Siltronic AG

WBAG:WAF 주식 보고서

시가총액: €1.4b

Siltronic 가치 평가

WAF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WAF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WAF ( €47.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €290.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WAF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WAF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WAF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WAF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WAF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WAF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15x
수익€95.70m
시가총액€1.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WAF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WAF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32x
3131 Grand Process Technology
61.6x50.5%NT$48.2b
3532 Formosa Sumco Technology
29.8xn/aNT$46.0b
VECO Veeco Instruments
19.8x-5.5%US$1.6b
5434 Topco ScientificLtd
16.9x16.3%NT$58.1b
WAF Siltronic
15x-17.0%€1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: WAF은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WAF 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WAF 15.0x업계 평균 15.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WAF 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 15 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WAF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WAF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WAF 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WAF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€47.80
€83.91
+75.5%
18.8%€104.00€59.00n/a11
Nov ’25€52.55
€83.91
+59.7%
18.8%€104.00€59.00n/a11
Oct ’25€67.45
€89.91
+33.3%
16.0%€110.00€67.00n/a11
Sep ’25€74.20
€90.27
+21.7%
16.1%€110.00€67.00n/a11
Aug ’25€75.40
€90.27
+19.7%
16.1%€110.00€67.00n/a11
Jul ’25€73.25
€89.55
+22.2%
17.3%€110.00€63.00n/a11
Jun ’25€74.65
€89.55
+20.0%
17.3%€110.00€63.00n/a11
May ’25€73.40
€89.80
+22.3%
19.0%€110.00€55.00n/a10
Apr ’25€82.50
€90.30
+9.5%
22.6%€111.00€55.00n/a10
Mar ’25€87.85
€90.70
+3.2%
21.8%€111.00€58.00n/a10
Feb ’25€89.15
€92.30
+3.5%
23.3%€120.00€55.00n/a10
Jan ’25€88.00
€85.60
-2.7%
24.6%€111.00€52.00n/a10
Dec ’24€82.35
€85.60
+3.9%
24.6%€111.00€52.00n/a10
Nov ’24€79.10
€80.50
+1.8%
25.8%€111.00€52.00€52.5510
Oct ’24€80.95
€77.20
-4.6%
24.5%€111.00€52.00€67.4510
Sep ’24€73.95
€73.20
-1.0%
21.0%€100.00€52.00€74.2010
Aug ’24€80.05
€72.60
-9.3%
20.9%€100.00€52.00€75.4010
Jul ’24€69.75
€69.80
+0.07%
17.4%€95.00€51.00€73.2510
Jun ’24€78.90
€69.30
-12.2%
17.4%€95.00€51.00€74.6510
May ’24€65.15
€70.10
+7.6%
11.1%€83.00€53.00€73.4010
Apr ’24€67.00
€69.80
+4.2%
11.0%€83.00€53.00€82.5010
Mar ’24€70.25
€75.44
+7.4%
12.9%€95.00€65.00€87.859
Feb ’24€79.00
€77.78
-1.5%
13.6%€95.00€61.00€89.159
Jan ’24€68.50
€78.44
+14.5%
14.0%€95.00€61.00€88.009
Dec ’23€81.05
€76.22
-6.0%
14.3%€95.00€61.00€82.359
Nov ’23€64.40
€80.33
+24.7%
21.4%€120.00€61.00€79.109

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Applied Materials

US$144.2b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$167.26

7D

3.4%

1Y

21.1%

ams-OSRAM

CHF 597.2m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

AMS2

CHF 6.57

7D

5.1%

1Y

-57.7%

Skyworks Solutions

US$13.7b

Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.

SWKS

US$84.86

7D

5.9%

1Y

-2.3%