CleanSpark, Inc.

NasdaqCM:CLSK 주식 보고서

시가총액: US$2.7b

CleanSpark 가치 평가

CLSK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLSK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.11
Fair Value
116.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: CLSK ( $8.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLSK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLSK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLSK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLSK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLSK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLSK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.7x
판매US$537.40m
시가총액US$2.70b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLSK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLSK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균14.5x
IREN IREN
6.3x43.69%US$2.5b
SOUN SoundHound AI
36.7x31.57%US$3.8b
MARA MARA Holdings
7.3x15.93%US$5.4b
ALKT Alkami Technology
7.8x20.54%US$2.8b
CLSK CleanSpark
4.7x33.43%US$2.7b

Price-To-Sales 대 피어: CLSK은 Price-To-Sales 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CLSK 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

69 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RNG RingCentral
1x4.73%US$2.43b
VYX NCR Voyix
0.6x-11.15%US$1.64b
DSP Viant Technology
0.7x14.55%US$815.24m
XPER Xperi
0.7x4.54%US$370.52m
CLSK 4.7x업계 평균 4.9xNo. of Companies69PS048121620+
69 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CLSK 은 Price-To-Sales 4.7 US Software 업계 평균( 4.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLSK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CLSK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.7x
공정 PS 비율10.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CLSK 은 예상 4.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 10.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLSK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.90
US$19.44
+118.48%
16.06%US$25.00US$14.00n/a9
Jun ’26US$8.63
US$19.00
+120.16%
18.36%US$25.00US$12.00n/a9
May ’26US$8.67
US$18.88
+117.70%
19.54%US$25.00US$12.00n/a8
Apr ’26US$7.56
US$19.25
+154.63%
21.06%US$27.00US$12.00n/a8
Mar ’26US$7.99
US$22.75
+184.73%
17.55%US$30.00US$17.00n/a8
Feb ’26US$10.44
US$23.43
+124.41%
17.80%US$30.00US$17.00n/a7
Jan ’26US$9.21
US$23.83
+158.78%
17.03%US$30.00US$17.00n/a6
Dec ’25US$14.35
US$22.08
+53.89%
27.80%US$30.00US$10.50n/a6
Nov ’25US$10.33
US$22.08
+113.88%
27.80%US$30.00US$10.50n/a6
Oct ’25US$8.61
US$22.08
+156.48%
27.80%US$30.00US$10.50n/a6
Sep ’25US$10.69
US$23.08
+115.93%
26.89%US$30.00US$10.50n/a6
Aug ’25US$15.09
US$24.25
+60.70%
23.86%US$30.00US$12.50n/a6
Jul ’25US$17.92
US$24.08
+34.39%
23.62%US$30.00US$12.50n/a6
Jun ’25US$16.07
US$23.33
+45.20%
21.24%US$30.00US$15.00US$8.636
May ’25US$15.65
US$23.33
+49.09%
21.24%US$30.00US$15.00US$8.676
Apr ’25US$18.58
US$23.17
+24.69%
22.62%US$30.00US$14.00US$7.566
Mar ’25US$17.86
US$15.03
-15.83%
36.80%US$27.00US$10.00US$7.996
Feb ’25US$8.36
US$11.87
+41.95%
18.76%US$14.20US$8.00US$10.446
Jan ’25US$11.03
US$11.87
+7.59%
18.76%US$14.20US$8.00US$9.216
Dec ’24US$7.64
US$10.05
+31.54%
26.66%US$14.00US$5.30US$14.356
Nov ’24US$4.14
US$9.97
+140.74%
27.27%US$14.00US$5.30US$10.336
Oct ’24US$3.81
US$11.25
+195.28%
14.57%US$14.00US$10.00US$8.614
Sep ’24US$4.57
US$11.25
+146.17%
14.57%US$14.00US$10.00US$10.694
Aug ’24US$5.84
US$9.50
+62.67%
22.94%US$12.00US$6.00US$15.094
Jul ’24US$4.29
US$8.00
+86.48%
30.62%US$12.00US$6.00US$17.924
Jun ’24US$4.32
US$8.00
+85.19%
30.62%US$12.00US$6.00US$16.074
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$19.44
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/17 11:47
장 마감 주가2025/06/17 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CleanSpark, Inc. 13 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gregory LewisBTIG
Joshua SieglerCantor Fitzgerald & Co.
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.