Tractor Supply Company

WBAG:TSCO 주식 보고서

시가총액: €28.0b

Tractor Supply 가치 평가

TSCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TSCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TSCO ( €262.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €255.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSCO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TSCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TSCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TSCO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TSCO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TSCO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.6x
수익US$1.11b
시가총액US$29.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TSCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TSCO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.9x
601888 China Tourism Group Duty Free
26.8x16.6%CN¥141.9b
ULTA Ulta Beauty
13.8x-0.8%US$17.2b
DKS DICK'S Sporting Goods
14.4x3.8%US$16.1b
CHWY Chewy
36.7x-0.3%US$13.3b
TSCO Tractor Supply
26.6x7.2%€29.5b

Price-To-Earnings 대 피어: TSCO은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TSCO 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TSCO 26.6x업계 평균 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TSCO 은 European Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TSCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TSCO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TSCO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TSCO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€262.10
€270.00
+3.0%
10.5%€312.09€204.95n/a29
Nov ’25€249.10
€266.87
+7.1%
10.5%€308.47€202.58n/a29
Oct ’25€263.95
€246.60
-6.6%
9.4%€282.11€183.60n/a29
Sep ’25€242.75
€249.42
+2.7%
9.2%€286.68€187.76n/a28
Aug ’25€238.55
€249.45
+4.6%
10.1%€289.18€189.40n/a29
Jul ’25€250.80
€252.06
+0.5%
10.4%€296.15€190.92n/a29
Jun ’25€259.15
€250.11
-3.5%
10.4%€293.86€189.44n/a29
May ’25€257.75
€248.65
-3.5%
10.0%€285.27€191.74n/a29
Apr ’25€242.60
€224.00
-7.7%
10.5%€262.94€159.61n/a30
Mar ’25€233.00
€222.04
-4.7%
9.9%€249.16€159.64n/a29
Feb ’25€210.40
€210.89
+0.2%
10.9%€248.40€159.16n/a29
Jan ’25€195.60
€197.39
+0.9%
9.3%€240.52€155.42n/a30
Dec ’24€190.60
€198.13
+4.0%
8.6%€242.51€174.12n/a30
Nov ’24€180.40
€205.38
+13.8%
9.4%€255.12€179.53€249.1030
Oct ’24€193.80
€232.44
+19.9%
7.6%€265.10€198.83€263.9530
Sep ’24€203.60
€225.35
+10.7%
7.2%€256.98€192.74€242.7530
Aug ’24€204.40
€223.49
+9.3%
7.2%€254.63€190.97€238.5531
Jul ’24€200.60
€232.12
+15.7%
6.2%€256.54€196.07€250.8031
Jun ’24€192.50
€236.31
+22.8%
6.2%€260.01€198.72€259.1531
May ’24€216.40
€231.23
+6.9%
6.1%€255.22€195.06€257.7531
Apr ’24€216.45
€225.53
+4.2%
6.3%€250.31€192.55€242.6031
Mar ’24€212.40
€229.62
+8.1%
6.6%€254.53€179.11€233.0031
Feb ’24€206.50
€220.61
+6.8%
7.0%€245.78€169.32€210.4029
Jan ’24€210.85
€216.57
+2.7%
9.6%€254.56€175.36€195.6028
Dec ’23€212.80
€220.52
+3.6%
9.5%€261.31€180.01€190.6027
Nov ’23€221.45
€230.26
+4.0%
9.4%€273.29€188.27€180.4027

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Qurate Retail

US$195.8m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.40

7D

-7.6%

1Y

-32.4%

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€19.00

7D

-1.6%

1Y

n/a

Groupon

US$322.9m

Operates a marketplace that connects consumers to merchants.

GRP2

US$7.63

7D

-27.8%

1Y

-11.9%