VMware, Inc.

WBAG:VMWA 주식 보고서

시가총액: €56.5b

VMware 가치 평가

VMWA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VMWA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VMWA ( €130.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €224.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VMWA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VMWA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VMWA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VMWA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VMWA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VMWA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.1x
수익US$1.43b
시가총액US$61.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VMWA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VMWA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.9x
FTNT Fortinet
47.1x10.3%US$73.9b
PANW Palo Alto Networks
46.1x-4.0%US$130.1b
CHKP Check Point Software Technologies
23.8x5.1%US$20.0b
GEN Gen Digital
30.5x14.3%US$19.0b
VMWA VMware
43.1x14.2%€61.5b

Price-To-Earnings 대 피어: VMWA은 Price-To-Earnings 비율(43.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VMWA 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VMWA 43.1x업계 평균 26.9xNo. of Companies19PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VMWA 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 26.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VMWA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VMWA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VMWA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VMWA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Nov ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Oct ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Sep ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Aug ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jul ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jun ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
May ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Apr ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Mar ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Feb ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jan ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Dec ’24n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Nov ’24€136.80
€149.65
+9.4%
10.4%€171.48€131.44n/a10
Oct ’24€158.20
€148.06
-6.4%
10.4%€169.66€130.04n/a10
Sep ’24€152.20
€143.96
-5.4%
10.0%€168.95€129.50n/a10
Aug ’24€144.40
€127.68
-11.6%
5.6%€143.42€119.37n/a10
Jul ’24€133.00
€127.57
-4.1%
6.4%€146.56€113.53n/a9
Jun ’24€125.60
€127.80
+1.8%
6.1%€140.90€116.38n/a8
May ’24€111.40
€126.85
+13.9%
7.6%€146.06€113.40n/a9
Apr ’24€114.62
€133.34
+16.3%
5.3%€149.92€125.71n/a8
Mar ’24€103.72
€131.89
+27.2%
3.3%€137.56€126.33n/a8
Feb ’24€112.32
€133.06
+18.5%
3.5%€140.39€125.11n/a9
Jan ’24€114.20
€133.06
+16.5%
3.5%€140.39€125.11n/a9
Dec ’23€115.66
€135.20
+16.9%
3.4%€142.27€126.78n/a10
Nov ’23€114.14
€138.71
+21.5%
4.4%€146.66€119.72€136.8016

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€640.2m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.23

7D

-0.2%

1Y

-14.3%

IONOS Group

€3.2b

Through its subsidiaries, offers web presence and productivity, and cloud solutions in Germany, the United States, the United Kingdom, Spain, France, Poland, and Austria.

IOS

€22.90

7D

1.3%

1Y

61.3%