Sino-American Silicon Products 가치 평가
5483 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5483 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5483 ( NT$162 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$210.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5483 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
5483 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5483 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 5483 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14x |
| 수익 | NT$7.12b |
| 시가총액 | NT$99.50b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.2x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5483 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 37.3x | ||
6223 MPI | 38.5x | 26.7% | NT$71.9b |
5434 Topco ScientificLtd | 17.3x | 16.3% | NT$58.3b |
3131 Grand Process Technology | 64.4x | 50.5% | NT$50.4b |
3532 Formosa Sumco Technology | 29.1x | n/a | NT$45.0b |
5483 Sino-American Silicon Products | 14x | 18.4% | NT$99.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 5483은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
5483 의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 5483 은 Price-To-Earnings 14 TW Semiconductor 업계 평균( 30.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
5483 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14x |
| 공정 PE 비율 | 24.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5483 은 예상 14 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$162.00 | NT$223.00 +37.7% | 24.0% | NT$297.00 | NT$159.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NT$158.50 | NT$223.00 +40.7% | 24.0% | NT$297.00 | NT$159.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NT$176.00 | NT$223.00 +26.7% | 24.0% | NT$297.00 | NT$159.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NT$199.00 | NT$223.00 +12.1% | 24.0% | NT$297.00 | NT$159.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NT$198.50 | NT$225.25 +13.5% | 28.4% | NT$297.00 | NT$159.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$222.00 | NT$208.05 -6.3% | 24.1% | NT$281.00 | NT$159.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$208.50 | NT$208.05 -0.2% | 24.1% | NT$281.00 | NT$159.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$195.50 | NT$208.05 +6.4% | 24.1% | NT$281.00 | NT$159.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$208.00 | NT$208.05 +0.02% | 24.1% | NT$281.00 | NT$159.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$189.50 | NT$204.73 +8.0% | 15.8% | NT$228.20 | NT$159.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$191.50 | NT$204.73 +6.9% | 15.8% | NT$228.20 | NT$159.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$196.00 | NT$204.73 +4.5% | 15.8% | NT$228.20 | NT$159.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$184.50 | NT$204.73 +11.0% | 15.8% | NT$228.20 | NT$159.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$170.00 | NT$196.23 +15.4% | 12.1% | NT$227.00 | NT$169.00 | NT$158.50 | 3 |
| Oct ’24 | NT$157.00 | NT$196.23 +25.0% | 12.1% | NT$227.00 | NT$169.00 | NT$176.00 | 3 |
| Sep ’24 | NT$158.50 | NT$196.23 +23.8% | 12.1% | NT$227.00 | NT$169.00 | NT$199.00 | 3 |
| Aug ’24 | NT$168.50 | NT$200.33 +18.9% | 17.1% | NT$227.00 | NT$152.00 | NT$198.50 | 3 |
| Jul ’24 | NT$161.50 | NT$191.25 +18.4% | 17.6% | NT$227.00 | NT$152.00 | NT$222.00 | 4 |
| Jun ’24 | NT$157.00 | NT$179.33 +14.2% | 17.0% | NT$222.00 | NT$152.00 | NT$208.50 | 3 |
| May ’24 | NT$147.50 | NT$183.33 +24.3% | 14.9% | NT$222.00 | NT$164.00 | NT$195.50 | 3 |
| Apr ’24 | NT$156.00 | NT$183.33 +17.5% | 14.9% | NT$222.00 | NT$164.00 | NT$208.00 | 3 |
| Mar ’24 | NT$159.50 | NT$183.75 +15.2% | 12.9% | NT$222.00 | NT$164.00 | NT$189.50 | 4 |
| Feb ’24 | NT$165.00 | NT$183.75 +11.4% | 12.9% | NT$222.00 | NT$164.00 | NT$191.50 | 4 |
| Jan ’24 | NT$139.50 | NT$183.75 +31.7% | 12.9% | NT$222.00 | NT$164.00 | NT$196.00 | 4 |
| Dec ’23 | NT$161.00 | NT$183.75 +14.1% | 12.9% | NT$222.00 | NT$164.00 | NT$184.50 | 4 |
| Nov ’23 | NT$125.50 | NT$189.25 +50.8% | 11.0% | NT$222.00 | NT$164.00 | NT$170.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Chipbond Technology
NT$47.7b
Engages in the research, development, manufacture, and sale of driver IC and non-driver IC packaging and testing services in Taiwan and Mainland China.
6147
NT$64.00
7D
2.4%
1Y
-8.3%
GlobalWafers
NT$205.3b
Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.
6488
NT$429.50
7D
-0.7%
1Y
-19.3%
Materials Analysis Technology
NT$17.2b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$260.00
7D
1.2%
1Y
11.8%