360 Security Technology Inc.

SHSE:601360 주식 리포트

시가총액: CN¥78.1b

360 Security Technology 가치 평가

601360이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 601360의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CN¥0.18
Fair Value
5.8k% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 601360 ( CN¥11.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥0.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 601360 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

601360의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 601360는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 601360의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 601360의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
601360의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율9.3x
매출CN¥8.08b
시가총액CN¥78.12b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

601360의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 601360의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균25.7x
300454 Sangfor Technologies
6.1x15.19%CN¥47.5b
301269 Empyrean Technology
58x21.92%CN¥74.3b
300339 Jiangsu Hoperun Software
13.4x13.85%CN¥47.6b
688692 Wuhan Dameng Database
25.4x22.97%CN¥30.9b
601360 360 Security Technology
9.7x9.26%CN¥78.1b

Price-To-Sales 대 피어: 601360은 Price-To-Sales 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

601360의 PS 비율은 CN Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
600718 Neusoft
1.1x18.50%US$1.83b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1.1xn/aUS$1.41b
688225 Asiainfo Security TechnologiesLtd
1.4x18.93%US$1.17b
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
601360 9.3x업계 평균 8.2xNo. of Companies20PS0612182430+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 601360 은 CN Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(9.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(8.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

601360의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

601360 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.3x
공정 PS 비율10.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 601360 은 예상 Price-To-Sales 비율(9.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 10.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 601360에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CN¥10.78
CN¥9.50
-11.87%
15.79%CN¥11.00CN¥8.00n/a2
Oct ’26CN¥11.31
CN¥9.50
-16.00%
15.79%CN¥11.00CN¥8.00n/a2
Sep ’26CN¥11.48
CN¥9.50
-17.25%
15.79%CN¥11.00CN¥8.00n/a2
Aug ’26CN¥11.13
CN¥10.05
-9.70%
20.40%CN¥12.10CN¥8.00n/a2
Jul ’26CN¥10.17
CN¥10.05
-1.18%
20.40%CN¥12.10CN¥8.00n/a2
Jun ’26CN¥10.00
CN¥10.05
+0.50%
20.40%CN¥12.10CN¥8.00n/a2
May ’26CN¥10.23
CN¥10.05
-1.76%
20.40%CN¥12.10CN¥8.00n/a2
Apr ’26CN¥10.43
CN¥10.05
-3.64%
20.40%CN¥12.10CN¥8.00n/a2
Mar ’26CN¥11.10
CN¥10.05
-9.46%
20.40%CN¥12.10CN¥8.00n/a2
Feb ’26CN¥11.10
CN¥6.20
-44.14%
29.03%CN¥8.00CN¥4.40n/a2
Jan ’26CN¥10.35
CN¥6.20
-40.10%
29.03%CN¥8.00CN¥4.40n/a2
Dec ’25CN¥13.40
CN¥6.20
-53.73%
29.03%CN¥8.00CN¥4.40n/a2
Nov ’25CN¥9.33
CN¥6.20
-33.55%
29.03%CN¥8.00CN¥4.40n/a2
Oct ’25CN¥8.81
CN¥6.20
-29.63%
29.03%CN¥8.00CN¥4.40CN¥11.312
Sep ’25CN¥7.00
CN¥6.20
-11.43%
29.03%CN¥8.00CN¥4.40CN¥11.482
Aug ’25CN¥7.48
CN¥6.40
-14.44%
25.00%CN¥8.00CN¥4.80CN¥11.132
Jul ’25CN¥7.68
CN¥7.40
-3.65%
35.14%CN¥10.00CN¥4.80CN¥10.172
Jun ’25CN¥8.23
CN¥7.40
-10.09%
35.14%CN¥10.00CN¥4.80CN¥10.002
May ’25CN¥8.53
CN¥7.40
-13.25%
35.14%CN¥10.00CN¥4.80CN¥10.232
Apr ’25CN¥8.88
CN¥7.40
-16.67%
35.14%CN¥10.00CN¥4.80CN¥10.432
Mar ’25CN¥9.65
CN¥7.40
-23.32%
35.14%CN¥10.00CN¥4.80CN¥11.102
Feb ’25CN¥7.06
CN¥7.40
+4.82%
35.14%CN¥10.00CN¥4.80CN¥11.102
Jan ’25CN¥9.01
CN¥7.40
-17.87%
35.14%CN¥10.00CN¥4.80CN¥10.352
Dec ’24CN¥9.02
CN¥11.97
+32.67%
56.81%CN¥21.10CN¥4.80CN¥13.403
Nov ’24CN¥8.93
CN¥12.63
+41.47%
52.79%CN¥21.10CN¥4.80CN¥9.333
Oct ’24CN¥9.83
CN¥12.53
+27.50%
54.15%CN¥21.10CN¥4.50CN¥8.813
CN¥9.5
Fair Value
13.5% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/14 08:22
종가2025/10/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

360 Security Technology Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alicia YapBarclays
Eddie LeungBofA Global Research
Rocky ZhangCCB International Securities Limited