Ross Stores, Inc.

NasdaqGS:ROST 주식 리포트

시가총액: US$61.7b

Ross Stores 가치 평가

ROST이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ROST의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: ROST ( $190.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $155.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ROST 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ROST의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ROST는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ROST의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ROST의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ROST의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.6x
이익US$2.09b
시가총액US$61.69b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ROST의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ROST의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.6x
TJX TJX Companies
33.8x7.84%US$173.1b
BURL Burlington Stores
34.6x19.69%US$19.4b
GAP Gap
12.7x4.54%US$10.8b
URBN Urban Outfitters
13.3x4.47%US$6.5b
ROST Ross Stores
29.6x7.63%US$61.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ROST은 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

ROST의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LUXE LuxExperience B.V
1.7x-101.29%US$1.02b
TLF Tandy Leather Factory
2.5xn/aUS$25.65m
TKLF Tokyo Lifestyle
3xn/aUS$13.16m
SSOK Sunstock
0.09xn/aUS$69.18k
ROST 29.6x업계 평균 21.5xNo. of Companies9PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ROST 은 US Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(21.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ROST의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ROST PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.6x
공정 PE 비율20.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ROST 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ROST에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$190.74
US$195.13
+2.30%
9.67%US$221.00US$148.00n/a16
Feb ’27US$188.65
US$193.25
+2.44%
9.19%US$221.00US$148.00n/a16
Jan ’27US$180.14
US$184.88
+2.63%
10.13%US$210.00US$139.00n/a16
Dec ’26US$177.50
US$179.41
+1.08%
10.59%US$205.00US$139.00n/a17
Nov ’26US$158.92
US$164.59
+3.57%
9.66%US$188.00US$130.00n/a17
Oct ’26US$153.20
US$160.35
+4.67%
8.89%US$175.00US$130.00n/a17
Sep ’26US$147.16
US$159.47
+8.37%
8.64%US$175.00US$130.00n/a17
Aug ’26US$137.01
US$152.47
+11.28%
7.91%US$175.00US$126.00n/a17
Jul ’26US$129.97
US$150.22
+15.58%
8.97%US$175.00US$124.24n/a19
Jun ’26US$140.09
US$150.56
+7.48%
9.29%US$175.00US$124.24n/a20
May ’26US$138.93
US$154.93
+11.51%
10.10%US$180.00US$127.00n/a20
Apr ’26US$129.11
US$156.38
+21.12%
10.88%US$188.00US$127.00n/a20
Mar ’26US$140.32
US$165.75
+18.13%
10.41%US$190.00US$124.09n/a20
Feb ’26US$150.56
US$167.29
+11.11%
10.47%US$190.00US$124.09US$188.6521
Jan ’26US$151.27
US$169.00
+11.72%
9.80%US$190.00US$124.09US$180.1421
Dec ’25US$154.87
US$168.77
+8.97%
10.18%US$190.00US$123.00US$177.5021
Nov ’25US$140.06
US$171.05
+22.13%
9.78%US$190.00US$123.00US$158.9221
Oct ’25US$148.19
US$171.15
+15.49%
9.82%US$190.00US$123.00US$153.2021
Sep ’25US$150.61
US$173.49
+15.19%
7.52%US$190.00US$123.00US$147.1621
Aug ’25US$142.98
US$161.49
+12.95%
7.46%US$176.00US$117.00US$137.0121
Jul ’25US$145.24
US$161.49
+11.19%
7.46%US$176.00US$117.00US$129.9721
Jun ’25US$139.76
US$161.42
+15.50%
8.20%US$176.00US$111.00US$140.0921
May ’25US$127.82
US$160.78
+25.79%
7.91%US$173.00US$111.00US$138.9322
Apr ’25US$145.09
US$160.60
+10.69%
7.83%US$172.00US$111.00US$129.1122
Mar ’25US$149.63
US$146.39
-2.17%
8.27%US$165.00US$109.00US$140.3222
Feb ’25US$143.11
US$138.70
-3.08%
12.33%US$160.00US$85.00US$150.5622
US$195.13
Fair Value
2.2% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/08 15:45
종가2026/02/06 00:00
수익2025/11/01
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ross Stores, Inc.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark AltschwagerBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
Robert DrbulBarclays