Kinsus Interconnect Technology Corp.

TWSE:3189 주식 보고서

시가총액: NT$42.6b

Kinsus Interconnect Technology 가치 평가

3189 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3189 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3189 ( NT$92.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$357.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3189 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3189 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3189 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3189 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3189 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3189 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율63.3x
수익NT$661.71m
시가총액NT$42.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3189 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3189 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.4x
3532 Formosa Sumco Technology
25.2xn/aNT$39.8b
6548 Chang Wah Technology
18.9x10.1%NT$31.1b
2455 Visual Photonics Epitaxy
42.6x29.1%NT$31.1b
3131 Grand Process Technology
62.7x37.7%NT$51.4b
3189 Kinsus Interconnect Technology
63.3x74.3%NT$42.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 3189은 Price-To-Earnings 비율(63.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3189 의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3189 63.3x업계 평균 29.3xNo. of Companies31PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3189 은 TW Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 63.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 29.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3189 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3189 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율63.3x
공정 PE 비율59.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3189 63.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 59.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3189 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$92.00
NT$107.83
+17.2%
25.6%NT$159.00NT$70.00n/a9
Dec ’25NT$94.50
NT$107.83
+14.1%
25.6%NT$159.00NT$70.00n/a9
Nov ’25NT$108.00
NT$107.83
-0.2%
25.6%NT$159.00NT$70.00n/a9
Oct ’25NT$110.00
NT$108.39
-1.5%
25.9%NT$161.00NT$70.00n/a9
Sep ’25NT$118.50
NT$108.39
-8.5%
25.9%NT$161.00NT$70.00n/a9
Aug ’25NT$111.00
NT$109.17
-1.7%
25.3%NT$161.00NT$70.00n/a9
Jul ’25NT$94.40
NT$99.72
+5.6%
17.2%NT$125.00NT$70.00n/a9
Jun ’25NT$94.50
NT$99.72
+5.5%
17.2%NT$125.00NT$70.00n/a9
May ’25NT$95.30
NT$99.11
+4.0%
18.2%NT$125.00NT$70.00n/a9
Apr ’25NT$101.50
NT$97.67
-3.8%
17.3%NT$125.00NT$70.00n/a9
Mar ’25NT$96.90
NT$93.78
-3.2%
14.8%NT$110.00NT$70.00n/a9
Feb ’25NT$100.50
NT$93.78
-6.7%
14.8%NT$110.00NT$70.00n/a9
Jan ’25NT$99.70
NT$88.89
-10.8%
17.9%NT$110.00NT$63.00n/a9
Dec ’24NT$100.50
NT$94.00
-6.5%
22.9%NT$140.00NT$63.00NT$94.5010
Nov ’24NT$96.00
NT$102.90
+7.2%
22.7%NT$140.00NT$63.00NT$108.0010
Oct ’24NT$108.50
NT$114.09
+5.2%
17.5%NT$140.00NT$80.00NT$110.0011
Sep ’24NT$107.00
NT$114.58
+7.1%
16.8%NT$140.00NT$80.00NT$118.5012
Aug ’24NT$107.00
NT$116.00
+8.4%
17.8%NT$142.00NT$80.00NT$111.0012
Jul ’24NT$116.50
NT$117.58
+0.9%
22.9%NT$180.00NT$80.00NT$94.4012
Jun ’24NT$116.50
NT$133.15
+14.3%
46.0%NT$325.00NT$77.00NT$94.5013
May ’24NT$110.50
NT$141.15
+27.7%
42.0%NT$325.00NT$77.00NT$95.3013
Apr ’24NT$116.00
NT$141.04
+21.6%
42.7%NT$325.00NT$77.00NT$101.5013
Mar ’24NT$111.50
NT$142.58
+27.9%
41.9%NT$325.00NT$77.00NT$96.9013
Feb ’24NT$117.00
NT$160.38
+37.1%
41.9%NT$325.00NT$90.00NT$100.5013
Jan ’24NT$104.50
NT$170.15
+62.8%
39.7%NT$325.00NT$90.00NT$99.7013
Dec ’23NT$130.50
NT$183.33
+40.5%
36.0%NT$325.00NT$105.00NT$100.5012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 15:57
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kinsus Interconnect Technology Corp. 28 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Andrew LuBarclays
Charles ChengBNP Paribas Securities (Asia)