Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

WBAG:TSFA 주식 보고서

시가총액: €795.0b

Taiwan Semiconductor Manufacturing 가치 평가

TSFA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TSFA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TSFA ( €183.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €224 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSFA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TSFA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TSFA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TSFA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TSFA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TSFA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26x
수익NT$1.04t
시가총액NT$26.97t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TSFA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TSFA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균79.1x
AVGO Broadcom
139.8x43.0%US$767.0b
AMD Advanced Micro Devices
123x40.5%US$224.5b
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.2b
TXN Texas Instruments
36.6x15.3%US$180.6b
TSFA Taiwan Semiconductor Manufacturing
26x19.7%€27.0t

Price-To-Earnings 대 피어: TSFA은 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(79.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TSFA 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TSFA 26.0x업계 평균 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TSFA 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TSFA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TSFA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TSFA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXT

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7D

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ams-OSRAM

CHF 563.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

AMS2

CHF 6.28

7D

-4.0%

1Y

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Applied Materials

US$144.2b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$167.06

7D

3.4%

1Y

21.9%