Gen Digital 가치 평가
NLOK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NLOK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NLOK ( €26.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NLOK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NLOK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NLOK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NLOK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.3x |
| 수익 | US$624.00m |
| 시가총액 | US$17.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.7x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NLOK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 35.7x | ||
CHKP Check Point Software Technologies | 24.7x | 5.0% | US$21.0b |
4716 Oracle Corporation Japan | 33.5x | 8.5% | JP¥2.0t |
4704 Trend Micro | 46.9x | 17.2% | JP¥1.1t |
CVLT Commvault Systems | 37.9x | -15.3% | US$6.9b |
NLOK Gen Digital | 27.3x | 15.1% | €17.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: NLOK은 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NLOK 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NLOK 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 26.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NLOK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NLOK 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €26.40 | €29.51 +11.8% | 15.1% | €34.97 | €19.85 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €29.40 | €28.65 -2.6% | 15.2% | €34.52 | €19.59 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €26.60 | €26.93 +1.2% | 17.2% | €34.02 | €19.31 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €24.60 | €23.89 -2.9% | 12.9% | €28.87 | €18.94 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €24.00 | €23.89 -0.4% | 12.9% | €28.87 | €18.94 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €23.60 | €23.92 +1.4% | 9.3% | €26.85 | €19.44 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €23.60 | €23.92 +1.4% | 9.3% | €26.85 | €19.44 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €23.00 | €23.95 +4.1% | 9.6% | €26.73 | €19.36 | n/a | 7 |
| May ’25 | €19.80 | €24.33 +22.9% | 9.0% | €27.03 | €19.57 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €20.64 | €24.37 +18.0% | 9.0% | €26.68 | €19.32 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €20.06 | €24.21 +20.7% | 9.6% | €26.90 | €19.48 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €21.76 | €23.78 +9.3% | 10.0% | €27.70 | €19.39 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €20.76 | €22.86 +10.1% | 9.4% | €24.77 | €19.26 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €20.30 | €22.71 +11.9% | 9.8% | €24.81 | €19.29 | €29.40 | 7 |
| Nov ’24 | €15.76 | €21.45 +36.1% | 8.7% | €25.18 | €19.59 | €26.60 | 6 |
| Oct ’24 | €16.96 | €21.45 +26.5% | 8.7% | €25.18 | €19.59 | €24.60 | 6 |
| Sep ’24 | €19.06 | €20.56 +7.9% | 9.6% | €24.53 | €18.84 | €24.00 | 6 |
| Aug ’24 | €17.62 | €20.24 +14.9% | 9.7% | €24.34 | €18.69 | €23.60 | 6 |
| Jul ’24 | €16.98 | €21.44 +26.3% | 9.5% | €24.99 | €19.44 | €23.60 | 6 |
| Jun ’24 | €16.37 | €21.44 +31.0% | 9.5% | €24.99 | €19.44 | €23.00 | 6 |
| May ’24 | €16.02 | €22.45 +40.1% | 3.0% | €23.53 | €21.72 | €19.80 | 5 |
| Apr ’24 | €15.69 | €23.74 +51.3% | 6.7% | €26.69 | €22.09 | €20.64 | 5 |
| Mar ’24 | €18.10 | €23.74 +31.2% | 6.7% | €26.69 | €22.09 | €20.06 | 5 |
| Feb ’24 | €21.06 | €23.74 +12.7% | 6.7% | €26.69 | €22.09 | €21.76 | 5 |
| Jan ’24 | €19.85 | €25.73 +29.6% | 6.8% | €28.97 | €23.97 | €20.76 | 5 |
| Dec ’23 | €22.41 | €25.73 +14.8% | 6.8% | €28.97 | €23.97 | €20.30 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 10:50 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/27 |
| 연간 수익 | 2024/03/29 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Gen Digital Inc. 59 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Louis Edmond Lardenois | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Christopher Watts | Atlantic Equities LLP |