CleanSpark, Inc.

NasdaqCM:CLSK 주식 보고서

시가총액: US$3.0b

CleanSpark 가치 평가

CLSK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLSK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CLSK ( $9.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $60.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLSK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLSK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLSK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLSK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLSK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLSK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.6x
판매US$378.97m
시가총액US$3.03b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLSK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLSK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.8x
IREN IREN
11x42.3%US$2.4b
YOU Clear Secure
3.5x10.8%US$3.8b
MARA MARA Holdings
9.9x26.8%US$6.2b
ESMT EngageSmart
10.6x20.5%US$3.9b
CLSK CleanSpark
7.6x30.3%US$3.0b

Price-To-Sales 대 피어: CLSK은 Price-To-Sales 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CLSK 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

72 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.09b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$737.29m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$463.99m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$363.24m
CLSK 7.6x업계 평균 5.5xNo. of Companies72PS048121620+
72 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CLSK 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLSK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CLSK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.6x
공정 PS 비율7.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CLSK 은 예상 7.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLSK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.78
US$23.83
+143.7%
17.0%US$30.00US$17.00n/a6
Dec ’25US$14.35
US$22.08
+53.9%
27.8%US$30.00US$10.50n/a6
Nov ’25US$10.33
US$22.08
+113.9%
27.8%US$30.00US$10.50n/a6
Oct ’25US$8.61
US$22.08
+156.5%
27.8%US$30.00US$10.50n/a6
Sep ’25US$10.69
US$23.08
+115.9%
26.9%US$30.00US$10.50n/a6
Aug ’25US$15.09
US$24.25
+60.7%
23.9%US$30.00US$12.50n/a6
Jul ’25US$17.92
US$24.08
+34.4%
23.6%US$30.00US$12.50n/a6
Jun ’25US$16.07
US$23.33
+45.2%
21.2%US$30.00US$15.00n/a6
May ’25US$15.65
US$23.33
+49.1%
21.2%US$30.00US$15.00n/a6
Apr ’25US$18.58
US$23.17
+24.7%
22.6%US$30.00US$14.00n/a6
Mar ’25US$17.86
US$15.03
-15.8%
36.8%US$27.00US$10.00n/a6
Feb ’25US$8.36
US$11.87
+41.9%
18.8%US$14.20US$8.00n/a6
Jan ’25US$11.03
US$11.87
+7.6%
18.8%US$14.20US$8.00n/a6
Dec ’24US$7.64
US$10.05
+31.5%
26.7%US$14.00US$5.30US$14.356
Nov ’24US$4.14
US$9.97
+140.7%
27.3%US$14.00US$5.30US$10.336
Oct ’24US$3.81
US$11.25
+195.3%
14.6%US$14.00US$10.00US$8.614
Sep ’24US$4.57
US$11.25
+146.2%
14.6%US$14.00US$10.00US$10.694
Aug ’24US$5.84
US$9.50
+62.7%
22.9%US$12.00US$6.00US$15.094
Jul ’24US$4.29
US$8.00
+86.5%
30.6%US$12.00US$6.00US$17.924
Jun ’24US$4.32
US$8.00
+85.2%
30.6%US$12.00US$6.00US$16.074
May ’24US$3.42
US$7.75
+126.6%
34.6%US$12.00US$5.00US$15.654
Apr ’24US$2.78
US$7.50
+169.8%
38.3%US$12.00US$5.00US$18.584
Mar ’24US$2.58
US$7.50
+190.7%
38.3%US$12.00US$5.00US$17.864
Feb ’24US$3.24
US$8.00
+146.9%
38.5%US$12.00US$5.00US$8.364
Jan ’24US$2.04
US$8.00
+292.2%
38.5%US$12.00US$5.00US$11.034
Dec ’23US$2.30
US$9.33
+305.8%
26.7%US$12.00US$6.00US$7.643

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 06:50
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CleanSpark, Inc. 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gregory LewisBTIG
Joshua SieglerCantor Fitzgerald & Co.
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.