Ulta Beauty 가치 평가
ULTA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ULTA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ULTA ( €370 )는 당사 추정치인 공정 가치( €625.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ULTA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ULTA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ULTA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ULTA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.5x |
| 수익 | US$1.20b |
| 시가총액 | US$18.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.8x |
| PEG 비율 | 19.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ULTA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 28.6x | ||
CHWY Chewy | 44x | 10.04% | US$17.3b |
601888 China Tourism Group Duty Free | 33.4x | 15.04% | CN¥128.3b |
DKS DICK'S Sporting Goods | 12.6x | 4.11% | US$14.7b |
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group | 24.4x | 22.21% | HK$109.3b |
ULTA Ulta Beauty | 15.5x | 0.81% | €18.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: ULTA은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ULTA 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ULTA 은 Price-To-Earnings 15.5 European Specialty Retail 업계 평균( 18.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ULTA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ULTA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €370.00 | €371.23 +0.33% | 13.48% | €470.98 | €282.05 | n/a | 24 |
| May ’26 | €341.90 | €362.85 +6.13% | 13.96% | €463.93 | €264.60 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | €345.60 | €382.01 +10.53% | 13.62% | €487.55 | €287.34 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | €351.80 | €440.49 +25.21% | 10.82% | €518.04 | €346.64 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €402.20 | €439.99 +9.40% | 10.66% | €517.02 | €347.04 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €418.60 | €422.93 +1.03% | 12.35% | €492.10 | €318.42 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €363.80 | €376.80 +3.57% | 11.91% | €446.04 | €283.50 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €344.60 | €366.44 +6.34% | 12.29% | €436.51 | €277.44 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €343.60 | €363.29 +5.73% | 12.06% | €458.04 | €272.10 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €322.60 | €368.22 +14.14% | 11.05% | €456.92 | €271.44 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €326.00 | €432.88 +32.79% | 12.89% | €509.33 | €299.88 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €361.90 | €449.89 +24.31% | 12.80% | €568.11 | €326.73 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €354.10 | €449.56 +26.96% | 12.01% | €560.99 | €322.63 | n/a | 25 |
| May ’25 | €379.50 | €513.29 +35.26% | 13.74% | €643.56 | €326.45 | €341.90 | 26 |
| Apr ’25 | €484.00 | €542.65 +12.12% | 10.76% | €642.39 | €381.71 | €345.60 | 26 |
| Mar ’25 | €510.00 | €505.05 -0.97% | 12.48% | €585.47 | €356.81 | €351.80 | 25 |
| Feb ’25 | €462.00 | €496.08 +7.38% | 12.05% | €587.69 | €349.84 | €402.20 | 25 |
| Jan ’25 | €442.00 | €479.80 +8.55% | 11.34% | €561.47 | €342.32 | €418.60 | 25 |
| Dec ’24 | €434.00 | €480.67 +10.75% | 11.64% | €570.09 | €347.57 | €363.80 | 25 |
| Nov ’24 | €356.00 | €485.19 +36.29% | 12.03% | €572.61 | €354.34 | €344.60 | 24 |
| Oct ’24 | €380.00 | €489.26 +28.75% | 12.07% | €598.21 | €350.51 | €343.60 | 24 |
| Sep ’24 | €386.00 | €479.92 +24.33% | 12.13% | €587.84 | €344.44 | €322.60 | 24 |
| Aug ’24 | €404.00 | €485.28 +20.12% | 13.02% | €586.37 | €320.67 | €326.00 | 24 |
| Jul ’24 | €432.00 | €485.28 +12.33% | 13.02% | €586.37 | €320.67 | €361.90 | 24 |
| Jun ’24 | €380.00 | €490.65 +29.12% | 13.49% | €596.61 | €326.27 | €354.10 | 24 |
| May ’24 | €498.00 | €506.19 +1.64% | 12.73% | €583.36 | €331.79 | €379.50 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 12:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/02/01 |
| 연간 수익 | 2025/02/01 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ulta Beauty, Inc. 46 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Deborah Ciervo | Argus Research Company |
| Mark Altschwager | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |