Chow Tai Fook Jewellery Group 가치 평가
1929 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1929 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1929 ( HK$7.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$23.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1929 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1929 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1929 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1929 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11x |
| 수익 | HK$6.50b |
| 시가총액 | HK$71.51b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.2x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1929 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21.7x | ||
9992 Pop Mart International Group | 60.6x | 34.8% | HK$99.7b |
590 Luk Fook Holdings (International) | 4.9x | 2.0% | HK$8.6b |
178 Sa Sa International Holdings | 14.2x | 4.0% | HK$2.1b |
398 Oriental Watch Holdings | 7.1x | n/a | HK$1.8b |
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group | 11x | 7.3% | HK$71.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1929은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1929 의 PE 비율은 HK Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
84 Stelux Holdings International | 0.2x | n/a | US$9.86m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1929 은 Hong Kong Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 9.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1929 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11x |
| 공정 PE 비율 | 11.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1929 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$7.16 | HK$9.00 +25.7% | 20.3% | HK$14.54 | HK$6.78 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$7.29 | HK$9.00 +23.5% | 20.3% | HK$14.54 | HK$6.78 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$8.75 | HK$9.72 +11.1% | 28.7% | HK$17.00 | HK$6.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$6.65 | HK$10.26 +54.3% | 27.1% | HK$17.00 | HK$6.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | HK$6.85 | HK$10.57 +54.3% | 26.4% | HK$17.00 | HK$6.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$8.45 | HK$12.35 +46.2% | 24.4% | HK$18.60 | HK$7.20 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$10.04 | HK$14.24 +41.8% | 17.7% | HK$19.00 | HK$8.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$10.76 | HK$14.32 +33.1% | 17.2% | HK$19.00 | HK$8.50 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | HK$11.54 | HK$14.57 +26.2% | 17.5% | HK$20.00 | HK$9.40 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | HK$11.50 | HK$14.78 +28.5% | 16.9% | HK$20.00 | HK$9.40 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$10.94 | HK$14.78 +35.1% | 16.9% | HK$20.00 | HK$9.40 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | HK$11.62 | HK$15.17 +30.6% | 16.9% | HK$20.00 | HK$8.90 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$11.10 | HK$15.17 +36.7% | 16.9% | HK$20.00 | HK$8.90 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | HK$11.20 | HK$15.66 +39.8% | 14.6% | HK$20.00 | HK$11.80 | HK$7.29 | 19 |
| Oct ’24 | HK$11.80 | HK$16.36 +38.6% | 13.5% | HK$20.00 | HK$11.80 | HK$8.75 | 18 |
| Sep ’24 | HK$11.90 | HK$16.36 +37.5% | 13.5% | HK$20.00 | HK$11.80 | HK$6.65 | 18 |
| Aug ’24 | HK$13.36 | HK$16.46 +23.2% | 13.6% | HK$20.00 | HK$11.80 | HK$6.85 | 18 |
| Jul ’24 | HK$14.08 | HK$16.69 +18.5% | 14.5% | HK$20.73 | HK$11.80 | HK$8.45 | 19 |
| Jun ’24 | HK$13.62 | HK$17.81 +30.7% | 15.3% | HK$21.00 | HK$11.80 | HK$10.04 | 19 |
| May ’24 | HK$15.70 | HK$17.65 +12.4% | 15.2% | HK$21.00 | HK$11.80 | HK$10.76 | 18 |
| Apr ’24 | HK$15.58 | HK$17.57 +12.8% | 15.3% | HK$22.00 | HK$11.80 | HK$11.54 | 18 |
| Mar ’24 | HK$15.52 | HK$17.80 +14.7% | 13.8% | HK$22.00 | HK$11.80 | HK$11.50 | 19 |
| Feb ’24 | HK$16.66 | HK$17.47 +4.9% | 13.1% | HK$20.50 | HK$11.80 | HK$10.94 | 19 |
| Jan ’24 | HK$15.92 | HK$16.35 +2.7% | 11.4% | HK$19.00 | HK$11.80 | HK$11.62 | 18 |
| Dec ’23 | HK$14.44 | HK$16.35 +13.3% | 11.4% | HK$19.00 | HK$11.80 | HK$11.10 | 18 |
| Nov ’23 | HK$14.10 | HK$16.37 +16.1% | 12.2% | HK$19.50 | HK$11.40 | HK$11.20 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
JD.com
US$48.8b
Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.
9618
US$132.60
7D
-14.6%
1Y
25.8%
Pou Sheng International (Holdings)
HK$2.8b
An investment holding company, engages in distributing and retailing sportswear and footwear in the People’s Republic of China and internationally.
3813
HK$0.54
7D
-1.8%
1Y
-20.6%
Zhongsheng Group Holdings
HK$41.3b
An investment holding company, engages in the sale and service of motor vehicles in the People’s Republic of China.
881
HK$17.46
7D
11.9%
1Y
-9.3%