Sa Sa International Holdings 가치 평가
178 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 178 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 178 ( HK$0.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$0.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 178 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
178 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 178 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 178 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14x |
| 수익 | HK$148.87m |
| 시가총액 | HK$2.08b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.4x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 178 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6.5x | ||
398 Oriental Watch Holdings | 8.1x | n/a | HK$1.9b |
2101 Fulu Holdings | 7.5x | n/a | HK$735.6m |
590 Luk Fook Holdings (International) | 6.6x | 16.1% | HK$8.3b |
280 King Fook Holdings | 3.9x | n/a | HK$309.2m |
178 Sa Sa International Holdings | 14x | 4.0% | HK$2.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 178은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
178 의 PE 비율은 HK Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
84 Stelux Holdings International | 0.2x | n/a | US$10.00m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 178 은 Hong Kong Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 9.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
178 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14x |
| 공정 PE 비율 | 7.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 178 14 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$0.67 | HK$0.92 +37.3% | 21.2% | HK$1.18 | HK$0.71 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$0.75 | HK$0.92 +22.7% | 21.2% | HK$1.18 | HK$0.71 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$0.68 | HK$1.09 +60.8% | 25.7% | HK$1.49 | HK$0.87 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$0.79 | HK$1.21 +52.5% | 23.7% | HK$1.49 | HK$0.92 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$0.68 | HK$1.21 +77.2% | 23.7% | HK$1.49 | HK$0.92 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$0.72 | HK$1.21 +67.4% | 23.7% | HK$1.49 | HK$0.92 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$0.83 | HK$1.32 +59.0% | 25.1% | HK$1.77 | HK$0.92 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$0.78 | HK$1.65 +111.9% | 20.2% | HK$2.00 | HK$1.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$0.78 | HK$1.65 +111.9% | 20.2% | HK$2.00 | HK$1.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$0.83 | HK$1.65 +99.1% | 20.2% | HK$2.00 | HK$1.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$0.96 | HK$1.65 +72.1% | 20.2% | HK$2.00 | HK$1.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$0.82 | HK$1.65 +101.5% | 20.2% | HK$2.00 | HK$1.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.01 | HK$1.71 +68.9% | 18.6% | HK$2.00 | HK$1.10 | HK$0.69 | 5 |
| Dec ’24 | HK$1.09 | HK$1.71 +56.5% | 18.6% | HK$2.00 | HK$1.10 | HK$0.75 | 5 |
| Nov ’24 | HK$1.02 | HK$1.83 +78.9% | 22.6% | HK$2.40 | HK$1.25 | HK$0.68 | 4 |
| Oct ’24 | HK$1.03 | HK$1.83 +77.2% | 22.6% | HK$2.40 | HK$1.25 | HK$0.79 | 4 |
| Sep ’24 | HK$1.14 | HK$1.89 +65.6% | 17.5% | HK$2.40 | HK$1.50 | HK$0.68 | 4 |
| Aug ’24 | HK$1.41 | HK$1.97 +39.6% | 17.1% | HK$2.40 | HK$1.50 | HK$0.72 | 5 |
| Jul ’24 | HK$1.41 | HK$1.97 +39.6% | 17.1% | HK$2.40 | HK$1.50 | HK$0.83 | 5 |
| Jun ’24 | HK$1.35 | HK$1.80 +33.5% | 37.4% | HK$2.60 | HK$0.92 | HK$0.78 | 4 |
| May ’24 | HK$1.84 | HK$1.80 -2.0% | 37.4% | HK$2.60 | HK$0.92 | HK$0.78 | 4 |
| Apr ’24 | HK$1.84 | HK$1.46 -20.5% | 34.7% | HK$2.29 | HK$0.92 | HK$0.83 | 4 |
| Mar ’24 | HK$1.89 | HK$1.46 -22.6% | 34.7% | HK$2.29 | HK$0.92 | HK$0.96 | 4 |
| Feb ’24 | HK$2.04 | HK$1.46 -28.3% | 34.7% | HK$2.29 | HK$0.92 | HK$0.82 | 4 |
| Jan ’24 | HK$1.82 | HK$1.19 -34.8% | 16.8% | HK$1.40 | HK$0.92 | HK$1.01 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/02 02:42 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/02 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sa Sa International Holdings Limited 38 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Phoebe Tse | Barclays |
| Xiao Xing | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Hay Mun Ng | BOCI Research Ltd. |