NVIDIA Corporation

NasdaqGS:NVDA 주식 보고서

시가총액: US$3.6t

NVIDIA 가치 평가

NVDA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NVDA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NVDA ( $145.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $88.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NVDA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NVDA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NVDA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NVDA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NVDA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NVDA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율67.4x
수익US$53.01b
시가총액US$3.60t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NVDA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NVDA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균78.7x
AVGO Broadcom
139x43.0%US$772.3b
AMD Advanced Micro Devices
122.3x40.5%US$226.2b
QCOM QUALCOMM
17x7.3%US$183.0b
TXN Texas Instruments
36.6x15.4%US$183.4b
NVDA NVIDIA
67.4x23.2%US$3.6t

Price-To-Earnings 대 피어: NVDA은 Price-To-Earnings 비율(67.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(78.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NVDA 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$148.87m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$67.23m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NVDA 67.4x업계 평균 30.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NVDA 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 67.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 30.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NVDA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NVDA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율67.4x
공정 PE 비율62x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NVDA 67.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 62 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NVDA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$145.89
US$161.03
+10.4%
13.8%US$200.00US$90.00n/a53
Nov ’25US$135.40
US$150.70
+11.3%
13.0%US$200.00US$90.00n/a53
Oct ’25US$117.00
US$149.80
+28.0%
12.7%US$200.00US$90.00n/a53
Sep ’25US$119.37
US$148.68
+24.6%
13.8%US$200.00US$90.00n/a51
Aug ’25US$109.21
US$139.23
+27.5%
17.3%US$200.00US$85.00n/a51
Jul ’25US$124.30
US$132.34
+6.5%
16.6%US$200.00US$85.00n/a50
Jun ’25US$109.63
US$119.29
+8.8%
11.8%US$140.00US$75.40n/a50
May ’25US$83.04
US$99.90
+20.3%
14.2%US$140.00US$62.00n/a51
Apr ’25US$90.36
US$96.39
+6.7%
15.7%US$140.00US$60.84n/a51
Mar ’25US$82.28
US$88.04
+7.0%
18.0%US$140.00US$21.17n/a51
Feb ’25US$63.03
US$66.63
+5.7%
19.9%US$110.00US$21.17n/a49
Jan ’25US$49.52
US$65.63
+32.5%
19.0%US$110.00US$21.17n/a49
Dec ’24US$46.77
US$65.29
+39.6%
19.4%US$110.00US$21.17n/a50
Nov ’24US$42.33
US$63.91
+51.0%
19.7%US$110.00US$21.17US$135.4049
Oct ’24US$43.50
US$63.87
+46.8%
20.0%US$110.00US$21.17US$117.0049
Sep ’24US$48.51
US$62.97
+29.8%
21.4%US$110.00US$21.17US$119.3749
Aug ’24US$46.51
US$49.26
+5.9%
17.0%US$76.70US$21.17US$109.2147
Jul ’24US$42.30
US$46.00
+8.7%
16.9%US$71.00US$21.17US$124.3045
Jun ’24US$39.77
US$43.02
+8.2%
21.1%US$60.00US$20.60US$109.6345
May ’24US$28.91
US$28.15
-2.6%
14.7%US$35.50US$19.00US$83.0444
Apr ’24US$27.78
US$27.51
-1.0%
15.0%US$35.00US$17.50US$90.3644
Mar ’24US$22.70
US$25.10
+10.6%
16.6%US$35.00US$11.00US$82.2841
Feb ’24US$20.94
US$20.57
-1.8%
20.0%US$32.00US$11.00US$63.0341
Jan ’24US$14.61
US$20.25
+38.5%
19.9%US$32.00US$11.00US$49.5242
Dec ’23US$17.14
US$20.36
+18.8%
20.6%US$32.00US$11.00US$46.7741
Nov ’23US$13.54
US$19.90
+46.9%
24.4%US$32.00US$11.00US$42.3341

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

-0.7%

1Y

-89.2%

STMicroelectronics

€20.6b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.44

7D

-4.9%

1Y

-44.8%

Penguin Solutions

US$911.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$16.95

7D

-1.0%

1Y

3.5%