MARA Holdings, Inc.

WBAG:MARA 주식 보고서

시가총액: €7.6b

MARA Holdings 가치 평가

MARA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MARA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MARA ( €24.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €143.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MARA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

MARA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MARA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MARA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MARA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MARA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율48.8x
수익US$164.55m
시가총액US$8.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MARA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MARA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균89.1x
APPF AppFolio
69.5x17.0%US$9.2b
OTEX Open Text
17.1x18.1%US$7.9b
ESTC Elastic
189.1x-4.4%US$11.6b
TOI Topicus.com
80.5xn/aCA$9.7b
MARA MARA Holdings
48.8x-96.7%€8.0b

Price-To-Earnings 대 피어: MARA은 Price-To-Earnings 비율(48.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(89.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

MARA 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MARA 48.8x업계 평균 26.9xNo. of Companies20PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MARA 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 26.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MARA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MARA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MARA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MARA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.22
€23.13
-4.5%
31.7%€40.02€11.43n/a11
Nov ’25€15.39
€18.75
+21.8%
21.8%€24.70€10.98n/a10
Oct ’25€13.58
€18.37
+35.3%
23.1%€24.26€10.78n/a9
Sep ’25n/a
€18.71
0%
21.2%€24.12€10.72n/a9
Aug ’25n/a
€20.67
0%
17.7%€24.80€12.86n/a9
Jul ’25n/a
€21.24
0%
19.1%€24.81€12.86n/a9
Jun ’25n/a
€21.71
0%
16.6%€25.06€15.32n/a9
May ’25n/a
€22.59
0%
24.8%€32.58€13.22n/a10
Apr ’25n/a
€22.35
0%
25.1%€32.29€13.10n/a10
Mar ’25n/a
€22.68
0%
26.1%€32.30€13.10n/a9
Feb ’25n/a
€20.31
0%
25.9%€24.89€12.91n/a6
Jan ’25n/a
€11.70
0%
36.3%€21.79€7.72n/a8
Dec ’24n/a
€10.29
0%
32.3%€18.39€7.36n/a8
Nov ’24n/a
€11.52
0%
37.2%€18.93€6.62€15.398
Oct ’24n/a
€14.74
0%
24.5%€18.41€10.13€13.586
Sep ’24n/a
€14.74
0%
24.5%€18.41€10.13n/a6
Aug ’24n/a
€13.12
0%
36.9%€18.87€7.19n/a5
Jul ’24n/a
€12.18
0%
33.1%€18.60€7.44n/a5
Jun ’24n/a
€12.18
0%
33.1%€18.60€7.44n/a5
May ’24n/a
€12.03
0%
37.5%€18.23€6.38n/a5
Apr ’24n/a
€9.96
0%
56.0%€18.44€3.69n/a5
Mar ’24n/a
€11.31
0%
43.9%€18.73€3.75n/a6
Feb ’24n/a
€10.79
0%
43.2%€18.53€3.71n/a7
Jan ’24n/a
€14.37
0%
31.1%€19.35€7.74n/a7
Dec ’23n/a
€14.37
0%
31.1%€19.35€7.74n/a7
Nov ’23n/a
€18.92
0%
45.3%€35.12€8.03n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴