04 +6.37% | 10.81% | €255.15 | €167.27 | n/a | 41 |
| Nov ’25 | €169.08 | €196.03 +15.94% | 11.60% | €248.00 | €151.55 | €284.15 | 40 |
| Oct ’25 | €150.66 | €192.14 +27.53% | 11.51% | €241.81 | €147.77 | €254.20 | 39 |
| Sep ’25 | €179.00 | €209.10 +16.82% | 11.80% | €262.39 | €162.86 | €237.90 | 39 |
| Aug ’25 | €163.82 | €213.21 +30.15% | 12.18% | €268.74 | €166.81 | €242.60 | 39 |
| Jul ’25 | €183.38 | €215.28 +17.39% | 12.24% | €271.53 | €168.53 | €262.60 | 39 |
| Jun ’25 | €153.86 | €214.95 +39.71% | 12.96% | €267.32 | €165.92 | €240.85 | 40 |
| May ’25 | €162.98 | €242.18 +48.59% | 9.11% | €290.41 | €199.54 | €195.96 | 41 |
| Apr ’25 | €179.20 | €240.54 +34.23% | 8.88% | €287.37 | €197.45 | €184.34 | 40 |
| Mar ’25 | €220.10 | €238.01 +8.14% | 9.47% | €286.07 | €194.62 | €185.44 | 39 |
| Feb ’25 | €217.40 | €223.83 +2.96% | 12.68% | €287.83 | €169.37 | €197.40 | 41 |
| Jan ’25 | €203.00 | €201.15 -0.91% | 11.03% | €249.70 | €163.44 | €176.42 | 39 |
| Dec ’24 | €180.98 | €188.79 +4.31% | 8.08% | €210.57 | €151.72 | €195.58 | 38 |
| Nov ’24 | n/a | €174.92 0% | 10.13% | €212.94 | €127.09 | €169.08 | 39 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/27 18:30 |
| 종가 | 2025/11/27 00:00 |
| 수익 | 2025/10/31 |
| 연간 수익 | 2025/07/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Zscaler, Inc.는 63명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 46명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Rahul Chopra | Berenberg |