Luk Fook Holdings (International) 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 590 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

590 ( HK$14.78 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$57.89 )

590 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 590 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 590 ( HK$14.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$57.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 590 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

590 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 590 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 590 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 590 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
590 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	4.9x
수익	HK$1.77b
시가총액	HK$8.68b

590 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.6x
기업 가치/EBITDA	4.2x
PEG 비율	2.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 590 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 590 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10x
178 Sa Sa International Holdings	13.5x	4.1%	HK$2.0b
398 Oriental Watch Holdings	7.8x	n/a	HK$1.8b
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group	10.9x	7.3%	HK$70.7b
2101 Fulu Holdings	7.9x	n/a	HK$776.4m
590 Luk Fook Holdings (International)	4.9x	2.0%	HK$8.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 590은 Price-To-Earnings 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

590 의 PE 비율은 HK Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
84 Stelux Holdings International	0.2x	n/a	US$10.26m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 590 은 Price-To-Earnings 4.9 Hong Kong Specialty Retail 업계 평균( 9.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

590 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

590 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	4.9x
공정 PE 비율	7.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 590 은 예상 4.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 590 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$14.78	HK$19.92 +34.8%	13.0%	HK$24.30	HK$16.90	n/a	9
Nov ’25	HK$15.00	HK$19.92 +32.8%	13.0%	HK$24.30	HK$16.90	n/a	9
Oct ’25	HK$16.74	HK$21.88 +30.7%	11.9%	HK$27.18	HK$18.00	n/a	9
Sep ’25	HK$14.46	HK$21.88 +51.3%	11.9%	HK$27.18	HK$18.00	n/a	9
Aug ’25	HK$15.18	HK$22.36 +47.3%	10.5%	HK$27.18	HK$19.40	n/a	8
Jul ’25	HK$16.62	HK$24.33 +46.4%	18.9%	HK$34.82	HK$19.55	n/a	9
Jun ’25	HK$19.16	HK$27.45 +43.3%	15.3%	HK$34.82	HK$21.86	n/a	9
May ’25	HK$18.80	HK$27.45 +46.0%	15.3%	HK$34.82	HK$21.86	n/a	9
Apr ’25	HK$21.45	HK$27.85 +29.8%	14.4%	HK$34.82	HK$21.90	n/a	9
Mar ’25	HK$21.00	HK$27.85 +32.6%	14.4%	HK$34.82	HK$21.90	n/a	9
Feb ’25	HK$19.70	HK$27.85 +41.4%	14.4%	HK$34.82	HK$21.90	n/a	9
Jan ’25	HK$20.95	HK$27.85 +32.9%	14.4%	HK$34.82	HK$21.90	n/a	9
Dec ’24	HK$21.90	HK$26.65 +21.7%	12.9%	HK$32.00	HK$21.90	n/a	8
Nov ’24	HK$19.34	HK$25.91 +34.0%	14.0%	HK$31.60	HK$20.40	HK$15.00	8
Oct ’24	HK$20.30	HK$26.52 +30.6%	14.3%	HK$31.60	HK$20.40	HK$16.74	8
Sep ’24	HK$19.46	HK$26.07 +34.0%	12.8%	HK$31.00	HK$20.40	HK$14.46	8
Aug ’24	HK$21.20	HK$27.39 +29.2%	15.0%	HK$34.82	HK$20.40	HK$15.18	10
Jul ’24	HK$20.05	HK$28.61 +42.7%	13.2%	HK$34.82	HK$20.40	HK$16.62	9
Jun ’24	HK$21.20	HK$29.07 +37.1%	14.8%	HK$34.82	HK$18.90	HK$19.16	10
May ’24	HK$25.10	HK$29.07 +15.8%	14.8%	HK$34.82	HK$18.90	HK$18.80	10
Apr ’24	HK$25.10	HK$28.05 +11.7%	15.3%	HK$34.82	HK$18.90	HK$21.45	10
Mar ’24	HK$25.95	HK$27.96 +7.7%	14.8%	HK$34.82	HK$18.90	HK$21.00	11
Feb ’24	HK$27.15	HK$27.96 +3.0%	14.8%	HK$34.82	HK$18.90	HK$19.70	11
Jan ’24	HK$23.20	HK$24.52 +5.7%	16.6%	HK$30.08	HK$18.90	HK$20.95	11
Dec ’23	HK$19.42	HK$24.52 +26.3%	16.6%	HK$30.08	HK$18.90	HK$21.90	11
Nov ’23	HK$17.46	HK$25.90 +48.4%	14.3%	HK$30.10	HK$19.75	HK$19.34	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

JD.com

US$51.3b

Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.

89618

US$128.40

4.4%

26.4%

Pou Sheng International (Holdings)

HK$2.8b

An investment holding company, engages in distributing and retailing sportswear and footwear in the People’s Republic of China and internationally.

3813

HK$0.54

-20.6%

JD.com

US$51.3b

Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.

9618

US$137.50

3.7%

24.4%