AIXTRON SE

WBAG:AIXT 주식 보고서

시가총액: €1.5b

AIXTRON 가치 평가

AIXT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AIXT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AIXT ( €12.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AIXT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AIXT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AIXT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AIXT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AIXT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AIXT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익€114.56m
시가총액€1.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AIXT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AIXT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.4x
3680 Gudeng Precision Industrial
41.2x33.0%NT$47.9b
PLAB Photronics
11.1x-0.08%US$1.6b
6515 WinWay Technology
51.8x53.6%NT$45.9b
688652 Beijing Jingyi Automation Equipment
69.5xn/aCN¥9.2b
AIXT AIXTRON
12.8x6.2%€1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: AIXT은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AIXT 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIXT 12.8x업계 평균 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AIXT 은 Price-To-Earnings 12.8 European Semiconductor 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AIXT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AIXT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AIXT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AIXT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.97
€20.21
+55.9%
22.6%€30.00€14.90n/a14
Nov ’25€14.49
€20.35
+40.5%
22.7%€30.00€14.90n/a14
Oct ’25€15.65
€24.86
+58.8%
18.6%€33.00€18.00n/a14
Sep ’25€17.38
€27.61
+58.9%
18.9%€37.00€20.00n/a15
Aug ’25€20.60
€27.66
+34.3%
18.9%€37.00€20.00n/a15
Jul ’25€17.94
€30.13
+68.0%
22.1%€40.00€21.00n/a15
Jun ’25€20.92
€31.23
+49.3%
24.5%€50.00€21.00n/a15
May ’25€21.81
€31.41
+44.0%
23.8%€50.00€21.00n/a15
Apr ’25€24.38
€35.14
+44.1%
18.7%€50.00€24.60n/a15
Mar ’25€27.17
€35.76
+31.6%
20.2%€55.00€26.90n/a15
Feb ’25€34.46
€39.31
+14.1%
20.0%€55.00€26.90n/a14
Jan ’25€38.56
€40.19
+4.2%
17.2%€53.00€31.00n/a13
Dec ’24€33.86
€38.30
+13.1%
15.5%€52.00€31.00n/a13
Nov ’24€25.94
€38.30
+47.6%
15.5%€52.00€31.00€14.4913
Oct ’24€34.90
€38.67
+10.8%
14.9%€52.00€31.00€15.6514
Sep ’24€35.59
€38.54
+8.3%
15.0%€52.00€31.00€17.3814
Aug ’24€36.25
€38.08
+5.0%
15.5%€52.00€31.00€20.6013
Jul ’24€30.90
€34.00
+10.0%
12.7%€42.00€28.00€17.9412
Jun ’24€29.32
€33.45
+14.1%
12.2%€42.00€28.00€20.9211
May ’24€25.68
€33.45
+30.3%
12.2%€42.00€28.00€21.8111
Apr ’24€31.24
€33.73
+8.0%
11.8%€42.00€28.00€24.3811
Mar ’24€29.92
€33.50
+12.0%
13.0%€42.00€28.00€27.1710
Feb ’24€27.48
€32.45
+18.1%
10.7%€40.00€28.00€34.4610
Jan ’24€26.98
€31.95
+18.4%
12.8%€40.00€25.00€38.5610
Dec ’23€31.65
€30.72
-2.9%
9.6%€35.00€25.00€33.869
Nov ’23€25.48
€30.72
+20.6%
9.6%€35.00€25.00€25.949

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

ams-OSRAM

CHF 563.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

AMS2

CHF 6.28

7D

-4.0%

1Y

-59.5%

Applied Materials

US$144.2b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$167.06

7D

3.4%

1Y

21.9%

Skyworks Solutions

US$13.7b

Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.

SWKS

US$81.85

7D

1.7%

1Y

-5.6%