CleanSpark 가치 평가
CLSK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CLSK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CLSK ( $13.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $70.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CLSK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CLSK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CLSK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CLSK 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 9.8x |
| 판매 | US$342.21m |
| 시가총액 | US$3.86b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CLSK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CLSK은 Price-To-Sales 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CLSK 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CLSK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 9.8x |
| 공정 PS 비율 | 11.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CLSK 은 예상 9.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 11.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$13.03 | US$22.08 +69.5% | 27.8% | US$30.00 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$10.33 | US$22.08 +113.9% | 27.8% | US$30.00 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$8.61 | US$22.08 +156.5% | 27.8% | US$30.00 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$10.69 | US$23.08 +115.9% | 26.9% | US$30.00 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$15.09 | US$24.25 +60.7% | 23.9% | US$30.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$17.92 | US$24.08 +34.4% | 23.6% | US$30.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$16.07 | US$23.33 +45.2% | 21.2% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$15.65 | US$23.33 +49.1% | 21.2% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$18.58 | US$23.17 +24.7% | 22.6% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$17.86 | US$15.03 -15.8% | 36.8% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$8.36 | US$11.87 +41.9% | 18.8% | US$14.20 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$11.03 | US$11.87 +7.6% | 18.8% | US$14.20 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$7.64 | US$10.05 +31.5% | 26.7% | US$14.00 | US$5.30 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$4.14 | US$9.97 +140.7% | 27.3% | US$14.00 | US$5.30 | US$10.33 | 6 |
| Oct ’24 | US$3.81 | US$11.25 +195.3% | 14.6% | US$14.00 | US$10.00 | US$8.61 | 4 |
| Sep ’24 | US$4.57 | US$11.25 +146.2% | 14.6% | US$14.00 | US$10.00 | US$10.69 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.84 | US$9.50 +62.7% | 22.9% | US$12.00 | US$6.00 | US$15.09 | 4 |
| Jul ’24 | US$4.29 | US$8.00 +86.5% | 30.6% | US$12.00 | US$6.00 | US$17.92 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.32 | US$8.00 +85.2% | 30.6% | US$12.00 | US$6.00 | US$16.07 | 4 |
| May ’24 | US$3.42 | US$7.75 +126.6% | 34.6% | US$12.00 | US$5.00 | US$15.65 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.78 | US$7.50 +169.8% | 38.3% | US$12.00 | US$5.00 | US$18.58 | 4 |
| Mar ’24 | US$2.58 | US$7.50 +190.7% | 38.3% | US$12.00 | US$5.00 | US$17.86 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.24 | US$8.00 +146.9% | 38.5% | US$12.00 | US$5.00 | US$8.36 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.04 | US$8.00 +292.2% | 38.5% | US$12.00 | US$5.00 | US$11.03 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.30 | US$9.33 +305.8% | 26.7% | US$12.00 | US$6.00 | US$7.64 | 3 |
| Nov ’23 | US$3.26 | US$9.33 +186.3% | 26.7% | US$12.00 | US$6.00 | US$4.14 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Bitdeer Technologies Group
US$1.8b
Operates as a technology company for blockchain and computing.
BTDR
US$11.16
7D
-3.3%
1Y
145.3%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.94
7D
-0.3%
1Y
-16.5%
Pagaya Technologies
US$773.4m
A product-focused technology company, deploys data science and proprietary artificial intelligence-powered technology for financial institutions and investors in the United States, Israel, the Cayman Islands, and internationally.
PGY
US$10.36
7D
20.2%
1Y
-33.1%