Lam Research Corporation

WBAG:LRC2 주식 보고서

시가총액: €110.8b

Lam Research 가치 평가

LRC2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LRC2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€68.41
Fair Value
26.6% 고평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

적정 가치 이하: LRC2 ( €86.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LRC2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LRC2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LRC2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LRC2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LRC2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LRC2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.2x
수익US$4.66b
시가총액US$126.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LRC2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LRC2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28x
KLAC KLA
33.1x8.61%US$121.1b
AMAT Applied Materials
22.5x9.30%US$151.2b
8035 Tokyo Electron
23x9.20%JP¥12.5t
6857 Advantest
33.3x5.71%JP¥7.5t
LRC2 Lam Research
27.2x7.83%€126.6b

Price-To-Earnings 대 피어: LRC2은 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LRC2 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LRC2 27.2x업계 평균 27.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LRC2 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 27.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LRC2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LRC2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LRC2 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LRC2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€86.60
€87.93
+1.53%
13.34%€109.41€65.65n/a31
Jul ’26€81.33
€79.29
-2.50%
14.23%€106.03€59.37n/a31
Jun ’26€72.65
€79.96
+10.06%
13.09%€110.73€62.01n/a30
May ’26€61.88
€79.17
+27.95%
12.80%€110.25€61.74n/a30
Apr ’26€66.95
€88.52
+32.22%
12.38%€115.78€69.47n/a30
Mar ’26€73.69
€91.90
+24.71%
12.59%€120.16€72.10n/a29
Feb ’26€80.67
€87.77
+8.80%
10.48%€106.12€72.35n/a30
Jan ’26€69.01
€88.81
+28.69%
11.63%€109.60€72.11n/a30
Dec ’25€71.23
€87.96
+23.49%
11.75%€107.73€70.88n/a29
Nov ’25€69.41
€85.97
+23.85%
11.40%€104.81€68.96n/a29
Oct ’25€71.67
€90.61
+26.42%
13.91%€119.00€69.51n/a29
Sep ’25€73.08
€94.30
+29.03%
12.71%€119.53€74.87n/a28
Aug ’25€78.88
€97.52
+23.63%
11.75%€122.79€76.92n/a28
Jul ’25€97.81
€94.43
-3.46%
12.00%€123.76€63.51€81.3329
Jun ’25€84.11
€91.44
+8.71%
10.35%€111.38€63.12€72.6529
May ’25€85.18
€91.58
+7.52%
10.36%€112.42€63.70€61.8829
Apr ’25€88.78
€83.54
-5.90%
10.10%€103.43€60.41€66.9529
Mar ’25€89.34
€81.87
-8.36%
9.38%€90.43€60.90€73.6929
Feb ’25€75.98
€80.48
+5.93%
10.74%€90.48€60.94€80.6729
Jan ’25€71.42
€66.26
-7.23%
11.40%€80.92€50.29€69.0129
Dec ’24€66.12
€64.57
-2.34%
9.38%€75.80€50.53€71.2328
Nov ’24€56.24
€65.81
+17.01%
9.04%€78.08€52.05€69.4127
Oct ’24€59.68
€65.95
+10.51%
9.88%€78.11€51.60€71.6725
Sep ’24€64.91
€63.83
-1.66%
9.45%€73.95€50.38€73.0824
Aug ’24€65.22
€62.78
-3.74%
9.35%€72.84€49.62€78.8824
Jul ’24€58.97
€53.08
-9.99%
11.10%€66.42€45.81€97.8123
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
€87.79
Fair Value
1.4% 저평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/30 09:15
장 마감 주가2025/07/30 00:00
수익2025/03/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lam Research Corporation 62 애널리스트 중 32 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays