Lam Research Corporation

WBAG:LRC2 주식 리포트

시가총액: €168.0b

Lam Research 가치 평가

LRC2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LRC2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€58.78
Fair Value
128.5% 고평가 내재 할인율
30
Number of Analysts

적정 가치 이하: LRC2 ( €134.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €58.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LRC2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LRC2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LRC2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LRC2의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LRC2의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LRC2의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.5x
이익US$5.81b
시가총액US$194.86b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LRC2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LRC2의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균32x
AMAT Applied Materials
28.5x8.58%US$199.1b
KLAC KLA
35.9x9.98%US$152.3b
8035 Tokyo Electron
26.9x9.01%JP¥14.8t
ASML ASML Holding
36.7x11.84%€347.5b
LRC2 Lam Research
33.5x8.87%€194.9b

Price-To-Earnings 대 피어: LRC2은 Price-To-Earnings 비율(33.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

LRC2의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LRC2 33.5x업계 평균 36.7xNo. of Companies3PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LRC2 은 Price-To-Earnings 비율(33.5x)을 기준으로 볼 때 European Semiconductor 업계 평균(36.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LRC2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LRC2 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LRC2 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LRC2에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€134.32
€137.54
+2.40%
14.89%€172.98€72.65n/a30
Nov ’26€136.68
€135.68
-0.73%
14.49%€171.72€72.12n/a30
Oct ’26€116.02
€99.31
-14.40%
16.78%€136.29€68.14n/a30
Sep ’26€83.44
€92.94
+11.38%
12.68%€115.25€68.30n/a30
Aug ’26€82.08
€93.74
+14.21%
12.31%€116.59€69.09n/a31
Jul ’26€81.33
€79.29
-2.50%
14.23%€106.03€59.37n/a31
Jun ’26€72.65
€79.96
+10.06%
13.09%€110.73€62.01n/a30
May ’26€61.88
€79.17
+27.95%
12.80%€110.25€61.74n/a30
Apr ’26€66.95
€88.52
+32.22%
12.38%€115.78€69.47n/a30
Mar ’26€73.69
€91.90
+24.71%
12.59%€120.16€72.10n/a29
Feb ’26€80.67
€87.77
+8.80%
10.48%€106.12€72.35n/a30
Jan ’26€69.01
€88.81
+28.69%
11.63%€109.60€72.11n/a30
Dec ’25€71.23
€87.96
+23.49%
11.75%€107.73€70.88n/a29
Nov ’25€69.41
€85.97
+23.85%
11.40%€104.81€68.96€136.6829
Oct ’25€71.67
€90.61
+26.42%
13.91%€119.00€69.51€116.0229
Sep ’25€73.08
€94.30
+29.03%
12.71%€119.53€74.87€83.4428
Aug ’25€78.88
€97.52
+23.63%
11.75%€122.79€76.92€82.0828
Jul ’25€97.81
€94.43
-3.46%
12.00%€123.76€63.51€81.3329
Jun ’25€84.11
€91.44
+8.71%
10.35%€111.38€63.12€72.6529
May ’25€85.18
€91.58
+7.52%
10.36%€112.42€63.70€61.8829
Apr ’25€88.78
€83.54
-5.90%
10.10%€103.43€60.41€66.9529
Mar ’25€89.34
€81.87
-8.36%
9.38%€90.43€60.90€73.6929
Feb ’25€75.98
€80.48
+5.93%
10.74%€90.48€60.94€80.6729
Jan ’25€71.42
€66.26
-7.23%
11.40%€80.92€50.29€69.0129
Dec ’24€66.12
€64.57
-2.34%
9.38%€75.80€50.53€71.2328
Nov ’24€56.24
€65.81
+17.01%
9.04%€78.08€52.05€69.4127
€137.68
Fair Value
2.4% 저평가 내재 할인율
30
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/27 09:42
종가2025/11/27 00:00
수익2025/09/28
연간 수익2025/06/29

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lam Research Corporation는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays
Thomas O'MalleyBarclays