The TJX Companies, Inc.

WBAG:TJXC 주식 보고서

시가총액: €131.4b

TJX Companies 가치 평가

TJXC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TJXC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TJXC ( €117.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €129.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TJXC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TJXC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TJXC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TJXC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TJXC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TJXC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.2x
수익US$4.87b
시가총액US$137.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TJXC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TJXC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.5x
ITX Industria de Diseño Textil
27.2x8.0%€155.9b
9983 Fast Retailing
43.5x8.8%JP¥16.2t
ROST Ross Stores
23.3x7.8%US$49.2b
HM B H & M Hennes & Mauritz
23.9x15.0%SEK 242.1b
TJXC TJX Companies
28.2x7.5%€137.1b

Price-To-Earnings 대 피어: TJXC은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TJXC 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TJXC 28.2x업계 평균 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TJXC 은 European Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 15.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TJXC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TJXC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TJXC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TJXC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€117.98
€124.95
+5.9%
13.9%€142.75€79.21n/a22
Dec ’25€119.32
€122.27
+2.5%
13.6%€142.12€77.78n/a22
Nov ’25€104.28
€116.56
+11.8%
13.4%€136.86€74.90n/a22
Oct ’25€105.10
€113.45
+7.9%
13.4%€133.16€72.88n/a22
Sep ’25€105.32
€115.47
+9.6%
11.1%€133.91€73.29n/a22
Aug ’25€104.56
€105.07
+0.5%
9.6%€122.99€71.59n/a22
Jul ’25€102.56
€106.15
+3.5%
9.4%€125.20€72.88n/a22
Jun ’25€95.40
€104.32
+9.3%
9.8%€123.95€68.45n/a22
May ’25€88.49
€102.91
+16.3%
8.6%€111.86€68.98n/a23
Apr ’25€94.14
€101.17
+7.5%
8.8%€110.41€68.09n/a23
Mar ’25€90.68
€100.59
+10.9%
9.6%€110.74€65.52n/a23
Feb ’25€88.30
€94.03
+6.5%
8.6%€106.71€65.31n/a23
Jan ’25€84.32
€93.04
+10.3%
8.1%€101.89€65.77n/a23
Dec ’24€81.64
€91.56
+12.1%
7.8%€100.25€66.53€119.3223
Nov ’24€83.26
€91.91
+10.4%
8.0%€102.52€68.04€104.2822
Oct ’24€84.70
€91.91
+8.5%
8.0%€102.52€68.04€105.1022
Sep ’24€85.58
€89.75
+4.9%
8.6%€101.17€67.14€105.3222
Aug ’24€79.12
€80.60
+1.9%
8.1%€98.77€63.75€104.5622
Jul ’24€77.44
€81.68
+5.5%
8.8%€101.21€65.33€102.5622
Jun ’24€71.78
€81.14
+13.0%
7.5%€89.13€65.92€95.4020
May ’24€70.78
€78.94
+11.5%
7.5%€86.59€64.72€88.4920
Apr ’24€71.24
€79.70
+11.9%
7.9%€87.58€62.69€94.1420
Mar ’24€71.35
€81.31
+14.0%
7.4%€89.10€63.78€90.6823
Feb ’24€74.73
€78.95
+5.6%
7.2%€87.39€62.55€88.3023
Jan ’24€74.23
€80.34
+8.2%
7.9%€89.48€60.28€84.3223
Dec ’23€75.56
€80.84
+7.0%
8.2%€90.25€60.80€81.6422

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 12:32
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/11/02
연간 수익2024/02/03

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The TJX Companies, Inc. 63 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Mark MontagnaAvondale Partners