Ross Stores 가치 평가
ROST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ROST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ROST ( $149.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $249.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ROST 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ROST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ROST 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ROST 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.3x |
| 수익 | US$2.11b |
| 시가총액 | US$48.76b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.5x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ROST 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ROST은 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ROST 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: ROST 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ROST 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.3x |
| 공정 PE 비율 | 18.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ROST 23.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$149.15 | US$169.00 +13.3% | 9.8% | US$190.00 | US$124.09 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$154.87 | US$168.77 +9.0% | 10.2% | US$190.00 | US$123.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$140.06 | US$171.05 +22.1% | 9.8% | US$190.00 | US$123.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$148.19 | US$171.15 +15.5% | 9.8% | US$190.00 | US$123.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$150.61 | US$173.49 +15.2% | 7.5% | US$190.00 | US$123.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$142.98 | US$161.49 +13.0% | 7.5% | US$176.00 | US$117.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$145.24 | US$161.49 +11.2% | 7.5% | US$176.00 | US$117.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$139.76 | US$161.42 +15.5% | 8.2% | US$176.00 | US$111.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$127.82 | US$160.78 +25.8% | 7.9% | US$173.00 | US$111.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$145.09 | US$160.60 +10.7% | 7.8% | US$172.00 | US$111.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$149.63 | US$146.39 -2.2% | 8.3% | US$165.00 | US$109.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$143.11 | US$138.70 -3.1% | 12.3% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$138.39 | US$135.20 -2.3% | 10.8% | US$150.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$132.14 | US$134.21 +1.6% | 10.8% | US$147.00 | US$85.00 | US$154.87 | 22 |
| Nov ’24 | US$115.98 | US$129.13 +11.3% | 10.3% | US$142.00 | US$84.00 | US$140.06 | 21 |
| Oct ’24 | US$112.95 | US$129.13 +14.3% | 10.3% | US$142.00 | US$84.00 | US$148.19 | 21 |
| Sep ’24 | US$121.70 | US$128.38 +5.5% | 10.4% | US$142.00 | US$84.00 | US$150.61 | 21 |
| Aug ’24 | US$113.99 | US$119.67 +5.0% | 10.8% | US$135.00 | US$78.00 | US$142.98 | 21 |
| Jul ’24 | US$112.13 | US$119.05 +6.2% | 11.0% | US$135.00 | US$78.00 | US$145.24 | 21 |
| Jun ’24 | US$100.90 | US$119.40 +18.3% | 11.2% | US$135.00 | US$78.00 | US$139.76 | 20 |
| May ’24 | US$105.75 | US$120.95 +14.4% | 12.0% | US$139.00 | US$77.00 | US$127.82 | 20 |
| Apr ’24 | US$106.13 | US$121.70 +14.7% | 11.5% | US$139.00 | US$77.00 | US$145.09 | 20 |
| Mar ’24 | US$110.67 | US$123.76 +11.8% | 8.0% | US$139.00 | US$105.00 | US$149.63 | 21 |
| Feb ’24 | US$118.52 | US$121.86 +2.8% | 8.8% | US$139.00 | US$103.00 | US$143.11 | 21 |
| Jan ’24 | US$116.07 | US$119.76 +3.2% | 8.7% | US$135.00 | US$97.00 | US$138.39 | 21 |
| Dec ’23 | US$117.98 | US$118.33 +0.3% | 7.9% | US$130.00 | US$97.00 | US$132.14 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 08:52 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/11/02 |
| 연간 수익 | 2024/02/03 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ross Stores, Inc. 59 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mark Montagna | Avondale Partners |
| Mark Altschwager | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |