Kinsus Interconnect Technology Corp.

TWSE:3189 주식 리포트

시가총액: NT$383.1b

Kinsus Interconnect Technology 가치 평가

3189이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3189의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 3189 ( NT$739 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$1977.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3189 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

3189의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3189는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 3189의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3189의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
3189의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율9.3x
매출NT$41.84b
시가총액NT$383.07b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

3189의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3189의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균24.7x
6515 WinWay Technology
40.1x51.08%NT$340.6b
6488 GlobalWafers
8.2x12.68%NT$533.1b
6223 MPI
48.4x49.01%NT$654.5b
6196 Marketech International
2.3x18.28%NT$119.2b
3189 Kinsus Interconnect Technology
9.3x28.42%NT$383.1b

Price-To-Sales 대 피어: 3189은 Price-To-Sales 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

3189의 PS 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
6176 Radiant Opto-Electronics
0.9x-4.22%US$1.30b
4967 Team Group
1xn/aUS$727.71m
8096 CoAsia Electronics
0.7xn/aUS$707.75m
3592 Raydium Semiconductor
1xn/aUS$679.56m
3189 9.3x업계 평균 5.1xNo. of Companies43PS048121620+
18개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3189 은 TW Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(9.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(5.1x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

3189의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3189 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.3x
공정 PS 비율9.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3189 은 예상 Price-To-Sales 비율(9.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 9.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3189에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$739.00
NT$563.42
-23.76%
29.90%NT$820.00NT$250.00n/a12
Jun ’27NT$774.00
NT$530.55
-31.45%
26.91%NT$695.00NT$250.00n/a11
May ’27NT$528.00
NT$445.27
-15.67%
34.35%NT$650.00NT$175.00n/a11
Apr ’27NT$332.00
NT$321.30
-3.22%
29.63%NT$450.00NT$168.00n/a10
Mar ’27NT$314.50
NT$232.11
-26.20%
29.55%NT$370.00NT$153.15n/a10
Feb ’27NT$252.00
NT$171.71
-31.86%
39.85%NT$300.00NT$80.00n/a11
Jan ’27NT$159.00
NT$139.36
-12.35%
23.41%NT$198.00NT$80.00n/a11
Dec ’26NT$141.50
NT$139.36
-1.51%
23.41%NT$198.00NT$80.00n/a11
Nov ’26NT$136.50
NT$135.27
-0.90%
25.02%NT$198.00NT$80.00n/a11
Oct ’26NT$106.00
NT$107.45
+1.37%
14.29%NT$126.00NT$80.00n/a11
Sep ’26NT$105.50
NT$106.55
+0.99%
16.09%NT$126.00NT$70.00n/a11
Aug ’26NT$103.00
NT$100.64
-2.29%
20.56%NT$126.00NT$70.00n/a11
Jul ’26NT$83.80
NT$85.27
+1.76%
18.22%NT$110.00NT$60.00n/a11
Jun ’26NT$81.70
NT$85.27
+4.37%
18.22%NT$110.00NT$60.00NT$774.0011
May ’26NT$75.20
NT$84.17
+11.92%
18.20%NT$110.00NT$60.00NT$528.0012
Apr ’26NT$83.00
NT$106.35
+28.13%
24.39%NT$155.00NT$70.00NT$332.0010
Mar ’26NT$101.00
NT$106.35
+5.30%
24.39%NT$155.00NT$70.00NT$314.5010
Feb ’26n/a
NT$107.83
0%
25.63%NT$159.00NT$70.00NT$252.009
Jan ’26NT$101.00
NT$107.83
+6.77%
25.63%NT$159.00NT$70.00NT$159.009
Dec ’25NT$94.50
NT$107.83
+14.11%
25.63%NT$159.00NT$70.00NT$141.509
Nov ’25NT$108.00
NT$107.83
-0.15%
25.63%NT$159.00NT$70.00NT$136.509
Oct ’25NT$110.00
NT$108.39
-1.46%
25.90%NT$161.00NT$70.00NT$106.009
Sep ’25NT$118.50
NT$108.39
-8.53%
25.90%NT$161.00NT$70.00NT$105.509
Aug ’25NT$111.00
NT$109.17
-1.65%
25.27%NT$161.00NT$70.00NT$103.009
Jul ’25NT$94.40
NT$99.72
+5.64%
17.21%NT$125.00NT$70.00NT$83.809
Jun ’25NT$94.50
NT$99.72
+5.53%
17.21%NT$125.00NT$70.00NT$81.709
NT$563.42
Fair Value
31.2% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/24 23:04
종가2026/06/24 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kinsus Interconnect Technology Corp.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Andrew LuBarclays
Mike YangBofA Global Research