Gen Digital Inc.

WBAG:NLOK 주식 보고서

시가총액: €17.9b

Gen Digital 가치 평가

NLOK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NLOK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NLOK ( €29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NLOK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NLOK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NLOK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NLOK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NLOK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NLOK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.8x
수익US$624.00m
시가총액US$18.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NLOK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NLOK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.9x
CHKP Check Point Software Technologies
23.9x5.2%US$20.0b
4716 Oracle Corporation Japan
33.3x8.0%JP¥1.9t
4704 Trend Micro
43.3x17.2%JP¥1.1t
CVLT Commvault Systems
43x-17.5%US$7.6b
NLOK Gen Digital
29.8x14.3%€18.6b

Price-To-Earnings 대 피어: NLOK은 Price-To-Earnings 비율(29.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NLOK 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NLOK 29.8x업계 평균 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NLOK 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 28.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NLOK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NLOK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NLOK 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NLOK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.00
€28.65
-1.2%
15.2%€34.52€19.59n/a9
Nov ’25€26.60
€26.93
+1.2%
17.2%€34.02€19.31n/a9
Oct ’25€24.60
€23.89
-2.9%
12.9%€28.87€18.94n/a7
Sep ’25€24.00
€23.89
-0.4%
12.9%€28.87€18.94n/a7
Aug ’25€23.60
€23.92
+1.4%
9.3%€26.85€19.44n/a7
Jul ’25€23.60
€23.92
+1.4%
9.3%€26.85€19.44n/a7
Jun ’25€23.00
€23.95
+4.1%
9.6%€26.73€19.36n/a7
May ’25€19.80
€24.33
+22.9%
9.0%€27.03€19.57n/a8
Apr ’25€20.64
€24.37
+18.0%
9.0%€26.68€19.32n/a8
Mar ’25€20.06
€24.21
+20.7%
9.6%€26.90€19.48n/a9
Feb ’25€21.76
€23.78
+9.3%
10.0%€27.70€19.39n/a9
Jan ’25€20.76
€22.86
+10.1%
9.4%€24.77€19.26n/a8
Dec ’24€20.30
€22.71
+11.9%
9.8%€24.81€19.29n/a7
Nov ’24€15.76
€21.45
+36.1%
8.7%€25.18€19.59€26.606
Oct ’24€16.96
€21.45
+26.5%
8.7%€25.18€19.59€24.606
Sep ’24€19.06
€20.56
+7.9%
9.6%€24.53€18.84€24.006
Aug ’24€17.62
€20.24
+14.9%
9.7%€24.34€18.69€23.606
Jul ’24€16.98
€21.44
+26.3%
9.5%€24.99€19.44€23.606
Jun ’24€16.37
€21.44
+31.0%
9.5%€24.99€19.44€23.006
May ’24€16.02
€22.45
+40.1%
3.0%€23.53€21.72€19.805
Apr ’24€15.69
€23.74
+51.3%
6.7%€26.69€22.09€20.645
Mar ’24€18.10
€23.74
+31.2%
6.7%€26.69€22.09€20.065
Feb ’24€21.06
€23.74
+12.7%
6.7%€26.69€22.09€21.765
Jan ’24€19.85
€25.73
+29.6%
6.8%€28.97€23.97€20.765
Dec ’23€22.41
€25.73
+14.8%
6.8%€28.97€23.97€20.305
Nov ’23€22.93
€26.07
+13.7%
5.3%€28.34€24.29€15.765

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€639.0m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.21

7D

-4.6%

1Y

-14.9%

GFT Technologies

€571.3m

Provides digital transformation services.

GFT

€21.70

7D

-1.6%

1Y

-31.8%