KLA Corporation

WBAG:KLAC 주식 리포트

시가총액: €127.9b

KLA 가치 평가

KLAC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KLAC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€613.33
Fair Value
63.4% 고평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: KLAC ( €1002.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €613.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KLAC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KLAC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KLAC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KLAC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KLAC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KLAC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율34.8x
이익US$4.24b
시가총액US$147.57b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KLAC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KLAC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.6x
AMAT Applied Materials
26.8x8.58%US$179.3b
LRCX Lam Research
32.2x8.84%US$186.9b
8035 Tokyo Electron
26.1x8.82%JP¥14.1t
6857 Advantest
53.2x10.97%JP¥13.9t
KLAC KLA
34.8x9.98%€147.6b

Price-To-Earnings 대 피어: KLAC은 Price-To-Earnings 비율(34.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

KLAC의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KLAC 34.8x업계 평균 33.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KLAC 은 European Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(33.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KLAC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KLAC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KLAC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KLAC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€1,002.40
€1,113.10
+11.04%
9.50%€1,297.05€864.70n/a26
Nov ’26€1,046.60
€1,103.36
+5.42%
10.82%€1,301.25€824.13n/a26
Oct ’26€938.90
€812.35
-13.48%
11.56%€997.66€635.26n/a25
Sep ’26€745.80
€793.33
+6.37%
10.27%€917.73€636.01n/a25
Aug ’26€761.20
€797.97
+4.83%
10.52%€928.37€643.38n/a26
Jul ’26€755.60
€685.64
-9.26%
11.92%€805.79€500.44n/a26
Jun ’26€673.70
€696.38
+3.37%
10.53%€797.49€522.80n/a26
May ’26€608.80
€696.55
+14.41%
10.46%€797.13€522.56n/a26
Apr ’26€629.00
€758.01
+20.51%
9.64%€877.61€605.09n/a27
Mar ’26€675.00
€780.66
+15.65%
9.56%€903.36€622.84n/a27
Feb ’26€734.00
€791.01
+7.77%
9.18%€916.47€631.88n/a28
Jan ’26€610.50
€762.08
+24.83%
10.17%€916.66€641.66n/a27
Dec ’25€620.10
€763.11
+23.06%
10.46%€900.13€630.09n/a27
Nov ’25€623.00
€745.26
+19.62%
9.61%€873.43€616.00€1,046.6027
Oct ’25€679.80
€754.16
+10.94%
10.71%€875.65€601.73€938.9025
Sep ’25€722.40
€786.03
+8.81%
10.10%€894.35€611.44€745.8024
Aug ’25€724.70
€796.92
+9.97%
10.27%€914.66€619.01€761.2024
Jul ’25€763.30
€723.25
-5.25%
10.35%€885.21€493.85€755.6024
Jun ’25€685.90
€691.96
+0.88%
10.37%€783.02€488.24€673.7023
May ’25€658.20
€680.58
+3.40%
11.98%€792.80€494.33€608.8024
Apr ’25€643.00
€607.26
-5.56%
11.89%€778.26€466.96€629.0024
Mar ’25€651.50
€604.16
-7.27%
11.02%€738.24€470.63€675.0024
Feb ’25€549.50
€595.29
+8.33%
11.20%€692.48€470.88€734.0023
Jan ’25€532.50
€514.11
-3.45%
10.64%€668.68€389.30€610.5023
Dec ’24€503.00
€497.41
-1.11%
7.22%€551.10€390.36€620.1022
Nov ’24€445.00
€510.91
+14.81%
7.29%€565.14€400.31€623.0021
€1.15k
Fair Value
12.8% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 15:24
종가2025/11/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

KLA Corporation는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays
Christopher MuseBarclays