Gudeng Precision Industrial 가치 평가
3680 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3680 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3680 ( NT$507 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$476.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3680 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3680 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3680 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3680 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.2x |
| 수익 | NT$1.16b |
| 시가총액 | NT$47.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 28.2x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3680 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 40.4x | ||
6515 WinWay Technology | 51.8x | 53.6% | NT$45.9b |
6196 Marketech International | 17.7x | 20.8% | NT$30.3b |
3532 Formosa Sumco Technology | 29.3x | n/a | NT$45.2b |
3131 Grand Process Technology | 62.9x | 50.5% | NT$49.2b |
3680 Gudeng Precision Industrial | 41.2x | 33.0% | NT$47.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 3680은 Price-To-Earnings 비율(41.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(40.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3680 의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3680 은 TW Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 31.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3680 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.2x |
| 공정 PE 비율 | 31.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3680 41.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$507.00 | NT$625.00 +23.3% | 16.7% | NT$750.00 | NT$495.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$548.00 | NT$625.00 +14.1% | 16.7% | NT$750.00 | NT$495.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$589.00 | NT$608.33 +3.3% | 14.0% | NT$700.00 | NT$495.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$547.00 | NT$568.00 +3.8% | 16.5% | NT$700.00 | NT$495.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$485.00 | NT$502.00 +3.5% | 1.4% | NT$509.00 | NT$495.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$340.00 | NT$451.00 +32.6% | 11.8% | NT$504.00 | NT$398.00 | NT$548.00 | 2 |
| Oct ’24 | NT$344.00 | NT$451.00 +31.1% | 11.8% | NT$504.00 | NT$398.00 | NT$589.00 | 2 |
| Sep ’24 | NT$341.50 | NT$451.00 +32.1% | 11.8% | NT$504.00 | NT$398.00 | NT$547.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Realtek Semiconductor
NT$248.5b
Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.
2379
NT$484.50
7D
-0.7%
1Y
10.4%
Materials Analysis Technology
NT$17.1b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$258.00
7D
-0.6%
1Y
8.9%
Nuvoton Technology
NT$39.4b
Operates as a semiconductor company.
4919
NT$93.90
7D
-2.8%
1Y
-32.4%