Marketech International 가치 평가
6196 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6196 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6196 ( NT$144 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$2.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6196 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6196 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6196 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6196 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17x |
| 수익 | NT$1.71b |
| 시가총액 | NT$28.99b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.1x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6196 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 42.1x | ||
6937 Skytech | 61x | n/a | NT$24.9b |
6515 WinWay Technology | 42.5x | 28.1% | NT$37.6b |
3413 Foxsemicon Integrated Technology | 13.7x | 6.2% | NT$32.0b |
7734 AblePrint Technology | 51.1x | n/a | NT$34.1b |
6196 Marketech International | 17x | 21.7% | NT$29.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 6196은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
6196 의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6196 은 Price-To-Earnings 17 TW Semiconductor 업계 평균( 29.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
6196 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17x |
| 공정 PE 비율 | 22.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6196 은 예상 17 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$144.00 | NT$196.00 +36.1% | 13.1% | NT$231.00 | NT$170.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NT$147.00 | NT$196.00 +33.3% | 13.1% | NT$231.00 | NT$170.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$154.00 | NT$189.50 +23.1% | 13.7% | NT$231.00 | NT$160.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NT$149.50 | NT$189.50 +26.8% | 13.7% | NT$231.00 | NT$160.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$157.00 | NT$189.50 +20.7% | 13.7% | NT$231.00 | NT$160.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$154.00 | NT$182.20 +18.3% | 15.0% | NT$231.00 | NT$153.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NT$173.00 | NT$176.00 +1.7% | 9.8% | NT$200.00 | NT$153.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$154.00 | NT$176.00 +14.3% | 9.8% | NT$200.00 | NT$153.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$158.50 | NT$176.00 +11.0% | 9.8% | NT$200.00 | NT$153.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$162.50 | NT$176.00 +8.3% | 9.8% | NT$200.00 | NT$153.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$158.50 | NT$165.80 +4.6% | 10.4% | NT$200.00 | NT$153.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$145.00 | NT$163.80 +13.0% | 11.2% | NT$200.00 | NT$150.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$140.50 | NT$166.50 +18.5% | 11.8% | NT$200.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$134.00 | NT$166.50 +24.3% | 11.8% | NT$200.00 | NT$150.00 | NT$147.00 | 4 |
| Nov ’24 | NT$130.50 | NT$171.50 +31.4% | 11.0% | NT$200.00 | NT$150.00 | NT$154.00 | 4 |
| Oct ’24 | NT$138.00 | NT$171.50 +24.3% | 11.0% | NT$200.00 | NT$150.00 | NT$149.50 | 4 |
| Sep ’24 | NT$136.00 | NT$171.50 +26.1% | 11.0% | NT$200.00 | NT$150.00 | NT$157.00 | 4 |
| Aug ’24 | NT$141.50 | NT$180.00 +27.2% | 11.1% | NT$200.00 | NT$160.00 | NT$154.00 | 2 |
| Jul ’24 | NT$141.50 | NT$180.00 +27.2% | 11.1% | NT$200.00 | NT$160.00 | NT$173.00 | 2 |
| Jun ’24 | NT$131.00 | NT$159.00 +21.4% | 21.3% | NT$200.00 | NT$117.00 | NT$154.00 | 3 |
| May ’24 | NT$129.50 | NT$159.00 +22.8% | 21.3% | NT$200.00 | NT$117.00 | NT$158.50 | 3 |
| Apr ’24 | NT$133.50 | NT$159.00 +19.1% | 21.3% | NT$200.00 | NT$117.00 | NT$162.50 | 3 |
| Mar ’24 | NT$128.00 | NT$159.00 +24.2% | 21.3% | NT$200.00 | NT$117.00 | NT$158.50 | 3 |
| Feb ’24 | NT$130.00 | NT$159.00 +22.3% | 21.3% | NT$200.00 | NT$117.00 | NT$145.00 | 3 |
| Jan ’24 | NT$118.00 | NT$159.00 +34.7% | 21.3% | NT$200.00 | NT$117.00 | NT$140.50 | 3 |
| Dec ’23 | NT$121.00 | NT$159.00 +31.4% | 21.3% | NT$200.00 | NT$117.00 | NT$134.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/21 19:36 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Marketech International Corp. 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Licheng Zhuang | Capital Securities Corporation |
| null null | Capital Securities Corporation |
| Jiawei Yu | Jih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd. |