Broadcom 가치 평가
AVGO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AVGO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AVGO ( $251.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $181.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AVGO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AVGO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AVGO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AVGO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 89.3x |
| 수익 | US$13.24b |
| 시가총액 | US$1.18t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 21.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 39.8x |
| PEG 비율 | 3.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AVGO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AVGO은 Price-To-Earnings 비율(89.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(87.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AVGO 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: AVGO 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 89.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 27 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AVGO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 89.3x |
| 공정 PE 비율 | 55.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AVGO 89.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 55.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$251.26 | US$281.99 +12.23% | 10.08% | US$340.00 | US$210.00 | n/a | 40 |
| Jun ’26 | US$242.07 | US$248.78 +2.77% | 11.89% | US$301.50 | US$200.00 | n/a | 38 |
| May ’26 | US$197.33 | US$238.54 +20.89% | 10.23% | US$300.00 | US$198.00 | n/a | 37 |
| Apr ’26 | US$168.52 | US$249.03 +47.78% | 9.80% | US$300.00 | US$200.00 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | US$199.43 | US$246.58 +23.64% | 11.17% | US$300.00 | US$181.25 | n/a | 37 |
| Feb ’26 | US$221.27 | US$243.02 +9.83% | 13.09% | US$300.00 | US$171.60 | n/a | 38 |
| Jan ’26 | US$231.84 | US$237.19 +2.31% | 13.91% | US$300.00 | US$171.60 | n/a | 37 |
| Dec ’25 | US$162.08 | US$193.49 +19.38% | 9.41% | US$240.00 | US$155.00 | n/a | 37 |
| Nov ’25 | US$168.92 | US$192.84 +14.16% | 9.69% | US$240.00 | US$155.00 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | US$167.47 | US$191.35 +14.26% | 9.46% | US$240.00 | US$155.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | US$162.82 | US$192.26 +18.08% | 9.35% | US$240.00 | US$155.00 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | US$147.02 | US$192.97 +31.26% | 9.20% | US$240.00 | US$155.00 | n/a | 38 |
| Jul ’25 | US$164.08 | US$187.15 +14.06% | 9.46% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | US$132.86 | US$152.34 +14.67% | 9.76% | US$172.00 | US$105.05 | US$242.07 | 34 |
| May ’25 | US$124.29 | US$150.10 +20.77% | 11.22% | US$172.00 | US$105.05 | US$197.33 | 33 |
| Apr ’25 | US$135.03 | US$149.79 +10.93% | 11.47% | US$172.00 | US$105.05 | US$168.52 | 32 |
| Mar ’25 | US$139.92 | US$124.31 -11.15% | 14.20% | US$155.00 | US$95.00 | US$199.43 | 30 |
| Feb ’25 | US$120.00 | US$117.17 -2.36% | 9.82% | US$140.00 | US$95.00 | US$221.27 | 31 |
| Jan ’25 | US$111.63 | US$107.27 -3.91% | 8.94% | US$130.00 | US$92.50 | US$231.84 | 30 |
| Dec ’24 | US$93.00 | US$99.62 +7.12% | 8.48% | US$120.00 | US$84.00 | US$162.08 | 27 |
| Nov ’24 | US$85.29 | US$96.83 +13.52% | 5.86% | US$105.00 | US$81.50 | US$168.92 | 27 |
| Oct ’24 | US$83.06 | US$96.54 +16.24% | 5.67% | US$105.00 | US$81.50 | US$167.47 | 27 |
| Sep ’24 | US$87.25 | US$94.17 +7.92% | 9.37% | US$105.00 | US$60.00 | US$162.82 | 26 |
| Aug ’24 | US$92.00 | US$88.74 -3.54% | 9.26% | US$105.00 | US$60.00 | US$147.02 | 25 |
| Jul ’24 | US$86.74 | US$87.29 +0.63% | 10.24% | US$105.00 | US$60.00 | US$164.08 | 25 |
| Jun ’24 | US$79.00 | US$72.48 -8.24% | 11.58% | US$92.50 | US$60.00 | US$132.86 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/20 12:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/18 00:00 |
| 수익 | 2025/05/04 |
| 연간 수익 | 2024/11/03 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Broadcom Inc. 89 애널리스트 중 45 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Tristan Gerra | Baird |