WinWay Technology Co., Ltd.

TWSE:6515 주식 보고서

시가총액: NT$46.2b

WinWay Technology 가치 평가

6515 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6515 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6515 ( NT$1330 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$3301.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6515 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6515 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6515 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6515 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6515 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6515 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율52.2x
수익NT$886.14m
시가총액NT$46.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6515 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6515 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.7x
3532 Formosa Sumco Technology
29.1xn/aNT$45.0b
3680 Gudeng Precision Industrial
39.8x33.0%NT$46.3b
3131 Grand Process Technology
64.4x50.5%NT$50.4b
5434 Topco ScientificLtd
17.3x16.3%NT$58.3b
6515 WinWay Technology
52.2x53.6%NT$46.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 6515은 Price-To-Earnings 비율(52.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6515 의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6515 52.2x업계 평균 30.1xNo. of Companies31PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6515 은 TW Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 30.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6515 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6515 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.2x
공정 PE 비율46.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6515 52.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 46.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6515 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$1,330.00
NT$1,652.50
+24.2%
0.2%NT$1,655.00NT$1,650.00n/a2
Nov ’25NT$1,300.00
NT$1,257.50
-3.3%
31.2%NT$1,650.00NT$865.00n/a2
Oct ’25NT$1,225.00
NT$1,107.50
-9.6%
21.9%NT$1,350.00NT$865.00n/a2
Sep ’25NT$1,180.00
NT$1,107.50
-6.1%
21.9%NT$1,350.00NT$865.00n/a2
Aug ’25NT$1,030.00
NT$1,107.50
+7.5%
21.9%NT$1,350.00NT$865.00n/a2
Jul ’25NT$1,085.00
NT$1,107.50
+2.1%
21.9%NT$1,350.00NT$865.00n/a2
Jun ’25NT$852.00
NT$921.67
+8.2%
22.6%NT$1,200.00NT$700.00n/a3
May ’25NT$837.00
NT$855.00
+2.2%
14.3%NT$1,000.00NT$700.00n/a3
Apr ’25NT$722.00
NT$855.00
+18.4%
14.3%NT$1,000.00NT$700.00n/a3
Mar ’25NT$795.00
NT$855.00
+7.5%
14.3%NT$1,000.00NT$700.00n/a3
Feb ’25NT$773.00
NT$828.33
+7.2%
11.3%NT$920.00NT$700.00n/a3
Jan ’25NT$839.00
NT$828.33
-1.3%
11.3%NT$920.00NT$700.00n/a3
Dec ’24NT$781.00
NT$828.33
+6.1%
11.3%NT$920.00NT$700.00n/a3
Nov ’24NT$634.00
NT$960.00
+51.4%
4.2%NT$1,000.00NT$920.00NT$1,300.002
Oct ’24NT$678.00
NT$871.67
+28.6%
14.8%NT$1,000.00NT$695.00NT$1,225.003
Sep ’24NT$589.00
NT$905.00
+53.7%
18.3%NT$1,100.00NT$695.00NT$1,180.003
Aug ’24NT$756.00
NT$918.33
+21.5%
18.3%NT$1,100.00NT$695.00NT$1,030.003
Jul ’24NT$778.00
NT$760.00
-2.3%
8.6%NT$825.00NT$695.00NT$1,085.002
Jun ’24NT$807.00
NT$760.00
-5.8%
8.6%NT$825.00NT$695.00NT$852.002
May ’24NT$713.00
NT$760.00
+6.6%
8.6%NT$825.00NT$695.00NT$837.002
Apr ’24NT$719.00
NT$760.00
+5.7%
8.6%NT$825.00NT$695.00NT$722.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Raydium Semiconductor

NT$25.6b

Provides integrated circuit (IC) solutions in Taiwan and internationally.

3592

NT$344.50

7D

0.9%

1Y

-13.6%

GlobalWafers

NT$204.9b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$428.50

7D

-2.4%

1Y

-18.5%

Materials Analysis Technology

NT$16.6b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$251.00

7D

-4.7%

1Y

8.4%