Palo Alto Networks, Inc.

WBAG:PANW 주식 보고서

시가총액: €118.7b

Palo Alto Networks 가치 평가

PANW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PANW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PANW ( €180.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €233.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PANW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PANW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PANW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PANW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PANW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PANW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.2x
수익US$2.73b
시가총액US$123.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PANW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PANW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균71.8x
FTNT Fortinet
48.7x10.6%US$75.0b
NOW ServiceNow
169.7x22.1%US$228.1b
ORCL Oracle
41.3x16.6%US$479.4b
GEN Gen Digital
27.5x15.1%US$17.2b
PANW Palo Alto Networks
45.2x-3.7%€123.7b

Price-To-Earnings 대 피어: PANW은 Price-To-Earnings 비율(45.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PANW 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PANW 45.2x업계 평균 26.3xNo. of Companies18PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PANW 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 26.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PANW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PANW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PANW 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PANW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€180.24
€196.46
+9.0%
12.2%€230.86€108.21n/a49
Dec ’25€183.10
€194.00
+6.0%
10.0%€219.43€130.41n/a49
Nov ’25€167.50
€176.72
+5.5%
8.7%€206.87€126.88n/a50
Oct ’25€149.65
€169.91
+13.5%
7.8%€188.14€123.63n/a48
Sep ’25€162.13
€171.02
+5.5%
6.8%€187.80€137.24n/a48
Aug ’25€148.33
€160.14
+8.0%
8.2%€181.16€127.19n/a48
Jul ’25€158.30
€160.22
+1.2%
7.9%€179.70€128.36n/a48
Jun ’25€132.68
€157.05
+18.4%
8.0%€178.24€127.31n/a48
May ’25€137.15
€157.87
+15.1%
9.5%€191.19€124.48n/a47
Apr ’25€130.75
€154.73
+18.3%
9.8%€187.30€121.95n/a46
Mar ’25€144.50
€155.40
+7.5%
9.9%€188.28€122.59n/a45
Feb ’25€155.40
€152.13
-2.1%
14.1%€187.41€111.52n/a45
Jan ’25€134.05
€134.49
+0.3%
13.2%€181.16€86.05n/a44
Dec ’24€135.45
€128.29
-5.3%
8.7%€155.86€87.10€183.1043
Nov ’24€114.68
€131.80
+14.9%
8.9%€160.85€89.89€167.5043
Oct ’24€112.20
€130.36
+16.2%
8.3%€160.96€89.95€149.6542
Sep ’24€112.48
€125.67
+11.7%
8.3%€155.67€86.99€162.1341
Aug ’24€114.65
€114.00
-0.6%
11.2%€138.89€81.43€148.3341
Jul ’24€116.75
€112.50
-3.6%
9.5%€138.94€82.81€158.3041
Jun ’24€100.13
€109.82
+9.7%
8.1%€128.66€84.21€132.6841
May ’24€83.53
€101.15
+21.1%
10.1%€125.33€63.81€137.1542
Apr ’24€88.78
€103.28
+16.3%
10.1%€128.93€65.64€130.7542
Mar ’24€87.40
€102.68
+17.5%
9.5%€119.58€65.65€144.5041
Feb ’24€71.17
€93.25
+31.0%
11.8%€113.79€63.72€155.4042
Jan ’24€65.98
€100.83
+52.8%
10.1%€126.24€65.95€134.0541
Dec ’23n/a
€104.60
0%
9.6%€129.81€67.81€135.4541

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 09:47
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Palo Alto Networks, Inc. 85 애널리스트 중 52 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird